Composition de Select Software and IT Services Portfolio
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- Actif net
- 7,5 Md $ dont 7,5 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 53 dans 4 pays
- 10 premières
- 59,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 4 089 382 | 1,8 Md $ | 24,44 % |
| 2 | Palo Alto Networks Inc | 1 416 364 | 399 M $ | 5,30 % |
| 3 | Datadog Inc | 1 452 013 | 359,2 M $ | 4,77 % |
| 4 | Palantir Technologies Inc | 1 964 578 | 307,5 M $ | 4,08 % |
| 5 | Salesforce Inc | 1 571 684 | 300,3 M $ | 3,99 % |
| 6 | Oracle Corp | 1 280 027 | 289 M $ | 3,84 % |
| 7 | Twilio Inc | 1 408 656 | 268,5 M $ | 3,57 % |
| 8 | Snowflake Inc | 997 800 | 255 M $ | 3,39 % |
| 9 | Synopsys Inc | 514 140 | 244,5 M $ | 3,25 % |
| 10 | AppLovin Corp | 357 366 | 219,1 M $ | 2,91 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 790 280 | 213,9 M $ | 2,84 % |
| 12 | Autodesk Inc | 820 621 | 189,8 M $ | 2,52 % |
| 13 | Okta Inc | 1 492 791 | 184 M $ | 2,44 % |
| 14 | Crowdstrike Holdings Inc | 244 886 | 179 M $ | 2,38 % |
| 15 | Intuit Inc | 461 451 | 153 M $ | 2,03 % |
| 16 | Rubrik Inc | 1 933 500 | 152 M $ | 2,02 % |
| 17 | Cloudflare Inc | 610 149 | 147,5 M $ | 1,96 % |
| 18 | MongoDB Inc | 416 300 | 139,7 M $ | 1,85 % |
| 19 | Shopify Inc | 1 090 660 | 129,5 M $ | 1,72 % |
| 20 | Riot Platforms Inc | 3 940 500 | 106,8 M $ | 1,42 % |
| 21 | Unity Software Inc | 3 153 485 | 96,1 M $ | 1,28 % |
| 22 | Klaviyo Inc | 5 979 124 | 94,7 M $ | 1,26 % |
| 23 | FIGMA INC | 3 471 500 | 88,5 M $ | 1,18 % |
| 24 | Cadence Design Systems Inc | 220 600 | 82,7 M $ | 1,10 % |
| 25 | Adobe Inc | 303 200 | 78,6 M $ | 1,04 % |
| 26 | CoreWeave Inc | 625 690 | 68,5 M $ | 0,91 % |
| 27 | Alphabet Inc | 178 500 | 67,9 M $ | 0,90 % |
| 28 | ServiceNow Inc | 530 220 | 65,9 M $ | 0,88 % |
| 29 | JFrog Ltd | 820 500 | 65,2 M $ | 0,87 % |
| 30 | Accenture PLC | 327 900 | 61,3 M $ | 0,81 % |
| 31 | VeriSign Inc | 187 500 | 53,5 M $ | 0,71 % |
| 32 | Samsara Inc | 1 519 300 | 53,2 M $ | 0,71 % |
| 33 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 162 700 | 48,5 M $ | 0,64 % |
| 34 | EPAM Systems Inc | 443 525 | 45,4 M $ | 0,60 % |
| 35 | Toast Inc | 1 554 496 | 40,5 M $ | 0,54 % |
| 36 | Fair Isaac Corp | 30 174 | 37,7 M $ | 0,50 % |
| 37 | HubSpot Inc | 165 917 | 36,6 M $ | 0,49 % |
| 38 | Amplitude Inc | 4 493 276 | 35,1 M $ | 0,47 % |
| 39 | Terawulf Inc | 1 299 700 | 33,2 M $ | 0,44 % |
| 40 | ZoomInfo Technologies Inc | 9 273 069 | 30,9 M $ | 0,41 % |
| 41 | BILL Holdings Inc | 728 000 | 27 M $ | 0,36 % |
| 42 | Strategy Inc | 159 800 | 25,4 M $ | 0,34 % |
| 43 | Zscaler Inc | 171 540 | 24 M $ | 0,32 % |
| 44 | Braze Inc | 901 400 | 23,1 M $ | 0,31 % |
| 45 | BlackLine Inc | 780 800 | 23 M $ | 0,30 % |
| 46 | MONDAY.COM LTD | 214 925 | 18 M $ | 0,24 % |
| 47 | Gen Digital Inc | 671 818 | 17,3 M $ | 0,23 % |
| 48 | Workday Inc | 74 600 | 10,9 M $ | 0,14 % |
| 49 | Cognizant Technology Solutions Corp | 174 100 | 9,7 M $ | 0,13 % |
| 50 | Box Inc | 300 100 | 8,1 M $ | 0,11 % |
| 51 | Fastly Inc | 425 800 | 7,6 M $ | 0,10 % |
| 52 | Atlassian Corp | 11 754 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 53 | Meta Platforms Inc | 200 | 126,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 77,0 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Communication 0,9 %
- Industrie 0,5 %
- Non attribué 18,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Canada 1,7 %
- Israël 1,1 %
- Irlande 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 7,2 Md $ | 96,33 % |
| 2 | Canada | 1 | 129,5 M $ | 1,74 % |
| 3 | Israël | 2 | 83,2 M $ | 1,12 % |
| 4 | Irlande | 1 | 61,3 M $ | 0,82 % |
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