Composition de Select Banking Portfolio
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- Actif net
- 452,3 M $ dont 451,7 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 35 dans 1 pays
- 10 premières
- 51,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 661 876 | 34,2 M $ | 7,55 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 436 492 | 33,8 M $ | 7,48 % |
| 3 | Citigroup Inc | 224 200 | 28,2 M $ | 6,24 % |
| 4 | Truist Financial Corp | 497 900 | 24 M $ | 5,31 % |
| 5 | US Bancorp | 421 600 | 23,1 M $ | 5,11 % |
| 6 | M&T Bank Corp | 98 660 | 21,3 M $ | 4,71 % |
| 7 | Old National Bancorp/IN | 751 201 | 18 M $ | 3,99 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 125 680 | 16,5 M $ | 3,65 % |
| 9 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 002 526 | 16,4 M $ | 3,63 % |
| 10 | BOK Financial Corp | 122 100 | 15,6 M $ | 3,46 % |
| 11 | KeyCorp | 674 900 | 14,4 M $ | 3,18 % |
| 12 | Eastern Bankshares Inc | 727 000 | 14,3 M $ | 3,17 % |
| 13 | First Interstate BancSystem Inc | 388 234 | 13,8 M $ | 3,06 % |
| 14 | Associated Banc-Corp | 491 400 | 13,7 M $ | 3,02 % |
| 15 | Popular Inc | 87 400 | 13 M $ | 2,87 % |
| 16 | TriCo Bancshares | 235 287 | 12 M $ | 2,64 % |
| 17 | Univest Financial Corp | 241 559 | 9,5 M $ | 2,11 % |
| 18 | Banner Corp | 145 300 | 9,4 M $ | 2,09 % |
| 19 | SOUTHSTATE BANK CORP | 99 620 | 9,4 M $ | 2,09 % |
| 20 | WesBanco Inc | 271 400 | 9,4 M $ | 2,08 % |
| 21 | United Community Banks Inc/GA | 284 100 | 9,4 M $ | 2,07 % |
| 22 | EAST WEST BANCORP INC | 75 400 | 9,2 M $ | 2,04 % |
| 23 | Community Financial System Inc | 143 500 | 9,1 M $ | 2,02 % |
| 24 | Wintrust Financial Corp | 57 900 | 8,7 M $ | 1,92 % |
| 25 | FB Financial Corp | 157 300 | 8,3 M $ | 1,83 % |
| 26 | Zions Bancorp NA | 132 400 | 8,3 M $ | 1,83 % |
| 27 | State Street Corp | 45 200 | 7 M $ | 1,56 % |
| 28 | Community West Bancshares | 285 900 | 6,9 M $ | 1,52 % |
| 29 | First Hawaiian Inc | 253 400 | 6,8 M $ | 1,51 % |
| 30 | First Bancorp/Southern Pines NC | 103 470 | 6,1 M $ | 1,35 % |
| 31 | Community Trust Bancorp Inc | 78 676 | 5,3 M $ | 1,16 % |
| 32 | 1st Source Corp | 68 181 | 5 M $ | 1,11 % |
| 33 | Sierra Bancorp | 131 600 | 5 M $ | 1,11 % |
| 34 | Seacoast Banking Corp of Florida | 158 200 | 4,8 M $ | 1,06 % |
| 35 | Southern Missouri Bancorp Inc | 23 200 | 1,6 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Finance 46,9 %
- Non attribué 53,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 451,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Select Banking Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007475