Composition de Neuberger Genesis Fund
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- Actif net
- 7,4 Md $ dont 7,1 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 102 dans 5 pays
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valmont Industries Inc | 306 622 | 159,4 M $ | 2,17 % |
| 2 | Littelfuse Inc | 309 167 | 144,3 M $ | 1,96 % |
| 3 | White Mountains Insurance Group Ltd | 68 184 | 140,8 M $ | 1,92 % |
| 4 | Community Financial System Inc | 2 028 575 | 129,1 M $ | 1,76 % |
| 5 | UMB Financial Corp | 952 076 | 125 M $ | 1,70 % |
| 6 | MKS Inc | 381 488 | 123,7 M $ | 1,68 % |
| 7 | Arcosa Inc | 947 249 | 120,1 M $ | 1,63 % |
| 8 | Prosperity Bancshares Inc | 1 712 091 | 118,1 M $ | 1,61 % |
| 9 | Power Integrations Inc | 1 389 273 | 116,7 M $ | 1,59 % |
| 10 | Lattice Semiconductor Corp | 788 936 | 116 M $ | 1,58 % |
| 11 | Kirby Corp | 818 162 | 115 M $ | 1,56 % |
| 12 | American States Water Co | 1 455 606 | 112,5 M $ | 1,53 % |
| 13 | IDACORP Inc | 786 140 | 110,3 M $ | 1,50 % |
| 14 | Gates Industrial Corp PLC | 4 236 876 | 109,8 M $ | 1,49 % |
| 15 | Glacier Bancorp Inc | 2 247 218 | 106,9 M $ | 1,45 % |
| 16 | Tidewater Inc | 1 412 387 | 103,8 M $ | 1,41 % |
| 17 | Knowles Corp | 2 735 974 | 102,4 M $ | 1,39 % |
| 18 | Revvity Inc | 973 279 | 101,8 M $ | 1,38 % |
| 19 | Haemonetics Corp | 1 491 533 | 101,1 M $ | 1,38 % |
| 20 | UGI Corp | 2 866 509 | 100,1 M $ | 1,36 % |
| 21 | CNX Resources Corp | 2 943 370 | 99,2 M $ | 1,35 % |
| 22 | APTARGROUP INC | 842 514 | 97,6 M $ | 1,33 % |
| 23 | Bio-Techne Corp | 1 852 945 | 95,8 M $ | 1,30 % |
| 24 | Brady Corp | 1 107 095 | 95,3 M $ | 1,30 % |
| 25 | Viper Energy Inc | 2 049 744 | 93,3 M $ | 1,27 % |
| 26 | Stewart Information Services Corp | 1 420 277 | 92,3 M $ | 1,26 % |
| 27 | Standex International Corp | 330 412 | 91,5 M $ | 1,25 % |
| 28 | TEXAS ROADHOUSE INC | 498 682 | 90,1 M $ | 1,23 % |
| 29 | SPX TECHNOLOGIES INC | 411 253 | 89,1 M $ | 1,21 % |
| 30 | FirstService Corp | 661 000 | 88,7 M $ | 1,21 % |
| 31 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 2 631 241 | 88,1 M $ | 1,20 % |
| 32 | Jack Henry & Associates Inc | 632 605 | 86,2 M $ | 1,17 % |
| 33 | Eagle Materials Inc | 389 709 | 86,2 M $ | 1,17 % |
| 34 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 983 269 | 84,2 M $ | 1,14 % |
| 35 | SAIA INC | 177 528 | 83,9 M $ | 1,14 % |
| 36 | ESAB CORP | 894 906 | 82,7 M $ | 1,13 % |
| 37 | Manhattan Associates Inc | 547 498 | 82,2 M $ | 1,12 % |
| 38 | Chesapeake Utilities Corp | 658 742 | 81,2 M $ | 1,11 % |
| 39 | First Financial Bankshares Inc | 2 475 901 | 80,9 M $ | 1,10 % |
| 40 | Armstrong World Industries Inc | 504 436 | 79,7 M $ | 1,08 % |
| 41 | Nexstar Media Group Inc | 442 741 | 79 M $ | 1,07 % |
| 42 | Federal Signal Corp | 734 563 | 78,4 M $ | 1,07 % |
| 43 | Lakeland Financial Corp | 1 274 427 | 77,3 M $ | 1,05 % |
| 44 | Simpson Manufacturing Co Inc | 404 528 | 76,8 M $ | 1,04 % |
| 45 | MarketAxess Holdings Inc | 582 350 | 75,7 M $ | 1,03 % |
| 46 | Oceaneering International Inc | 1 935 475 | 74 M $ | 1,01 % |
| 47 | Advanced Energy Industries Inc | 237 836 | 71,9 M $ | 0,98 % |
| 48 | John Wiley & Sons Inc | 1 677 223 | 70,6 M $ | 0,96 % |
| 49 | Tyler Technologies Inc | 220 680 | 69,1 M $ | 0,94 % |
| 50 | Archrock Inc | 2 043 237 | 68,4 M $ | 0,93 % |
| 51 | Houlihan Lokey Inc | 480 714 | 68,1 M $ | 0,93 % |
| 52 | United Community Banks Inc/GA | 2 057 991 | 67,8 M $ | 0,92 % |
| 53 | UFP Technologies Inc | 306 278 | 67,4 M $ | 0,92 % |
| 54 | VSE Corp | 360 182 | 66,7 M $ | 0,91 % |
| 55 | Colliers International Group Inc | 699 564 | 66 M $ | 0,90 % |
| 56 | Winmark Corp | 168 630 | 63,8 M $ | 0,87 % |
| 57 | Ryan Specialty Holdings Inc | 1 993 711 | 63,5 M $ | 0,86 % |
| 58 | Neogen Corp | 7 052 940 | 63,3 M $ | 0,86 % |
| 59 | Hayward Holdings Inc | 4 440 605 | 62,7 M $ | 0,85 % |
| 60 | Crane Co | 341 449 | 62,5 M $ | 0,85 % |
| 61 | CSW INDUSTRIALS INC | 216 847 | 60,1 M $ | 0,82 % |
| 62 | ESCO Technologies Inc | 203 503 | 59,4 M $ | 0,81 % |
| 63 | Lindsay Corp | 533 584 | 58,3 M $ | 0,79 % |
| 64 | SPS Commerce Inc | 1 016 285 | 57,7 M $ | 0,78 % |
| 65 | Core & Main Inc | 1 144 082 | 56,6 M $ | 0,77 % |
| 66 | Casella Waste Systems Inc | 685 658 | 56,3 M $ | 0,77 % |
| 67 | Stevanato Group SpA | 2 960 076 | 55,2 M $ | 0,75 % |
| 68 | Kadant Inc | 172 252 | 55 M $ | 0,75 % |
| 69 | RBC BEARINGS INC | 94 726 | 54,2 M $ | 0,74 % |
| 70 | Knife River Corp | 687 736 | 54 M $ | 0,73 % |
| 71 | Hagerty Inc | 5 006 652 | 51,2 M $ | 0,70 % |
| 72 | Middlesex Water Co | 961 793 | 50,5 M $ | 0,69 % |
| 73 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 805 065 | 50,4 M $ | 0,69 % |
| 74 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 10 216 560 | 48 M $ | 0,65 % |
| 75 | Watts Water Technologies Inc | 154 017 | 47,6 M $ | 0,65 % |
| 76 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1 009 629 | 47,2 M $ | 0,64 % |
| 77 | Stock Yards Bancorp Inc | 647 308 | 46,4 M $ | 0,63 % |
| 78 | HB Fuller Co | 721 168 | 46,2 M $ | 0,63 % |
| 79 | Valvoline Inc | 1 311 111 | 44,2 M $ | 0,60 % |
| 80 | Brinker International Inc | 289 880 | 41,3 M $ | 0,56 % |
| 81 | Toro Co/The | 420 074 | 37,8 M $ | 0,51 % |
| 82 | Transcat Inc | 446 200 | 37,7 M $ | 0,51 % |
| 83 | Enpro Inc | 118 022 | 36,2 M $ | 0,49 % |
| 84 | Fair Isaac Corp | 28 925 | 36,2 M $ | 0,49 % |
| 85 | Appfolio Inc | 210 601 | 33,9 M $ | 0,46 % |
| 86 | SiteOne Landscape Supply Inc | 310 606 | 33,7 M $ | 0,46 % |
| 87 | Miller Industries Inc/TN | 684 341 | 32,8 M $ | 0,45 % |
| 88 | TerraVest Industries Inc | 289 072 | 32,2 M $ | 0,44 % |
| 89 | BlackLine Inc | 1 091 879 | 32,1 M $ | 0,44 % |
| 90 | Envista Holdings Corp | 1 299 437 | 30,6 M $ | 0,42 % |
| 91 | DXP Enterprises Inc/TX | 209 090 | 30,3 M $ | 0,41 % |
| 92 | Badger Meter Inc | 233 056 | 28,9 M $ | 0,39 % |
| 93 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 340 603 | 27,8 M $ | 0,38 % |
| 94 | Perimeter Solutions Inc | 835 250 | 27 M $ | 0,37 % |
| 95 | Hamilton Lane Inc | 286 634 | 25 M $ | 0,34 % |
| 96 | Pool Corp | 135 440 | 24,6 M $ | 0,33 % |
| 97 | Acushnet Holdings Corp | 270 082 | 24 M $ | 0,33 % |
| 98 | AMERISAFE Inc | 765 875 | 23,5 M $ | 0,32 % |
| 99 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 205 901 | 15,9 M $ | 0,22 % |
| 100 | RLI Corp | 242 041 | 12,1 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,4 %
- Industrie 0,5 %
- Non attribué 95,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- CAD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,1 %
- Canada 2,6 %
- Bermudes 2,0 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Italie 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 96 | 6,7 Md $ | 93,10 % |
| 2 | Canada | 3 | 187 M $ | 2,62 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 140,8 M $ | 1,97 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 109,8 M $ | 1,54 % |
| 5 | Italie | 1 | 55,2 M $ | 0,77 % |
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