Composition de Neuberger Quality Equity Fund
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- Actif net
- 4,2 Md $ dont 3,8 Md $ en actions, soit 91,9 %
- Positions
- 45 dans 4 pays
- 10 premières
- 53,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1 168 881 | 444,6 M $ | 10,61 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 1 345 725 | 364,2 M $ | 8,70 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 1 633 675 | 344,9 M $ | 8,24 % |
| 4 | Interactive Brokers Group Inc | 2 258 620 | 196,4 M $ | 4,69 % |
| 5 | Microsoft Corp | 397 510 | 179 M $ | 4,27 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 222 000 | 167 M $ | 3,99 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 333 807 | 150,2 M $ | 3,59 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 309 171 | 146,7 M $ | 3,50 % |
| 9 | Cencora Inc | 458 541 | 123,5 M $ | 2,95 % |
| 10 | DaVita Inc | 631 690 | 122,8 M $ | 2,93 % |
| 11 | Apple Inc | 368 363 | 115 M $ | 2,74 % |
| 12 | Vanguard Growth ETF | 1 281 782 | 114,8 M $ | 2,74 % |
| 13 | Vanguard Total Stock Market ETF | 307 088 | 114,4 M $ | 2,73 % |
| 14 | Waters Corp | 297 010 | 113,9 M $ | 2,72 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 147 | 104,5 M $ | 2,50 % |
| 16 | Arista Networks Inc | 603 249 | 96,2 M $ | 2,30 % |
| 17 | United Rentals Inc | 88 097 | 87,7 M $ | 2,09 % |
| 18 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 90 020 | 68,1 M $ | 1,63 % |
| 19 | ISHARES TRUST | 164 251 | 67,8 M $ | 1,62 % |
| 20 | Capital One Financial Corp | 301 238 | 56,6 M $ | 1,35 % |
| 21 | Cigna Group/The | 181 678 | 50,4 M $ | 1,20 % |
| 22 | Trane Technologies PLC | 101 170 | 45,7 M $ | 1,09 % |
| 23 | Compass Group PLC | 1 343 194 | 43,2 M $ | 1,03 % |
| 24 | Kyndryl Holdings Inc | 3 211 950 | 40,1 M $ | 0,96 % |
| 25 | GoDaddy Inc | 436 624 | 37,5 M $ | 0,89 % |
| 26 | JPMorgan Chase & Co | 119 972 | 35,9 M $ | 0,86 % |
| 27 | CSX Corp | 782 517 | 35,4 M $ | 0,85 % |
| 28 | Devon Energy Corp | 785 292 | 34,9 M $ | 0,83 % |
| 29 | Colgate-Palmolive Co | 345 636 | 31,2 M $ | 0,74 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 96 129 | 30,5 M $ | 0,73 % |
| 31 | TJX Cos Inc/The | 184 696 | 28,6 M $ | 0,68 % |
| 32 | Roche Holding AG | 65 955 | 27,8 M $ | 0,66 % |
| 33 | Bank of America Corp | 517 585 | 26,7 M $ | 0,64 % |
| 34 | Progressive Corp/The | 122 479 | 23,3 M $ | 0,56 % |
| 35 | WW Grainger Inc | 17 787 | 22 M $ | 0,52 % |
| 36 | Otis Worldwide Corp | 277 124 | 19,6 M $ | 0,47 % |
| 37 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 147 246 | 19,4 M $ | 0,46 % |
| 38 | Vanguard S&P 500 ETF | 27 742 | 19,3 M $ | 0,46 % |
| 39 | Markel Group Inc | 10 222 | 18,6 M $ | 0,44 % |
| 40 | Chubb Ltd | 58 149 | 18,1 M $ | 0,43 % |
| 41 | Mastercard Inc | 34 416 | 17 M $ | 0,41 % |
| 42 | Becton Dickinson & Co | 112 062 | 16,5 M $ | 0,39 % |
| 43 | Texas Instruments Inc | 49 433 | 15,1 M $ | 0,36 % |
| 44 | Sherwin-Williams Co/The | 29 261 | 8,9 M $ | 0,21 % |
| 45 | Intuit Inc | 15 592 | 5,2 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,9 %
- Finance 16,2 %
- Consommation cyclique 12,1 %
- Communication 11,5 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 5,5 %
- Fonds 2,3 %
- Énergie 0,9 %
- Consommation de base 0,8 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 13,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,9 %
- TWD 4,3 %
- CHF 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Taïwan 4,3 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Suisse 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 3,6 Md $ | 93,81 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 167 M $ | 4,34 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 43,2 M $ | 1,12 % |
| 4 | Suisse | 1 | 27,8 M $ | 0,72 % |
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Titelia. « Composition de Neuberger Quality Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007847