Composition de Franklin Rising Dividends VIP Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 55 dans 2 pays
- 10 premières
- 38,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 239 527 | 89,3 M $ | 5,51 % |
| 2 | Broadcom Inc | 206 970 | 78,2 M $ | 4,82 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 57 004 | 68,4 M $ | 4,21 % |
| 4 | Apple Inc | 233 049 | 67,4 M $ | 4,16 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 195 966 | 64,1 M $ | 3,95 % |
| 6 | Visa Inc | 157 274 | 54 M $ | 3,33 % |
| 7 | Linde PLC | 101 616 | 52,7 M $ | 3,25 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 72 636 | 52,5 M $ | 3,24 % |
| 9 | Walmart Inc | 439 092 | 49,7 M $ | 3,07 % |
| 10 | Analog Devices Inc | 110 244 | 43,8 M $ | 2,70 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 168 106 | 42,7 M $ | 2,63 % |
| 12 | Morgan Stanley | 203 541 | 42,5 M $ | 2,62 % |
| 13 | Oracle Corp | 259 942 | 38,1 M $ | 2,35 % |
| 14 | AbbVie Inc | 126 187 | 31,8 M $ | 1,96 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 214 251 | 31,4 M $ | 1,94 % |
| 16 | Parker-Hannifin Corp | 31 534 | 30,8 M $ | 1,90 % |
| 17 | Stryker Corp | 92 833 | 29,2 M $ | 1,80 % |
| 18 | Johnson Controls International plc | 199 743 | 29,2 M $ | 1,80 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 69 667 | 29 M $ | 1,79 % |
| 20 | RTX Corp | 146 114 | 27,7 M $ | 1,71 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 298 014 | 27 M $ | 1,67 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 210 243 | 27 M $ | 1,67 % |
| 23 | McDonald's Corp | 98 374 | 26,6 M $ | 1,64 % |
| 24 | Nasdaq Inc | 336 814 | 26,5 M $ | 1,64 % |
| 25 | WW Grainger Inc | 19 504 | 26,5 M $ | 1,64 % |
| 26 | nVent Electric PLC | 148 157 | 25,1 M $ | 1,55 % |
| 27 | Texas Instruments Inc | 83 490 | 24,9 M $ | 1,53 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 261 396 | 24,1 M $ | 1,49 % |
| 29 | Lowe's Cos Inc | 103 210 | 22,8 M $ | 1,40 % |
| 30 | Ares Management Corp | 196 618 | 21,9 M $ | 1,35 % |
| 31 | Chevron Corp | 130 733 | 21,7 M $ | 1,34 % |
| 32 | General Dynamics Corp | 60 991 | 21,6 M $ | 1,33 % |
| 33 | Ross Stores Inc | 98 679 | 21 M $ | 1,29 % |
| 34 | WEC Energy Group Inc | 177 145 | 20,7 M $ | 1,28 % |
| 35 | Ameren Corp | 182 237 | 20,6 M $ | 1,27 % |
| 36 | Ecolab Inc | 73 905 | 20,6 M $ | 1,27 % |
| 37 | NextEra Energy Inc | 209 353 | 18,4 M $ | 1,13 % |
| 38 | EOG Resources Inc | 139 757 | 18,1 M $ | 1,12 % |
| 39 | Philip Morris International Inc | 100 147 | 18,1 M $ | 1,12 % |
| 40 | Cintas Corp | 105 569 | 18 M $ | 1,11 % |
| 41 | Exxon Mobil Corp | 125 759 | 17,2 M $ | 1,06 % |
| 42 | Danaher Corp | 83 923 | 16 M $ | 0,99 % |
| 43 | DR Horton Inc | 95 327 | 15,5 M $ | 0,96 % |
| 44 | Casey's General Stores Inc | 18 634 | 14,8 M $ | 0,91 % |
| 45 | Motorola Solutions Inc | 34 827 | 14,5 M $ | 0,89 % |
| 46 | Old Dominion Freight Line Inc | 66 475 | 14,4 M $ | 0,89 % |
| 47 | Carlisle Cos Inc | 39 107 | 14,2 M $ | 0,87 % |
| 48 | PepsiCo Inc | 96 679 | 13,1 M $ | 0,81 % |
| 49 | S&P Global Inc | 29 394 | 12 M $ | 0,74 % |
| 50 | Marsh & McLennan Cos Inc | 71 016 | 11,8 M $ | 0,73 % |
| 51 | Sherwin-Williams Co/The | 32 211 | 11,1 M $ | 0,68 % |
| 52 | Tractor Supply Co | 338 588 | 10,7 M $ | 0,66 % |
| 53 | KKR & Co Inc | 79 495 | 7,3 M $ | 0,45 % |
| 54 | Honeywell International Inc | 18 543 | 4,2 M $ | 0,26 % |
| 55 | Honeywell Aerospace Inc | 18 543 | 4,1 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,8 %
- Santé 17,1 %
- Finance 16,7 %
- Industrie 9,7 %
- Consommation de base 7,1 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Matériaux 5,3 %
- Services publics 3,8 %
- Énergie 2,2 %
- Non attribué 5,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Irlande 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 1,5 Md $ | 96,57 % |
| 2 | Irlande | 2 | 54,3 M $ | 3,43 % |
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