Composition de Select Consumer Discretionary Portfolio
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- Actif net
- 918,2 M $ dont 915,3 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 57 dans 8 pays
- 10 premières
- 65,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 888 029 | 240,3 M $ | 26,17 % |
| 2 | Tesla Inc | 351 441 | 153,2 M $ | 16,68 % |
| 3 | Home Depot Inc/The | 111 044 | 35,2 M $ | 3,84 % |
| 4 | Lowe's Cos Inc | 160 923 | 34,5 M $ | 3,76 % |
| 5 | McDonald's Corp | 103 906 | 29 M $ | 3,16 % |
| 6 | TJX Cos Inc/The | 171 646 | 26,6 M $ | 2,89 % |
| 7 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 80 476 | 26,4 M $ | 2,87 % |
| 8 | Ross Stores Inc | 80 340 | 18,6 M $ | 2,03 % |
| 9 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 253 662 | 18 M $ | 1,96 % |
| 10 | Dick's Sporting Goods Inc | 75 316 | 17,1 M $ | 1,87 % |
| 11 | General Motors Co | 200 390 | 16,7 M $ | 1,82 % |
| 12 | Carnival Corp Ltd | 485 660 | 13,6 M $ | 1,48 % |
| 13 | Booking Holdings Inc | 81 195 | 13,6 M $ | 1,48 % |
| 14 | Aritzia Inc | 114 900 | 12,9 M $ | 1,41 % |
| 15 | Dollar Tree Inc | 108 764 | 12,7 M $ | 1,38 % |
| 16 | Domino's Pizza Inc | 39 418 | 12,2 M $ | 1,33 % |
| 17 | Floor & Decor Holdings Inc | 235 055 | 12,1 M $ | 1,32 % |
| 18 | Academy Sports & Outdoors Inc | 215 550 | 11,4 M $ | 1,24 % |
| 19 | PulteGroup Inc | 87 940 | 10,4 M $ | 1,13 % |
| 20 | Chipotle Mexican Grill Inc | 302 330 | 9,6 M $ | 1,05 % |
| 21 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 112 625 | 9,2 M $ | 1,00 % |
| 22 | Deckers Outdoor Corp | 76 154 | 8,7 M $ | 0,94 % |
| 23 | Restaurant Brands International Inc | 112 375 | 8,4 M $ | 0,92 % |
| 24 | MERCADOLIBRE INC | 4 685 | 7,9 M $ | 0,87 % |
| 25 | Williams-Sonoma Inc | 37 690 | 7,7 M $ | 0,84 % |
| 26 | Lithia Motors Inc | 25 840 | 7,5 M $ | 0,82 % |
| 27 | Aptiv PLC | 108 470 | 7,4 M $ | 0,80 % |
| 28 | STARBUCKS CORP | 72 610 | 7,2 M $ | 0,78 % |
| 29 | Marriott International Inc/MD | 19 058 | 7,2 M $ | 0,78 % |
| 30 | Tapestry Inc | 48 682 | 7,1 M $ | 0,77 % |
| 31 | PVH Corp | 73 927 | 6,9 M $ | 0,75 % |
| 32 | James Hardie Industries PLC | 298 304 | 6,8 M $ | 0,75 % |
| 33 | TopBuild Corp | 16 025 | 6,7 M $ | 0,73 % |
| 34 | CHURCHILL DOWNS INC | 73 716 | 6,4 M $ | 0,70 % |
| 35 | Cavco Industries Inc | 11 540 | 6,2 M $ | 0,67 % |
| 36 | Red Rock Resorts Inc | 105 750 | 6,2 M $ | 0,67 % |
| 37 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 21 180 | 6 M $ | 0,66 % |
| 38 | Group 1 Automotive Inc | 17 680 | 5,6 M $ | 0,61 % |
| 39 | Etsy Inc | 79 990 | 5,4 M $ | 0,59 % |
| 40 | Aramark | 98 133 | 5,2 M $ | 0,57 % |
| 41 | LCI Industries | 40 608 | 4,4 M $ | 0,48 % |
| 42 | Meritage Homes Corp | 67 220 | 4,4 M $ | 0,48 % |
| 43 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 52 840 | 4,2 M $ | 0,46 % |
| 44 | Dauch Corp | 637 540 | 4,2 M $ | 0,46 % |
| 45 | RH INC | 26 800 | 4 M $ | 0,43 % |
| 46 | NIKE Inc | 79 294 | 3,7 M $ | 0,40 % |
| 47 | Wayfair Inc | 45 516 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 48 | Sally Beauty Holdings Inc | 246 539 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 49 | Bath & Body Works Inc | 162 880 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 50 | Gap Inc/The | 127 860 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 51 | Capri Holdings Ltd | 133 230 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 52 | Bob's Discount Furniture Inc | 163 700 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 53 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4 010 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 54 | On Holding AG | 47 177 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 55 | Performance Food Group Co | 18 770 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 56 | Versigent PLC | 39 676 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 57 | O'Reilly Automotive Inc | 18 985 | 1,6 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 75,3 %
- Consommation de base 2,2 %
- Industrie 0,7 %
- Non attribué 21,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,7 %
- CAD 2,3 %
- AUD 0,7 %
- EUR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Canada 1,4 %
- Uruguay 0,9 %
- Australie 0,7 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- France 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 879,3 M $ | 96,06 % |
| 2 | Canada | 1 | 12,9 M $ | 1,41 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 7,9 M $ | 0,87 % |
| 4 | Australie | 1 | 6,8 M $ | 0,75 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 6 | France | 1 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 7 | Suisse | 1 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 8 | Jersey | 1 | 1,8 M $ | 0,19 % |
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