Composition de VY(R) JPMORGAN MID CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 189,1 M $ dont 182,8 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 104 dans 3 pays
- 10 premières
- 17,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IQVIA Holdings Inc | 22 456 | 4,3 M $ | 2,29 % |
| 2 | MKS Inc | 9 141 | 4,1 M $ | 2,15 % |
| 3 | Silgan Holdings Inc | 71 147 | 3,3 M $ | 1,75 % |
| 4 | Healthpeak Properties Inc | 151 539 | 3,2 M $ | 1,72 % |
| 5 | AMETEK Inc | 13 233 | 3,2 M $ | 1,69 % |
| 6 | Fidelity National Information Services Inc | 78 569 | 3,1 M $ | 1,62 % |
| 7 | Ameriprise Financial Inc | 6 578 | 3 M $ | 1,60 % |
| 8 | M&T Bank Corp | 12 610 | 3 M $ | 1,59 % |
| 9 | GE HealthCare Technologies Inc | 45 993 | 2,9 M $ | 1,56 % |
| 10 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 371 | 2,9 M $ | 1,51 % |
| 11 | Omnicom Group Inc | 38 551 | 2,8 M $ | 1,49 % |
| 12 | Quest Diagnostics Inc | 13 222 | 2,8 M $ | 1,48 % |
| 13 | Dover Corp | 12 480 | 2,8 M $ | 1,48 % |
| 14 | CDW Corp/DE | 19 239 | 2,7 M $ | 1,43 % |
| 15 | Loews Corp | 23 352 | 2,6 M $ | 1,40 % |
| 16 | Middleby Corp/The | 14 930 | 2,6 M $ | 1,36 % |
| 17 | Jabil Inc | 6 449 | 2,5 M $ | 1,31 % |
| 18 | Zebra Technologies Corp | 9 426 | 2,5 M $ | 1,31 % |
| 19 | Cencora Inc | 8 738 | 2,5 M $ | 1,31 % |
| 20 | Hartford Insurance Group Inc/The | 18 250 | 2,4 M $ | 1,28 % |
| 21 | CMS Energy Corp | 30 366 | 2,3 M $ | 1,23 % |
| 22 | Kinder Morgan Inc | 71 829 | 2,3 M $ | 1,21 % |
| 23 | WEC Energy Group Inc | 19 492 | 2,3 M $ | 1,20 % |
| 24 | JB Hunt Transport Services Inc | 7 810 | 2,3 M $ | 1,20 % |
| 25 | Henry Schein Inc | 26 981 | 2,3 M $ | 1,19 % |
| 26 | ACUITY INC | 5 966 | 2,2 M $ | 1,19 % |
| 27 | Xcel Energy Inc | 27 849 | 2,2 M $ | 1,18 % |
| 28 | Lincoln Electric Holdings Inc | 8 105 | 2,2 M $ | 1,14 % |
| 29 | NISOURCE INC | 44 993 | 2,1 M $ | 1,13 % |
| 30 | CHENIERE ENERGY INC | 8 875 | 2,1 M $ | 1,12 % |
| 31 | Hubbell Inc | 3 981 | 2,1 M $ | 1,10 % |
| 32 | Raymond James Financial Inc | 13 575 | 2,1 M $ | 1,09 % |
| 33 | RPM International Inc | 17 919 | 2 M $ | 1,05 % |
| 34 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 22 887 | 2 M $ | 1,04 % |
| 35 | SBA Communications Corp | 11 182 | 2 M $ | 1,04 % |
| 36 | Globus Medical Inc | 24 789 | 2 M $ | 1,04 % |
| 37 | Delta Air Lines Inc | 20 788 | 1,9 M $ | 1,03 % |
| 38 | PG&E Corp | 115 087 | 1,9 M $ | 1,02 % |
| 39 | Veralto Corp | 21 587 | 1,9 M $ | 1,01 % |
| 40 | Albertsons Cos Inc | 141 173 | 1,9 M $ | 1,01 % |
| 41 | AutoZone Inc | 596 | 1,9 M $ | 1,01 % |
| 42 | AvalonBay Communities Inc | 10 067 | 1,9 M $ | 1,00 % |
| 43 | MGIC Investment Corp | 66 682 | 1,9 M $ | 0,99 % |
| 44 | Public Storage | 5 592 | 1,8 M $ | 0,94 % |
| 45 | ITT INC | 8 894 | 1,8 M $ | 0,93 % |
| 46 | Sempra | 18 885 | 1,8 M $ | 0,93 % |
| 47 | Packaging Corp of America | 7 303 | 1,7 M $ | 0,92 % |
| 48 | Ball Corp | 27 728 | 1,7 M $ | 0,92 % |
| 49 | EQT Corp | 32 373 | 1,7 M $ | 0,91 % |
| 50 | Martin Marietta Materials Inc | 2 962 | 1,7 M $ | 0,90 % |
| 51 | Brown & Brown Inc | 25 725 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| 52 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 6 774 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| 53 | Ralph Lauren Corp | 3 995 | 1,6 M $ | 0,85 % |
| 54 | Regency Centers Corp | 20 011 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| 55 | CBRE Group Inc | 11 713 | 1,6 M $ | 0,83 % |
| 56 | Ferguson Enterprises Inc | 6 647 | 1,6 M $ | 0,83 % |
| 57 | Arch Capital Group Ltd | 16 163 | 1,6 M $ | 0,83 % |
| 58 | Darden Restaurants Inc | 7 610 | 1,6 M $ | 0,83 % |
| 59 | United Rentals Inc | 1 352 | 1,5 M $ | 0,81 % |
| 60 | Devon Energy Corp | 36 950 | 1,5 M $ | 0,81 % |
| 61 | Baker Hughes Co | 26 812 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 62 | Masco Corp | 18 281 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 63 | Marathon Petroleum Corp | 5 611 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 64 | Humana Inc | 3 601 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 65 | Hewlett Packard Enterprise Co | 31 684 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 66 | CROWN HOLDINGS INC | 12 746 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| 67 | State Street Corp | 8 393 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| 68 | Teledyne Technologies Inc | 2 083 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 69 | Cognizant Technology Solutions Corp | 35 640 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 70 | Crown Castle Inc | 18 109 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 71 | Owens Corning | 8 470 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 72 | Nasdaq Inc | 16 891 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 73 | L3Harris Technologies Inc | 4 556 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 74 | WOODWARD INC | 3 103 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 75 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 115 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| 76 | Tractor Supply Co | 40 096 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 77 | Toll Brothers Inc | 7 507 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 78 | Hershey Co/The | 7 041 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 79 | Becton Dickinson & Co | 8 145 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 80 | ON Semiconductor Corp | 12 911 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 81 | Keurig Dr Pepper Inc | 36 966 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 82 | GENUINE PARTS COMPANY | 10 241 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 83 | CHEMED CORP | 2 540 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 84 | Diamondback Energy Inc | 6 487 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 85 | Ford Motor Co | 80 493 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 86 | STEEL DYNAMICS INC | 4 676 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 87 | FTI Consulting Inc | 7 043 | 1 M $ | 0,56 % |
| 88 | Nordson Corp | 3 431 | 1 M $ | 0,55 % |
| 89 | Post Holdings Inc | 11 530 | 1 M $ | 0,54 % |
| 90 | DuPont de Nemours Inc | 7 341 | 995,7 k $ | 0,53 % |
| 91 | Mohawk Industries Inc | 8 076 | 979,9 k $ | 0,52 % |
| 92 | Ulta Beauty Inc | 1 963 | 885,3 k $ | 0,47 % |
| 93 | Ross Stores Inc | 3 968 | 844,6 k $ | 0,45 % |
| 94 | US Foods Holding Corp | 8 119 | 830,2 k $ | 0,44 % |
| 95 | Gaming and Leisure Properties Inc | 17 740 | 790 k $ | 0,42 % |
| 96 | Essential Utilities Inc | 20 484 | 784,7 k $ | 0,42 % |
| 97 | LyondellBasell Industries NV | 14 224 | 748,9 k $ | 0,40 % |
| 98 | Molson Coors Beverage Co | 17 992 | 701 k $ | 0,37 % |
| 99 | Lululemon Athletica Inc | 5 857 | 668,8 k $ | 0,35 % |
| 100 | Charter Communications Inc | 4 696 | 667,8 k $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,0 %
- Industrie 10,7 %
- Finance 9,7 %
- Santé 9,4 %
- Services publics 6,9 %
- Énergie 5,6 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Immobilier 3,7 %
- Matériaux 2,9 %
- Communication 1,9 %
- Consommation de base 1,8 %
- Non attribué 31,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Irlande 0,9 %
- Bermudes 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 102 | 179,6 M $ | 98,25 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,6 M $ | 0,89 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,6 M $ | 0,86 % |
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