Portefeuille de Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST · 156 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 2,5 Md $ · Dix premières lignes : 38.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,3 %
- Finance 11,4 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Communication 10,0 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 6,8 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,4 %
- Services publics 2,6 %
- Immobilier 1,5 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 7,8 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 99,3 %
- NL 0,5 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 154 | 2,5 Md $ | 99,35 % |
| NL | 1 | 13 M $ | 0,51 % |
| BM | 1 | 3,7 M $ | 0,14 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 1 191 436 | 207,8 M $ | 8,15 % |
| Apple Inc | 659 633 | 167,4 M $ | 6,57 % |
| Microsoft Corp | 374 289 | 138,6 M $ | 5,44 % |
| Amazon.com Inc | 508 972 | 106 M $ | 4,16 % |
| Alphabet Inc | 272 287 | 78,3 M $ | 3,07 % |
| Broadcom Inc | 231 997 | 71,8 M $ | 2,82 % |
| Meta Platforms Inc | 108 773 | 62,2 M $ | 2,44 % |
| Exxon Mobil Corp | 332 116 | 56,3 M $ | 2,21 % |
| Alphabet Inc | 178 803 | 51,3 M $ | 2,01 % |
| Tesla Inc | 123 241 | 45,8 M $ | 1,80 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 74 860 | 35,9 M $ | 1,41 % |
| Johnson & Johnson | 145 287 | 35,5 M $ | 1,39 % |
| Mastercard Inc | 69 838 | 34,9 M $ | 1,37 % |
| AbbVie Inc | 135 706 | 29,5 M $ | 1,16 % |
| Eli Lilly & Co | 30 302 | 27,9 M $ | 1,09 % |
| PepsiCo Inc | 177 292 | 27,5 M $ | 1,08 % |
| Visa Inc | 88 088 | 26,6 M $ | 1,04 % |
| NextEra Energy Inc | 281 352 | 26,1 M $ | 1,03 % |
| RTX Corp | 134 427 | 25,9 M $ | 1,02 % |
| Wells Fargo & Co | 323 426 | 25,7 M $ | 1,01 % |
| Trane Technologies PLC | 58 801 | 24,5 M $ | 0,96 % |
| Bank of America Corp | 499 852 | 24,4 M $ | 0,96 % |
| AT&T Inc | 797 001 | 23,1 M $ | 0,91 % |
| Lowe's Cos Inc | 97 047 | 22,9 M $ | 0,90 % |
| Howmet Aerospace Inc | 95 111 | 21,9 M $ | 0,86 % |
| Lam Research Corp | 102 516 | 21,9 M $ | 0,86 % |
| EOG Resources Inc | 150 649 | 21,8 M $ | 0,85 % |
| Walmart Inc | 165 961 | 20,6 M $ | 0,81 % |
| 3M Co | 141 466 | 20,5 M $ | 0,81 % |
| Charles Schwab Corp/The | 215 818 | 20,3 M $ | 0,80 % |
| McDonald's Corp. | 63 327 | 19,7 M $ | 0,77 % |
| Micron Technology Inc | 57 312 | 19,4 M $ | 0,76 % |
| Ecolab Inc | 72 537 | 19,3 M $ | 0,76 % |
| Oracle Corp | 129 202 | 19 M $ | 0,75 % |
| Philip Morris International Inc. | 113 172 | 18,7 M $ | 0,73 % |
| Stryker Corp | 55 557 | 18,3 M $ | 0,72 % |
| Analog Devices Inc | 57 066 | 18,2 M $ | 0,71 % |
| Amphenol Corp | 138 871 | 17,5 M $ | 0,69 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 55 645 | 16,9 M $ | 0,66 % |
| Netflix Inc | 174 097 | 16,7 M $ | 0,66 % |
| ServiceNow Inc | 158 879 | 16,6 M $ | 0,65 % |
| Walt Disney Co/The | 171 652 | 16,5 M $ | 0,65 % |
| Deere & Co | 28 464 | 16 M $ | 0,63 % |
| Mondelez International Inc | 276 121 | 15,9 M $ | 0,62 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 258 803 | 15,7 M $ | 0,62 % |
| Texas Instruments Inc | 79 987 | 15,5 M $ | 0,61 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 69 756 | 14,2 M $ | 0,56 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 65 028 | 14,1 M $ | 0,55 % |
| UnitedHealth Group Inc | 52 042 | 14,1 M $ | 0,55 % |
| Ventas Inc | 168 815 | 13,8 M $ | 0,54 % |
| Sempra | 138 771 | 13,5 M $ | 0,53 % |
| Ross Stores Inc | 61 803 | 13,4 M $ | 0,53 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 34 164 | 13,4 M $ | 0,53 % |
| Aon PLC | 40 978 | 13,2 M $ | 0,52 % |
| US Bancorp | 253 264 | 13,2 M $ | 0,52 % |
| Medtronic PLC | 150 585 | 13 M $ | 0,51 % |
| NXP Semiconductors NV | 65 986 | 13 M $ | 0,51 % |
| Yum! Brands Inc | 82 986 | 12,9 M $ | 0,51 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 16 634 | 12,9 M $ | 0,50 % |
| Entergy Corp | 113 871 | 12,8 M $ | 0,50 % |
| Linde PLC | 25 362 | 12,6 M $ | 0,49 % |
| Baker Hughes Co | 201 091 | 12,3 M $ | 0,48 % |
| Equinix Inc | 12 445 | 12,2 M $ | 0,48 % |
| Southern Co/The | 123 087 | 11,9 M $ | 0,47 % |
| Citigroup Inc | 103 160 | 11,7 M $ | 0,46 % |
| Eaton Corp PLC | 32 382 | 11,6 M $ | 0,45 % |
| Palantir Technologies Inc | 77 930 | 11,4 M $ | 0,45 % |
| Capital One Financial Corp | 61 804 | 11,3 M $ | 0,44 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 181 656 | 11,1 M $ | 0,44 % |
| Morgan Stanley | 65 400 | 10,8 M $ | 0,42 % |
| Boston Scientific Corp | 170 964 | 10,7 M $ | 0,42 % |
| Intuit Inc | 24 599 | 10,6 M $ | 0,42 % |
| GE Vernova Inc | 12 117 | 10,6 M $ | 0,42 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 131 950 | 10,6 M $ | 0,41 % |
| Fifth Third Bancorp | 214 897 | 10 M $ | 0,39 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 304 283 | 9,7 M $ | 0,38 % |
| American Express Co | 32 171 | 9,7 M $ | 0,38 % |
| Arista Networks Inc | 78 063 | 9,6 M $ | 0,38 % |
| FedEx Corp | 26 838 | 9,6 M $ | 0,38 % |
| Corpay Inc | 32 777 | 9,5 M $ | 0,37 % |
| Welltower Inc | 47 836 | 9,5 M $ | 0,37 % |
| TransDigm Group Inc | 8 048 | 9,3 M $ | 0,37 % |
| Burlington Stores Inc | 28 459 | 9,3 M $ | 0,36 % |
| Leidos Holdings Inc | 58 973 | 9,2 M $ | 0,36 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 20 399 | 9,1 M $ | 0,36 % |
| Cigna Group/The | 34 027 | 9,1 M $ | 0,36 % |
| AutoZone Inc | 2 665 | 9 M $ | 0,35 % |
| Union Pacific Corp | 36 606 | 8,9 M $ | 0,35 % |
| Danaher Corp | 46 744 | 8,9 M $ | 0,35 % |
| Dover Corp | 41 437 | 8,6 M $ | 0,34 % |
| CME Group Inc | 28 228 | 8,3 M $ | 0,33 % |
| Western Digital Corp | 28 208 | 7,6 M $ | 0,30 % |
| Diamondback Energy Inc | 38 188 | 7,6 M $ | 0,30 % |
| PPG Industries Inc | 68 528 | 7,3 M $ | 0,29 % |
| Carnival Corp | 279 434 | 7,2 M $ | 0,28 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 269 425 | 7,1 M $ | 0,28 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 144 863 | 6,8 M $ | 0,27 % |
| Autodesk Inc | 27 434 | 6,6 M $ | 0,26 % |
| Emerson Electric Co. | 49 385 | 6,5 M $ | 0,25 % |
| Cadence Design Systems Inc | 22 619 | 6,3 M $ | 0,25 % |
| NIKE Inc | 117 755 | 6,2 M $ | 0,24 % |
| Expedia Group Inc | 26 646 | 6,2 M $ | 0,24 % |
| Apollo Global Management Inc | 51 030 | 5,7 M $ | 0,22 % |
| Accenture PLC | 28 468 | 5,6 M $ | 0,22 % |
| Masco Corp | 92 765 | 5,6 M $ | 0,22 % |
| Progressive Corp/The | 27 444 | 5,4 M $ | 0,21 % |
| McKesson Corp | 6 127 | 5,3 M $ | 0,21 % |
| Vulcan Materials Co | 19 278 | 5,2 M $ | 0,21 % |
| Blackstone Inc | 45 130 | 5,2 M $ | 0,20 % |
| Altria Group, Inc. | 78 258 | 5,2 M $ | 0,20 % |
| EQT Corp | 80 668 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| Church & Dwight Co Inc | 54 349 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 81 208 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| Humana Inc | 28 678 | 5 M $ | 0,20 % |
| Waters Corp | 16 624 | 5 M $ | 0,19 % |
| Booking Holdings Inc | 1 167 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| Comcast Corp | 168 738 | 4,8 M $ | 0,19 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 8 059 | 4,7 M $ | 0,19 % |
| Textron Inc | 52 337 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| Chubb Ltd | 13 944 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| SBA Communications Corp | 24 873 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| Otis Worldwide Corp | 54 249 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| Ingersoll Rand Inc | 51 183 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| Carrier Global Corp | 68 235 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| Delta Air Lines Inc | 57 048 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| State Street Corp | 29 956 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| United Rentals Inc | 5 163 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| Arch Capital Group Ltd | 38 033 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| HCA Healthcare Inc | 7 532 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| Motorola Solutions Inc | 7 620 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| Omnicom Group Inc | 39 028 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| Corning Inc | 19 695 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| American Tower Corp | 15 343 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| Toast Inc | 95 310 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| AppLovin Corp | 6 202 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| Ameriprise Financial Inc | 5 497 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| Fortinet Inc | 29 688 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| DoorDash Inc | 15 844 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| Merck & Co Inc | 18 412 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| Vertiv Holdings Co | 8 582 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| Roper Technologies Inc | 5 960 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| Lennar Corp | 22 989 | 2 M $ | 0,08 % |
| United Airlines Holdings Inc | 21 303 | 2 M $ | 0,08 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 14 287 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| Medline Inc | 42 083 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| Warner Music Group Corp | 72 489 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| Aptiv PLC | 22 924 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| Salesforce Inc | 8 379 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| Vistra Corp | 9 213 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| Affirm Holdings Inc | 30 188 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| NRG Energy Inc | 9 193 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| Charter Communications, Inc. | 5 884 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| Ball Corp | 17 123 | 1 M $ | 0,04 % |
| WEX Inc | 6 362 | 973,6 k $ | 0,04 % |
| EchoStar Corp | 7 057 | 826,2 k $ | 0,03 % |
| Ares Management Corp | 2 946 | 321,4 k $ | 0,01 % |