Composition de Real Estate Securities Account
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- Actif net
- 296,7 M $ dont 292 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 44 dans 1 pays
- 10 premières
- 56,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 141 194 | 32 M $ | 10,80 % |
| 2 | Equinix Inc | 27 815 | 29 M $ | 9,77 % |
| 3 | American Tower Corp | 125 733 | 20,6 M $ | 6,93 % |
| 4 | VENTAS INC | 197 890 | 17,6 M $ | 5,92 % |
| 5 | Prologis Inc | 122 670 | 16,6 M $ | 5,60 % |
| 6 | Extra Space Storage Inc | 88 940 | 12,9 M $ | 4,36 % |
| 7 | AvalonBay Communities Inc | 54 621 | 10,3 M $ | 3,47 % |
| 8 | American Homes 4 Rent | 296 078 | 9,9 M $ | 3,34 % |
| 9 | Digital Realty Trust Inc | 53 701 | 9,6 M $ | 3,25 % |
| 10 | Essex Property Trust Inc | 32 043 | 9,3 M $ | 3,15 % |
| 11 | Iron Mountain Inc | 68 922 | 8,7 M $ | 2,93 % |
| 12 | Regency Centers Corp | 105 901 | 8,4 M $ | 2,85 % |
| 13 | Sabra Health Care REIT Inc | 356 205 | 6,9 M $ | 2,34 % |
| 14 | EastGroup Properties Inc | 31 493 | 6,4 M $ | 2,15 % |
| 15 | American Healthcare REIT Inc | 110 889 | 5,8 M $ | 1,95 % |
| 16 | Simon Property Group Inc | 25 250 | 5,6 M $ | 1,90 % |
| 17 | Healthpeak Properties Inc | 248 339 | 5,3 M $ | 1,79 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 68 914 | 5,2 M $ | 1,76 % |
| 19 | Rexford Industrial Realty Inc | 153 185 | 5,1 M $ | 1,73 % |
| 20 | Equity LifeStyle Properties Inc | 76 817 | 5 M $ | 1,67 % |
| 21 | Cousins Properties Inc | 164 811 | 4,9 M $ | 1,67 % |
| 22 | Agree Realty Corp | 57 107 | 4,3 M $ | 1,46 % |
| 23 | NETSTREIT Corp | 186 065 | 3,9 M $ | 1,33 % |
| 24 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 11 756 | 3,9 M $ | 1,31 % |
| 25 | InvenTrust Properties Corp | 108 479 | 3,8 M $ | 1,29 % |
| 26 | Gaming and Leisure Properties Inc | 83 820 | 3,7 M $ | 1,26 % |
| 27 | Vornado Realty Trust | 92 238 | 3,6 M $ | 1,22 % |
| 28 | SBA Communications Corp | 20 438 | 3,6 M $ | 1,22 % |
| 29 | Brixmor Property Group Inc | 101 186 | 3,2 M $ | 1,08 % |
| 30 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 136 684 | 3 M $ | 1,00 % |
| 31 | Macerich Co/The | 114 329 | 2,9 M $ | 0,97 % |
| 32 | National Health Investors Inc | 36 637 | 2,8 M $ | 0,94 % |
| 33 | Terreno Realty Corp | 42 928 | 2,8 M $ | 0,94 % |
| 34 | Kilroy Realty Corp | 70 026 | 2,6 M $ | 0,88 % |
| 35 | Acadia Realty Trust | 98 032 | 2 M $ | 0,69 % |
| 36 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 61 062 | 2 M $ | 0,67 % |
| 37 | Hyatt Hotels Corp | 10 160 | 2 M $ | 0,66 % |
| 38 | Weyerhaeuser Co | 77 288 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 39 | Jones Lang LaSalle Inc | 5 675 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 40 | National Healthcare Properties Inc | 113 693 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 41 | Hudson Pacific Properties Inc | 44 501 | 676 k $ | 0,23 % |
| 42 | Saul Centers Inc | 5 295 | 198 k $ | 0,07 % |
| 43 | Invitation Homes Inc | 5 525 | 166,9 k $ | 0,06 % |
| 44 | Americold Realty Trust Inc | 7 342 | 115,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 57,6 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 40,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 292 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Real Estate Securities Account ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007673