Composition de Fidelity New Millennium Fund
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- Actif net
- 5,9 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 116 dans 12 pays
- 10 premières
- 40,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Franco-Nevada Corp | 64 300 | 14,8 M $ | 0,25 % |
| 102 | Medline Inc | 403 900 | 14,8 M $ | 0,25 % |
| 103 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 48 400 | 14,6 M $ | 0,25 % |
| 104 | Sandisk Corp | 8 600 | 14,6 M $ | 0,25 % |
| 105 | CHENIERE ENERGY INC | 60 826 | 13,7 M $ | 0,23 % |
| 106 | Autodesk Inc | 55 100 | 12,7 M $ | 0,22 % |
| 107 | Celanese Corp | 217 900 | 11,6 M $ | 0,20 % |
| 108 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 370 100 | 11,4 M $ | 0,19 % |
| 109 | Datadog Inc | 44 000 | 10,9 M $ | 0,18 % |
| 110 | PulteGroup Inc | 85 200 | 10,1 M $ | 0,17 % |
| 111 | BioNTech SE | 96 500 | 9,3 M $ | 0,16 % |
| 112 | BETA TECHNOLOGIES INC | 467 567 | 8,6 M $ | 0,14 % |
| 113 | Epiroc AB | 254 800 | 7,5 M $ | 0,13 % |
| 114 | VIATRIS INC | 428 632 | 7 M $ | 0,12 % |
| 115 | Cerebras Systems Inc | 17 500 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 116 | HAWKEYE 360 INC | 10 000 | 330,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,7 %
- Industrie 11,2 %
- Communication 9,5 %
- Finance 8,7 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Santé 7,8 %
- Énergie 3,3 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation de base 2,7 %
- Immobilier 1,5 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 5,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- GBP 1,2 %
- EUR 0,7 %
- CHF 0,3 %
- CAD 0,2 %
- SEK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,7 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Taïwan 1,2 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Canada 1,1 %
- Italie 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Israël 0,3 %
- Espagne 0,3 %
- Allemagne 0,2 %
- Suède 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 97 | 5,2 Md $ | 92,72 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 93,4 M $ | 1,67 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 67,8 M $ | 1,21 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 67,7 M $ | 1,21 % |
| 5 | Canada | 4 | 60,5 M $ | 1,08 % |
| 6 | Italie | 1 | 23,9 M $ | 0,43 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 22,7 M $ | 0,41 % |
| 8 | Suisse | 1 | 18,4 M $ | 0,33 % |
| 9 | Israël | 1 | 18,1 M $ | 0,32 % |
| 10 | Espagne | 1 | 17,7 M $ | 0,32 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 9,3 M $ | 0,17 % |
| 12 | Suède | 1 | 7,5 M $ | 0,13 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity New Millennium Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007120