Composition de Select Pharmaceuticals Portfolio
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 41 dans 12 pays
- 10 premières
- 73,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 390 801 | 431,8 M $ | 28,78 % |
| 2 | GSK PLC | 2 425 160 | 122,6 M $ | 8,17 % |
| 3 | VIATRIS INC | 5 032 300 | 81,8 M $ | 5,45 % |
| 4 | UCB SA | 260 100 | 76,4 M $ | 5,09 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 599 336 | 71,2 M $ | 4,74 % |
| 6 | Roche Holding AG | 161 630 | 68,2 M $ | 4,54 % |
| 7 | LEGEND BIOTECH CORP | 2 504 500 | 68 M $ | 4,53 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 341 350 | 63,4 M $ | 4,22 % |
| 9 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 2 611 000 | 62,3 M $ | 4,15 % |
| 10 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 259 600 | 61,4 M $ | 4,09 % |
| 11 | Gilead Sciences Inc | 442 800 | 59,5 M $ | 3,97 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 251 200 | 56,6 M $ | 3,77 % |
| 13 | ROYALTY PHARMA PLC | 718 900 | 40,1 M $ | 2,67 % |
| 14 | MODERNA INC | 499 200 | 23,6 M $ | 1,57 % |
| 15 | Intellia Therapeutics Inc | 1 266 200 | 17,8 M $ | 1,19 % |
| 16 | Beam Therapeutics Inc | 500 600 | 16,5 M $ | 1,10 % |
| 17 | Axsome Therapeutics Inc | 69 000 | 16,2 M $ | 1,08 % |
| 18 | BioNTech SE | 163 253 | 15,7 M $ | 1,04 % |
| 19 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 226 000 | 12,4 M $ | 0,82 % |
| 20 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 1 331 717 | 12 M $ | 0,80 % |
| 21 | IDEXX Laboratories Inc | 16 200 | 9,1 M $ | 0,61 % |
| 22 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 170 200 | 8,2 M $ | 0,54 % |
| 23 | PTC Therapeutics Inc | 110 000 | 8,1 M $ | 0,54 % |
| 24 | Capricor Therapeutics Inc | 231 300 | 6,9 M $ | 0,46 % |
| 25 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 84 500 | 6,9 M $ | 0,46 % |
| 26 | Raia Drogasil SA | 1 691 900 | 6,3 M $ | 0,42 % |
| 27 | Annexon Inc | 1 003 800 | 5,4 M $ | 0,36 % |
| 28 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 65 400 | 5,1 M $ | 0,34 % |
| 29 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 158 577 | 5 M $ | 0,33 % |
| 30 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 131 498 | 4,7 M $ | 0,31 % |
| 31 | Definium Therapeutics Inc | 188 000 | 4,5 M $ | 0,30 % |
| 32 | Corcept Therapeutics Inc | 62 300 | 4,3 M $ | 0,29 % |
| 33 | uniQure NV | 147 178 | 4,2 M $ | 0,28 % |
| 34 | Ascendis Pharma A/S | 18 300 | 4,1 M $ | 0,27 % |
| 35 | Disc Medicine Inc | 53 800 | 3,7 M $ | 0,25 % |
| 36 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 257 800 | 3,7 M $ | 0,25 % |
| 37 | Phibro Animal Health Corp | 99 800 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| 38 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 40 100 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| 39 | Edgewise Therapeutics Inc | 83 600 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 40 | Kailera Therapeutics Inc | 9 000 | 206,5 k $ | 0,01 % |
| 41 | AGOMAB THERAPEUTICS SA | 9 100 | 102,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Santé 76,5 %
- Non attribué 23,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 89,2 %
- EUR 5,2 %
- CHF 4,6 %
- SEK 0,6 %
- BRL 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,4 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Belgique 5,2 %
- Suisse 4,6 %
- Îles Caïmans 4,6 %
- Irlande 4,2 %
- Allemagne 1,1 %
- Canada 0,8 %
- Suède 0,6 %
- Brésil 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Danemark 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 966,1 M $ | 65,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 185,9 M $ | 12,59 % |
| 3 | Belgique | 2 | 76,5 M $ | 5,18 % |
| 4 | Suisse | 1 | 68,2 M $ | 4,62 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 68 M $ | 4,61 % |
| 6 | Irlande | 1 | 61,4 M $ | 4,16 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 15,7 M $ | 1,06 % |
| 8 | Canada | 1 | 12,4 M $ | 0,84 % |
| 9 | Suède | 1 | 8,2 M $ | 0,55 % |
| 10 | Brésil | 1 | 6,3 M $ | 0,42 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 4,2 M $ | 0,28 % |
| 12 | Danemark | 1 | 4,1 M $ | 0,28 % |
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