Composition de VIP Growth Opportunities Portfolio
Variable Insurance Products Fund III · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 5,3 Md $ dont 4,9 Md $ en actions, soit 93,5 %
- Positions
- 92 dans 10 pays
- Souches
- 3 d'une société
- 10 premières
- 50,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3 672 520 | 734,8 M $ | 13,91 % |
| 2 | Alphabet Inc | 855 695 | 305,8 M $ | 5,79 % |
| 3 | Alphabet Inc | 781 360 | 276,1 M $ | 5,23 % |
| 4 | Microsoft Corp | 599 744 | 223,7 M $ | 4,23 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 394 979 | 222,5 M $ | 4,21 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 461 300 | 220,3 M $ | 4,17 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 783 660 | 186,8 M $ | 3,54 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 148 000 | 170,8 M $ | 3,23 % |
| 9 | AppLovin Corp | 327 900 | 168,9 M $ | 3,20 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 132 800 | 159,3 M $ | 3,01 % |
| 11 | WESTERN DIGITAL CORP | 188 800 | 120,6 M $ | 2,28 % |
| 12 | Broadcom Inc | 318 700 | 120,4 M $ | 2,28 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 198 100 | 115,1 M $ | 2,18 % |
| 14 | Flex Ltd | 704 856 | 114,2 M $ | 2,16 % |
| 15 | Carvana Co | 1 667 700 | 109,8 M $ | 2,08 % |
| 16 | Sea Ltd | 954 388 | 91,5 M $ | 1,73 % |
| 17 | Visa Inc | 246 633 | 84,6 M $ | 1,60 % |
| 18 | ROBLOX Corp | 1 413 800 | 76,9 M $ | 1,46 % |
| 19 | Astera Labs Inc | 138 400 | 66,8 M $ | 1,27 % |
| 20 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 61 600 | 59,4 M $ | 1,13 % |
| 21 | NRG ENERGY INC | 405 800 | 59,3 M $ | 1,12 % |
| 22 | Corning Inc | 193 000 | 49,3 M $ | 0,93 % |
| 23 | Affirm Holdings Inc | 603 900 | 49,2 M $ | 0,93 % |
| 24 | CATERPILLAR INC | 45 100 | 48 M $ | 0,91 % |
| 25 | Arista Networks Inc | 280 700 | 47,7 M $ | 0,90 % |
| 26 | Roku Inc | 344 764 | 47,6 M $ | 0,90 % |
| 27 | Apple Inc | 162 104 | 46,9 M $ | 0,89 % |
| 28 | Sandisk Corp | 20 600 | 46,8 M $ | 0,89 % |
| 29 | United Airlines Holdings Inc | 312 700 | 42,5 M $ | 0,80 % |
| 30 | Apollo Global Management Inc | 343 600 | 40,7 M $ | 0,77 % |
| 31 | Axon Enterprise Inc | 70 200 | 39,4 M $ | 0,74 % |
| 32 | Intel Corp | 271 000 | 37,8 M $ | 0,72 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 85 100 | 35,4 M $ | 0,67 % |
| 34 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 116 251 | 35 M $ | 0,66 % |
| 35 | Celestica Inc | 93 400 | 34,1 M $ | 0,64 % |
| 36 | Delta Air Lines Inc | 348 200 | 32,6 M $ | 0,62 % |
| 37 | Lam Research Corp | 70 100 | 30,4 M $ | 0,57 % |
| 38 | Ciena Corp | 61 753 | 30,3 M $ | 0,57 % |
| 39 | Coherent Corp | 71 500 | 28,2 M $ | 0,53 % |
| 40 | NXP Semiconductors NV | 94 300 | 26,5 M $ | 0,50 % |
| 41 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 353 500 | 26,1 M $ | 0,49 % |
| 42 | Dell Technologies Inc | 58 700 | 25,3 M $ | 0,48 % |
| 43 | Insmed Inc | 235 000 | 25,1 M $ | 0,47 % |
| 44 | Argenx SE | 25 631 | 23,8 M $ | 0,45 % |
| 45 | Cerebras Systems Inc | 95 000 | 21 M $ | 0,40 % |
| 46 | Nokia Oyj | 1 532 700 | 20,4 M $ | 0,39 % |
| 47 | KLA Corp | 66 200 | 20 M $ | 0,38 % |
| 48 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 22 800 | 19,6 M $ | 0,37 % |
| 49 | GE VERNOVA INC | 16 200 | 19 M $ | 0,36 % |
| 50 | Synopsys Inc | 42 200 | 18,8 M $ | 0,36 % |
| 51 | Shopify Inc | 155 100 | 17,7 M $ | 0,34 % |
| 52 | Cloudflare Inc | 69 000 | 16,9 M $ | 0,32 % |
| 53 | VISTRA CORP | 102 900 | 16,3 M $ | 0,31 % |
| 54 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 8 000 | 15,9 M $ | 0,30 % |
| 55 | Credo Technology Group Holding Ltd | 56 300 | 15,3 M $ | 0,29 % |
| 56 | General Electric Co | 37 200 | 13,9 M $ | 0,26 % |
| 57 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 38 700 | 12,8 M $ | 0,24 % |
| 58 | Space Exploration Technologies Corp | 74 465 | 12,7 M $ | 0,24 % |
| 59 | VAXCYTE INC | 216 704 | 12,6 M $ | 0,24 % |
| 60 | Fabrinet | 21 600 | 12,1 M $ | 0,23 % |
| 61 | MongoDB Inc | 34 800 | 11,7 M $ | 0,22 % |
| 62 | Tesla Inc | 25 375 | 10,7 M $ | 0,20 % |
| 63 | Amphenol Corp | 60 200 | 10,6 M $ | 0,20 % |
| 64 | CoreWeave Inc | 83 100 | 8,3 M $ | 0,16 % |
| 65 | BETA TECHNOLOGIES INC | 465 774 | 7,8 M $ | 0,15 % |
| 66 | Marvell Technology Inc | 25 873 | 7,7 M $ | 0,15 % |
| 67 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 32 130 | 7,1 M $ | 0,14 % |
| 68 | Palantir Technologies Inc | 51 900 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 69 | MEESHO | 2 942 545 | 6 M $ | 0,11 % |
| 70 | Viking Therapeutics Inc | 151 989 | 5,9 M $ | 0,11 % |
| 71 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 102 200 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 72 | Uber Technologies Inc | 74 100 | 5,3 M $ | 0,10 % |
| 73 | Datadog Inc | 20 100 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 74 | Keysight Technologies Inc | 13 500 | 4,7 M $ | 0,09 % |
| 75 | Exxon Mobil Corp | 33 800 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 76 | Snowflake Inc | 18 000 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 77 | Ascendis Pharma A/S | 16 125 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 78 | Robinhood Markets Inc | 33 000 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 79 | Palo Alto Networks Inc | 9 200 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 80 | Twilio Inc | 14 000 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 81 | Cadence Design Systems Inc | 7 400 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 82 | Atlassian Corp | 31 100 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 83 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 6 800 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 84 | FIGMA INC | 81 800 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 85 | Fox Corp | 20 300 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 86 | Boston Scientific Corp | 21 700 | 926,2 k $ | 0,02 % |
| 87 | Spyre Therapeutics Inc | 7 200 | 639,2 k $ | 0,01 % |
| 88 | Fervo Energy Co | 20 800 | 608 k $ | 0,01 % |
| 89 | REVOLUTION MEDICINES INC | 3 100 | 580,6 k $ | 0,01 % |
| 90 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 800 | 549,5 k $ | 0,01 % |
| 91 | McKesson Corp | 500 | 377,8 k $ | 0,01 % |
| 92 | Spotify Technology SA | 600 | 275,5 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 3 souches de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEUTRON HOLDINGS INC | 3 | 2,9 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 53,9 %
- Communication 17,9 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Santé 5,7 %
- Industrie 4,9 %
- Finance 2,6 %
- Services publics 1,6 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 5,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- KRW 0,1 %
- INR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,9 %
- Taïwan 4,5 %
- Canada 1,0 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Finlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Corée du Sud 0,1 %
- Inde 0,1 %
- Danemark 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 81 | 4,5 Md $ | 91,94 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 220,3 M $ | 4,46 % |
| 3 | Canada | 2 | 51,8 M $ | 1,05 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 50,3 M $ | 1,02 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 26,1 M $ | 0,53 % |
| 6 | Finlande | 1 | 20,4 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 12,1 M $ | 0,25 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 7,1 M $ | 0,14 % |
| 9 | Inde | 1 | 6 M $ | 0,12 % |
| 10 | Danemark | 1 | 4,3 M $ | 0,09 % |
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