Composition de Green Century Equity Fund
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- Actif net
- 799 M $ dont 777,1 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 318 dans 6 pays
- 10 premières
- 49,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | John Wiley & Sons Inc | 853 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 302 | Capri Holdings Ltd | 2 686 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 303 | Harley-Davidson Inc | 1 653 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 304 | Avis Budget Group Inc | 289 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 305 | ICF International Inc | 473 | 38,3 k $ | 0,00 % |
| 306 | Wolverine World Wide Inc | 1 906 | 37,5 k $ | 0,00 % |
| 307 | Columbia Sportswear Co | 599 | 35,6 k $ | 0,00 % |
| 308 | La-Z-Boy Inc | 901 | 35,5 k $ | 0,00 % |
| 309 | Tennant Co | 418 | 35,1 k $ | 0,00 % |
| 310 | Everforth Inc | 1 104 | 31,4 k $ | 0,00 % |
| 311 | Deluxe Corp | 1 201 | 31,1 k $ | 0,00 % |
| 312 | Under Armour Inc | 3 948 | 26,3 k $ | 0,00 % |
| 313 | Teladoc Health Inc | 3 679 | 24,7 k $ | 0,00 % |
| 314 | Under Armour Inc | 3 058 | 19,8 k $ | 0,00 % |
| 315 | ZoomInfo Technologies Inc | 5 409 | 17,8 k $ | 0,00 % |
| 316 | Scholastic Corp | 386 | 15,7 k $ | 0,00 % |
| 317 | Ethan Allen Interiors Inc | 510 | 11,4 k $ | 0,00 % |
| 318 | Compass Minerals International Inc | 327 | 9,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 42,1 %
- Communication 14,0 %
- Finance 12,4 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Industrie 5,0 %
- Consommation de base 4,1 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 0,1 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 4,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,8 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 308 | 768,7 M $ | 98,93 % |
| 2 | Irlande | 4 | 6,1 M $ | 0,79 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 248,9 k $ | 0,03 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 166,4 k $ | 0,02 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 42,8 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition de Green Century Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007715