Composition de Select Consumer Discretionary Portfolio
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- Actif net
- 960 M $ dont 957,4 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 57 dans 6 pays
- 10 premières
- 63,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 995 999 | 209,2 M $ | 21,79 % |
| 2 | Tesla Inc | 367 421 | 147,9 M $ | 15,41 % |
| 3 | Home Depot Inc/The | 115 594 | 44 M $ | 4,58 % |
| 4 | Lowe's Cos Inc | 162 603 | 43 M $ | 4,48 % |
| 5 | McDonald's Corp. | 109 926 | 37,5 M $ | 3,91 % |
| 6 | TJX Cos Inc/The | 201 946 | 32,6 M $ | 3,40 % |
| 7 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 86 856 | 27,1 M $ | 2,82 % |
| 8 | Somnigroup International Inc | 260 592 | 23,3 M $ | 2,43 % |
| 9 | Ross Stores Inc | 107 970 | 22,2 M $ | 2,31 % |
| 10 | Dick's Sporting Goods Inc | 87 646 | 17,8 M $ | 1,86 % |
| 11 | General Motors Co | 222 730 | 17,5 M $ | 1,83 % |
| 12 | Tapestry Inc | 98 132 | 15,3 M $ | 1,59 % |
| 13 | Booking Holdings Inc | 3 587 | 15,2 M $ | 1,58 % |
| 14 | NIKE Inc | 230 404 | 14,3 M $ | 1,49 % |
| 15 | Floor & Decor Holdings Inc | 205 605 | 14,2 M $ | 1,48 % |
| 16 | Domino's Pizza Inc | 34 628 | 13,9 M $ | 1,45 % |
| 17 | Academy Sports & Outdoors Inc | 227 980 | 13,7 M $ | 1,43 % |
| 18 | PulteGroup Inc | 95 440 | 13,1 M $ | 1,36 % |
| 19 | Dollar Tree Inc | 98 904 | 12,5 M $ | 1,30 % |
| 20 | Williams-Sonoma Inc | 56 090 | 11,5 M $ | 1,20 % |
| 21 | Aritzia Inc | 127 600 | 11,3 M $ | 1,18 % |
| 22 | Aptiv PLC | 138 310 | 10,2 M $ | 1,06 % |
| 23 | Carnival Corp | 319 720 | 10,1 M $ | 1,05 % |
| 24 | TopBuild Corp | 21 495 | 9,6 M $ | 1,00 % |
| 25 | Chipotle Mexican Grill Inc | 255 000 | 9,5 M $ | 0,99 % |
| 26 | Restaurant Brands International Inc | 127 875 | 9,2 M $ | 0,96 % |
| 27 | Deckers Outdoor Corp | 74 204 | 8,7 M $ | 0,91 % |
| 28 | MercadoLibre Inc | 4 685 | 8,2 M $ | 0,86 % |
| 29 | Lithia Motors Inc | 27 780 | 7,8 M $ | 0,81 % |
| 30 | James Hardie Industries PLC | 312 343 | 7,6 M $ | 0,79 % |
| 31 | Marriott International Inc/MD | 21 238 | 7,3 M $ | 0,76 % |
| 32 | Churchill Downs Inc | 78 556 | 7,2 M $ | 0,75 % |
| 33 | Cavco Industries Inc | 12 280 | 7,1 M $ | 0,74 % |
| 34 | Starbucks Corp | 67 720 | 6,6 M $ | 0,69 % |
| 35 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 72 780 | 6 M $ | 0,62 % |
| 36 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 18 980 | 5,9 M $ | 0,61 % |
| 37 | LCI Industries | 42 648 | 5,7 M $ | 0,59 % |
| 38 | Group 1 Automotive Inc | 16 480 | 5,4 M $ | 0,56 % |
| 39 | Red Rock Resorts Inc | 87 280 | 5,3 M $ | 0,55 % |
| 40 | PVH Corp | 76 417 | 5,2 M $ | 0,55 % |
| 41 | Sally Beauty Holdings Inc | 318 739 | 5,1 M $ | 0,53 % |
| 42 | Dauch Corporation | 758 750 | 5 M $ | 0,52 % |
| 43 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 45 855 | 4,9 M $ | 0,51 % |
| 44 | Meritage Homes Corp | 63 600 | 4,8 M $ | 0,50 % |
| 45 | Etsy Inc | 84 370 | 4,6 M $ | 0,48 % |
| 46 | RH INC | 26 800 | 4,4 M $ | 0,46 % |
| 47 | Gap Inc/The | 156 600 | 4,4 M $ | 0,46 % |
| 48 | Aramark | 103 433 | 4,3 M $ | 0,45 % |
| 49 | Wayfair Inc | 45 516 | 3,5 M $ | 0,36 % |
| 50 | Capri Holdings Ltd | 138 060 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 51 | O'Reilly Automotive Inc | 28 015 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 52 | Flutter Entertainment PLC | 20 960 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 53 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 470 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 54 | On Holding AG | 47 177 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 55 | Performance Food Group Co | 18 770 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 56 | BOBS DISCOUNT FURNITURE INC | 63 100 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 57 | Ulta Beauty Inc | 1 870 | 1,3 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 74,4 %
- Consommation de base 2,6 %
- Industrie 1,0 %
- Non attribué 21,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,8 %
- CAD 2,1 %
- AUD 0,8 %
- EUR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Canada 1,2 %
- Australie 0,8 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- France 0,2 %
- Suisse 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 931,3 M $ | 97,27 % |
| 2 | Canada | 1 | 11,3 M $ | 1,18 % |
| 3 | Australie | 1 | 7,6 M $ | 0,79 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 5 | France | 1 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 6 | Suisse | 1 | 2,2 M $ | 0,23 % |
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