Composition d'AVIP BlackRock Advantage Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 122,4 M $ dont 120,3 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 558 dans 15 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Marcus Corp/The | 1 411 | 24,2 k $ | 0,02 % |
| 502 | Goosehead Insurance Inc | 560 | 23,9 k $ | 0,02 % |
| 503 | Accel Entertainment Inc | 2 189 | 23,9 k $ | 0,02 % |
| 504 | Rezolute Inc | 7 677 | 23,4 k $ | 0,02 % |
| 505 | Strategic Education Inc | 280 | 23,2 k $ | 0,02 % |
| 506 | USA Rare Earth Inc | 1 531 | 23,2 k $ | 0,02 % |
| 507 | Miami International Holdings Inc | 588 | 22,9 k $ | 0,02 % |
| 508 | Alphatec Holdings Inc | 2 082 | 22,7 k $ | 0,02 % |
| 509 | Navan Inc | 1 709 | 22,6 k $ | 0,02 % |
| 510 | LENZ Therapeutics Inc | 2 377 | 21,7 k $ | 0,02 % |
| 511 | BlackSky Technology Inc | 860 | 21,6 k $ | 0,02 % |
| 512 | Spire Global Inc | 1 709 | 21,5 k $ | 0,02 % |
| 513 | fuboTV Inc | 2 222 | 21 k $ | 0,02 % |
| 514 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 562 | 20,6 k $ | 0,02 % |
| 515 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 945 | 20,3 k $ | 0,02 % |
| 516 | PAR Technology Corp | 1 496 | 19,9 k $ | 0,02 % |
| 517 | Satellogic Inc | 3 665 | 19,9 k $ | 0,02 % |
| 518 | Keros Therapeutics Inc | 1 784 | 19,7 k $ | 0,02 % |
| 519 | Pagaya Technologies Ltd | 1 680 | 19,6 k $ | 0,02 % |
| 520 | Dutch Bros Inc | 386 | 19,6 k $ | 0,02 % |
| 521 | Community Trust Bancorp Inc | 321 | 19,5 k $ | 0,02 % |
| 522 | IPG Photonics Corp | 165 | 18,9 k $ | 0,02 % |
| 523 | Greenlight Capital Re Ltd | 1 072 | 18,5 k $ | 0,02 % |
| 524 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 273 | 18,5 k $ | 0,02 % |
| 525 | PBF Energy Inc | 383 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 526 | Omada Health Inc | 1 435 | 18 k $ | 0,01 % |
| 527 | National Beverage Corp | 535 | 18 k $ | 0,01 % |
| 528 | Resources Connection Inc | 4 757 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 529 | ChoiceOne Financial Services Inc | 629 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 530 | LendingTree Inc | 410 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 531 | Dauch Corporation | 2 928 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 532 | Plumas Bancorp | 338 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 533 | Pool Corp | 79 | 16 k $ | 0,01 % |
| 534 | BETA TECHNOLOGIES INC | 1 036 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 535 | Accuray Inc | 39 036 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 536 | Nkarta Inc | 7 159 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 537 | AdvanSix Inc | 616 | 15 k $ | 0,01 % |
| 538 | NeuroPace Inc | 1 135 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 539 | Green Dot Corp | 1 326 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 540 | Citi Trends Inc | 342 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 541 | Hudson Technologies Inc | 2 517 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 542 | Nuvation Bio Inc | 3 414 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 543 | Electromed Inc | 625 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 544 | CBIZ Inc | 540 | 14,5 k $ | 0,01 % |
| 545 | EVI Industries Inc | 696 | 14,3 k $ | 0,01 % |
| 546 | Slide Insurance Holdings Inc | 753 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 547 | Pacific Biosciences of California Inc | 9 721 | 12,8 k $ | 0,01 % |
| 548 | Treace Medical Concepts Inc | 9 331 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| 549 | Anavex Life Sciences Corp | 4 048 | 12,4 k $ | 0,01 % |
| 550 | Amarin Corp PLC | 855 | 12,4 k $ | 0,01 % |
| 551 | Atrium Therapeutics Inc | 808 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 552 | OptimizeRx Corp | 1 713 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 553 | agilon health Inc | 1 261 | 10 k $ | 0,01 % |
| 554 | BEYONDSPRING INC | 5 417 | 8,9 k $ | 0,01 % |
| 555 | CONTRA FLEXION THERAPE | 6 185 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 556 | BLUEPRINT MEDICINES CORP | 6 037 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 557 | Sleep Number Corp | 1 361 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 558 | CONTRA PREVAIL THERAPE | 2 231 | 1,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,0 %
- Technologie 2,8 %
- Matériaux 0,6 %
- Consommation de base 0,3 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 93,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Îles Caïmans 1,7 %
- Canada 1,4 %
- Irlande 0,5 %
- France 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 527 | 114,3 M $ | 94,95 % |
| 2 | Îles Caïmans | 6 | 2,1 M $ | 1,72 % |
| 3 | Canada | 8 | 1,6 M $ | 1,36 % |
| 4 | Irlande | 3 | 654,5 k $ | 0,54 % |
| 5 | France | 1 | 477,6 k $ | 0,40 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 281,2 k $ | 0,23 % |
| 7 | Jersey | 1 | 200,3 k $ | 0,17 % |
| 8 | Monaco | 1 | 182,2 k $ | 0,15 % |
| 9 | Singapour | 2 | 150,9 k $ | 0,13 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 123,8 k $ | 0,10 % |
| 11 | Porto Rico | 1 | 94,9 k $ | 0,08 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 86,8 k $ | 0,07 % |
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