Composition de Select Technology Portfolio
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- Actif net
- 38 Md $ dont 35,9 Md $ en actions, soit 94,5 %
- Positions
- 50 dans 7 pays
- 10 premières
- 68,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 40 492 780 | 8,5 Md $ | 22,47 % |
| 2 | Apple Inc | 13 391 366 | 4,2 Md $ | 10,98 % |
| 3 | NXP Semiconductors NV | 6 359 877 | 2 Md $ | 5,37 % |
| 4 | ON Semiconductor Corp | 16 675 605 | 2 Md $ | 5,29 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 16 325 473 | 2 Md $ | 5,17 % |
| 6 | Marvell Technology Inc | 7 923 557 | 1,6 Md $ | 4,27 % |
| 7 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 803 918 | 1,5 Md $ | 3,92 % |
| 8 | Microsoft Corp | 3 307 192 | 1,5 Md $ | 3,91 % |
| 9 | GLOBALFOUNDRIES INC | 18 442 187 | 1,5 Md $ | 3,88 % |
| 10 | Broadcom Inc | 2 899 084 | 1,3 Md $ | 3,40 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 2 981 100 | 806,8 M $ | 2,12 % |
| 12 | Astera Labs Inc | 2 235 730 | 766,5 M $ | 2,01 % |
| 13 | Okta Inc | 6 060 047 | 747 M $ | 1,96 % |
| 14 | Datadog Inc | 2 912 676 | 720,5 M $ | 1,89 % |
| 15 | Crowdstrike Holdings Inc | 962 617 | 703,7 M $ | 1,85 % |
| 16 | Snowflake Inc | 2 188 913 | 559,4 M $ | 1,47 % |
| 17 | KLA Corp | 257 900 | 495,6 M $ | 1,30 % |
| 18 | ASML Holding NV | 293 050 | 473,8 M $ | 1,25 % |
| 19 | ServiceNow Inc | 3 748 047 | 466,1 M $ | 1,23 % |
| 20 | Shopify Inc | 3 736 700 | 443,6 M $ | 1,17 % |
| 21 | Manhattan Associates Inc | 2 880 214 | 432,2 M $ | 1,14 % |
| 22 | MongoDB Inc | 1 254 986 | 421,1 M $ | 1,11 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 581 800 | 368 M $ | 0,97 % |
| 24 | Micron Technology Inc | 347 249 | 337,2 M $ | 0,89 % |
| 25 | Netflix Inc | 3 389 460 | 291,6 M $ | 0,77 % |
| 26 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 799 488 | 280,7 M $ | 0,74 % |
| 27 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 154 178 | 241,5 M $ | 0,63 % |
| 28 | Amphenol Corp | 1 510 200 | 224,7 M $ | 0,59 % |
| 29 | CoreWeave Inc | 1 743 040 | 190,9 M $ | 0,50 % |
| 30 | Coherent Corp | 442 800 | 160,1 M $ | 0,42 % |
| 31 | HubSpot Inc | 644 379 | 142,2 M $ | 0,37 % |
| 32 | Jabil Inc | 360 565 | 131,4 M $ | 0,35 % |
| 33 | ASML Holding NV | 61 800 | 99,7 M $ | 0,26 % |
| 34 | Rubrik Inc | 1 254 487 | 98,6 M $ | 0,26 % |
| 35 | Cerebras Systems Inc | 408 152 | 96,7 M $ | 0,25 % |
| 36 | Autodesk Inc | 197 600 | 45,7 M $ | 0,12 % |
| 37 | Airbnb Inc | 302 209 | 40,3 M $ | 0,11 % |
| 38 | BETA TECHNOLOGIES INC | 618 215 | 11,3 M $ | 0,03 % |
| 39 | PINE LABS LTD | 3 056 330 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 40 | Nutanix Inc | 71 272 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 41 | Delhivery Ltd | 579 000 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 42 | FIGMA INC | 63 900 | 1,6 M $ | 0,00 % |
| 43 | Bullish | 46 100 | 1,6 M $ | 0,00 % |
| 44 | Maplebear Inc | 29 110 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 45 | Netskope Inc | 77 200 | 937,2 k $ | 0,00 % |
| 46 | LOCAL BOUNTI CORP | 118 993 | 205,9 k $ | 0,00 % |
| 47 | ESS TECH INC | 52 485 | 53 k $ | 0,00 % |
| 48 | CREATEAI HOLDINGS INC | 86 300 | 21,6 k $ | 0,00 % |
| 49 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1 | 27,8 $ | |
| 50 | EDEN BIOLOGICS INC | 1 402 904 | 0,5 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 86,9 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 8,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,9 %
- EUR 1,3 %
- TWD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,6 %
- Pays-Bas 7,3 %
- Îles Caïmans 4,1 %
- Canada 1,2 %
- Taïwan 0,8 %
- Inde 0,0 %
- Japon 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 31,1 Md $ | 86,57 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 2,6 Md $ | 7,28 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 1,5 Md $ | 4,11 % |
| 4 | Canada | 1 | 443,6 M $ | 1,23 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 280,7 M $ | 0,78 % |
| 6 | Inde | 2 | 7,4 M $ | 0,02 % |
| 7 | Japon | 1 | 27,8 $ | 0,00 % |
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