Composition de LargeCap Growth Account I
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- Actif net
- 592,9 M $ dont 568,9 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 214 dans 11 pays
- 10 premières
- 47,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 345 545 | 69,1 M $ | 11,66 % |
| 2 | Apple Inc | 145 690 | 42,2 M $ | 7,11 % |
| 3 | Alphabet Inc | 109 293 | 39,1 M $ | 6,59 % |
| 4 | Microsoft Corp | 82 238 | 30,7 M $ | 5,17 % |
| 5 | Broadcom Inc | 71 361 | 27 M $ | 4,55 % |
| 6 | Alphabet Inc | 49 885 | 17,6 M $ | 2,97 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 29 583 | 16,7 M $ | 2,81 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 13 151 | 15,8 M $ | 2,66 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 56 178 | 13,4 M $ | 2,26 % |
| 10 | GE VERNOVA INC | 9 588 | 11,3 M $ | 1,90 % |
| 11 | Howmet Aerospace Inc | 39 528 | 10,6 M $ | 1,79 % |
| 12 | Tesla Inc | 25 100 | 10,6 M $ | 1,78 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 7 941 | 9,2 M $ | 1,55 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18 693 | 8,9 M $ | 1,51 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 15 278 | 8,9 M $ | 1,50 % |
| 16 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 4 273 | 8,5 M $ | 1,43 % |
| 17 | Ascendis Pharma A/S | 27 765 | 7,4 M $ | 1,25 % |
| 18 | Visa Inc | 20 977 | 7,2 M $ | 1,21 % |
| 19 | Axon Enterprise Inc | 12 682 | 7,1 M $ | 1,20 % |
| 20 | Lam Research Corp | 16 203 | 7 M $ | 1,18 % |
| 21 | Arista Networks Inc | 37 729 | 6,4 M $ | 1,08 % |
| 22 | Snowflake Inc | 23 632 | 6 M $ | 1,01 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 7 446 | 5,4 M $ | 0,91 % |
| 24 | WESTERN DIGITAL CORP | 8 000 | 5,1 M $ | 0,86 % |
| 25 | CATERPILLAR INC | 4 540 | 4,8 M $ | 0,82 % |
| 26 | FTAI Aviation Ltd | 15 845 | 4,3 M $ | 0,72 % |
| 27 | Halozyme Therapeutics Inc | 53 684 | 4,2 M $ | 0,71 % |
| 28 | Quanta Services Inc | 5 441 | 3,9 M $ | 0,66 % |
| 29 | Nebius Group NV | 13 444 | 3,7 M $ | 0,63 % |
| 30 | ServiceNow Inc | 36 672 | 3,6 M $ | 0,61 % |
| 31 | Citigroup Inc | 23 624 | 3,3 M $ | 0,56 % |
| 32 | Morgan Stanley | 15 690 | 3,3 M $ | 0,55 % |
| 33 | Amphenol Corp | 17 426 | 3,1 M $ | 0,52 % |
| 34 | Space Exploration Technologies Corp | 17 631 | 3 M $ | 0,51 % |
| 35 | API GROUP CORP | 69 164 | 2,9 M $ | 0,49 % |
| 36 | KLA Corp | 9 411 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| 37 | Palantir Technologies Inc | 23 055 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 9 023 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| 39 | AppLovin Corp | 5 197 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| 40 | CSX Corp | 55 400 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| 41 | Garmin Ltd | 10 863 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| 42 | ASML Holding NV | 1 275 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 43 | Marriott International Inc/MD | 6 781 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 44 | Gilead Sciences Inc | 19 890 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 45 | NetApp Inc | 16 184 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 46 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 8 226 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 47 | Sandisk Corp | 1 049 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 48 | Cloudflare Inc | 9 710 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 49 | Netflix Inc | 31 594 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 50 | ITT INC | 11 391 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 51 | Popular Inc | 13 303 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 52 | TALEN ENERGY CORP | 5 414 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 53 | QXO Inc | 115 813 | 2 M $ | 0,34 % |
| 54 | Advanced Energy Industries Inc | 5 367 | 2 M $ | 0,34 % |
| 55 | Landstar System Inc | 9 672 | 2 M $ | 0,34 % |
| 56 | Twilio Inc | 9 217 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 57 | iShares Russell Top 200 Growth | 6 500 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 58 | Ross Stores Inc | 8 814 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 59 | Everus Construction Group Inc | 11 200 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 60 | Ally Financial Inc | 38 473 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 61 | Jabil Inc | 4 403 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 62 | Oracle Corp | 11 085 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 63 | Astera Labs Inc | 3 328 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 64 | Vicor Corp | 4 078 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 65 | Phillips 66 | 8 993 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 66 | MongoDB Inc | 4 413 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 67 | MSCI Inc | 2 626 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 68 | Keysight Technologies Inc | 4 090 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 69 | Bank of America Corp | 25 040 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 70 | Mastercard Inc | 2 683 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 71 | Expedia Group Inc | 5 331 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 72 | Sea Ltd | 13 426 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 73 | General Electric Co | 3 430 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 74 | NATERA INC | 4 572 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 75 | Ciena Corp | 2 489 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 76 | Palo Alto Networks Inc | 3 440 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 77 | HF Sinclair Corp | 16 085 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 78 | Dycom Industries Inc | 2 208 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 79 | HEICO Corp | 4 242 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 80 | Roku Inc | 7 673 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 81 | Vertiv Holdings Co | 3 146 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 82 | MURPHY USA INC | 1 880 | 1 M $ | 0,17 % |
| 83 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 305 | 995,9 k $ | 0,17 % |
| 84 | Gen Digital Inc | 39 855 | 992 k $ | 0,17 % |
| 85 | Robinhood Markets Inc | 9 854 | 988,2 k $ | 0,17 % |
| 86 | Novo Nordisk A/S | 20 017 | 959,6 k $ | 0,16 % |
| 87 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 084 | 930,1 k $ | 0,16 % |
| 88 | Sanmina Corp | 3 658 | 925,8 k $ | 0,16 % |
| 89 | Johnson & Johnson | 3 603 | 915,1 k $ | 0,15 % |
| 90 | Semtech Corp | 5 428 | 878,5 k $ | 0,15 % |
| 91 | Sterling Infrastructure Inc | 1 039 | 872,1 k $ | 0,15 % |
| 92 | Home Depot Inc/The | 2 452 | 864,8 k $ | 0,15 % |
| 93 | Corning Inc | 3 373 | 861,6 k $ | 0,15 % |
| 94 | Reddit Inc | 4 860 | 843,6 k $ | 0,14 % |
| 95 | TECHNIPFMC PLC | 12 100 | 802,2 k $ | 0,14 % |
| 96 | Lyft Inc | 54 856 | 801,4 k $ | 0,14 % |
| 97 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 43 938 | 783 k $ | 0,13 % |
| 98 | Hamilton Lane Inc | 9 930 | 782,8 k $ | 0,13 % |
| 99 | POWELL INDUSTRIES INC | 2 640 | 756 k $ | 0,13 % |
| 100 | Rocket Lab Corp | 7 022 | 713,8 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 48,5 %
- Communication 13,4 %
- Industrie 10,5 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Santé 4,8 %
- Finance 3,6 %
- Énergie 0,4 %
- Consommation de base 0,4 %
- Immobilier 0,1 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 12,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Taïwan 1,6 %
- Danemark 1,5 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Canada 0,1 %
- France 0,0 %
- Irlande 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 199 | 541,3 M $ | 95,15 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 8,9 M $ | 1,57 % |
| 3 | Danemark | 2 | 8,4 M $ | 1,47 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 6,2 M $ | 1,10 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 1 M $ | 0,18 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 616,2 k $ | 0,11 % |
| 8 | Australie | 1 | 560 k $ | 0,10 % |
| 9 | Canada | 1 | 439,2 k $ | 0,08 % |
| 10 | France | 1 | 256,3 k $ | 0,05 % |
| 11 | Irlande | 1 | 19 k $ | 0,00 % |
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