Composition de LargeCap S&P 500 Index Account
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | STARBUCKS CORP | 42 964 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 102 | Stryker Corp | 13 007 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 103 | Trane Technologies PLC | 8 334 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 104 | Quanta Services Inc | 5 655 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| 105 | Southern Co/The | 42 495 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| 106 | Howmet Aerospace Inc | 15 083 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| 107 | Cadence Design Systems Inc | 10 396 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 108 | Lockheed Martin Corp | 7 649 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 109 | Equinix Inc | 3 716 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 110 | ServiceNow Inc | 38 878 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 111 | Medtronic PLC | 48 399 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 112 | Newmont Corp | 40 244 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 113 | Bank of New York Mellon Corp/The | 25 875 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 114 | PNC Financial Services Group Inc/The | 15 138 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 115 | Duke Energy Corp | 29 389 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 116 | Cummins Inc | 5 202 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 117 | Fortinet Inc | 23 476 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 118 | US Bancorp | 58 518 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 46 104 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 120 | McKesson Corp | 4 532 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 121 | Freeport-McMoRan Inc | 54 192 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 122 | General Dynamics Corp | 9 569 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 123 | Automatic Data Processing Inc | 15 069 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 124 | Johnson Controls International plc | 23 000 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 125 | CSX Corp | 70 046 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 126 | Comcast Corp | 134 306 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 127 | Blackstone Inc | 28 005 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 128 | Datadog Inc | 12 470 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 129 | Synopsys Inc | 7 222 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 130 | 3M Co | 19 662 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 131 | Elevance Health Inc | 8 187 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 132 | Adobe Inc | 15 238 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 133 | Waste Management Inc | 13 928 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 134 | Marriott International Inc/MD | 8 251 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 135 | Marsh & McLennan Cos Inc | 18 163 | 3 M $ | 0,12 % |
| 136 | United Parcel Service Inc | 28 143 | 3 M $ | 0,12 % |
| 137 | Emerson Electric Co | 21 115 | 3 M $ | 0,12 % |
| 138 | CME Group Inc | 13 658 | 3 M $ | 0,12 % |
| 139 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 12 050 | 3 M $ | 0,12 % |
| 140 | Robinhood Markets Inc | 29 826 | 3 M $ | 0,12 % |
| 141 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 9 403 | 3 M $ | 0,12 % |
| 142 | Sherwin-Williams Co/The | 8 647 | 3 M $ | 0,12 % |
| 143 | T-Mobile US Inc | 17 543 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 144 | Valero Energy Corp | 11 194 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 145 | Coherent Corp | 7 374 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 146 | Accenture PLC | 23 144 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 147 | O'Reilly Automotive Inc | 31 241 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 148 | American Tower Corp | 17 563 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 149 | Teradyne Inc | 5 902 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 150 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 8 582 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 151 | Marathon Petroleum Corp | 11 006 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 152 | TransDigm Group Inc | 2 109 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 153 | American Electric Power Co Inc | 20 510 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 154 | Mondelez International Inc | 48 390 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 155 | Colgate-Palmolive Co | 30 165 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 156 | Cigna Group/The | 9 971 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 157 | Simon Property Group Inc | 12 225 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 158 | Intuit Inc | 10 426 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 159 | CRH PLC | 25 190 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 160 | United Rentals Inc | 2 362 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 161 | NXP Semiconductors NV | 9 516 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 162 | Honeywell International Inc | 11 943 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 163 | Aon PLC | 8 052 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 164 | Illinois Tool Works Inc | 9 870 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 165 | Norfolk Southern Corp | 8 467 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 166 | Ecolab Inc | 9 549 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 167 | Travelers Cos Inc/The | 8 017 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 168 | Honeywell Aerospace Inc | 11 943 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 169 | DoorDash Inc | 14 264 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 170 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 325 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 171 | Intercontinental Exchange Inc | 21 319 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 172 | SLB Ltd | 56 360 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 173 | General Motors Co | 33 991 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 174 | Ciena Corp | 5 329 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 175 | EOG Resources Inc | 20 079 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 176 | Motorola Solutions Inc | 6 258 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 177 | FedEx Corp | 8 274 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 178 | Monster Beverage Corp | 26 914 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 179 | Ross Stores Inc | 12 145 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 180 | Moody's Corp | 5 664 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 181 | Northrop Grumman Corp | 5 033 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 182 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 851 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 183 | Phillips 66 | 15 115 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 184 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 931 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 185 | Warner Bros Discovery Inc | 93 428 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 186 | Air Products and Chemicals Inc | 8 395 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 187 | KKR & Co Inc | 26 061 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 188 | Boston Scientific Corp | 56 032 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 189 | PACCAR Inc | 19 840 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 190 | Kinder Morgan Inc | 73 805 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 191 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3 767 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 192 | Truist Financial Corp | 46 967 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 193 | Allstate Corp/The | 9 705 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 194 | Delta Air Lines Inc | 24 631 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 195 | Sempra | 24 643 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 196 | HCA Healthcare Inc | 5 854 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 197 | Dominion Energy Inc | 33 151 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 198 | Keysight Technologies Inc | 6 466 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 199 | Hewlett Packard Enterprise Co | 50 019 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 200 | Airbnb Inc | 15 755 | 2,3 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,0 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 8,2 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Fonds 0,7 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 2,4 Md $ | 99,55 % |
| 2 | Irlande | 3 | 7,2 M $ | 0,29 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 0,05 % |
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