Composition de Fidelity Emerging Asia Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 92,2 %
- Positions
- 65 dans 12 pays
- 10 premières
- 44,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 887 175 | 361,6 M $ | 17,26 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 1 653 244 | 101 M $ | 4,82 % |
| 3 | SK SQUARE CO LTD | 133 713 | 90,8 M $ | 4,34 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 481 365 | 82,8 M $ | 3,95 % |
| 5 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3 032 200 | 68,9 M $ | 3,29 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 534 000 | 56,9 M $ | 2,72 % |
| 7 | Sea Ltd | 439 288 | 46,9 M $ | 2,24 % |
| 8 | SK HYNIX INC | 41 158 | 46,2 M $ | 2,20 % |
| 9 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 699 268 | 41,1 M $ | 1,96 % |
| 10 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 678 900 | 39,8 M $ | 1,90 % |
| 11 | MakeMyTrip Ltd | 654 000 | 37,2 M $ | 1,78 % |
| 12 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 4 369 405 | 32,6 M $ | 1,56 % |
| 13 | ASE Technology Holding Co Ltd | 1 842 000 | 31,4 M $ | 1,50 % |
| 14 | NETEASE INC | 1 173 500 | 31,2 M $ | 1,49 % |
| 15 | Samsung Biologics Co Ltd | 29 660 | 30,2 M $ | 1,44 % |
| 16 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 592 033 | 30,1 M $ | 1,44 % |
| 17 | MMG Ltd | 27 740 000 | 29,7 M $ | 1,42 % |
| 18 | Elite Material Co Ltd | 198 000 | 28,4 M $ | 1,36 % |
| 19 | International Container Terminal Services Inc | 1 761 000 | 27,7 M $ | 1,32 % |
| 20 | DELTA ELECTRONICS INC | 550 000 | 27,1 M $ | 1,29 % |
| 21 | PetroChina Co Ltd | 21 044 000 | 26,7 M $ | 1,27 % |
| 22 | J&T Global Express Ltd | 20 514 701 | 26,4 M $ | 1,26 % |
| 23 | Power Finance Corp Ltd | 5 745 100 | 25,5 M $ | 1,22 % |
| 24 | National Aluminium Co Ltd | 6 865 100 | 25,3 M $ | 1,21 % |
| 25 | Bajaj Finance Ltd | 1 974 161 | 23,6 M $ | 1,13 % |
| 26 | Kia Corp | 262 530 | 23,4 M $ | 1,12 % |
| 27 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 573 000 | 23,2 M $ | 1,11 % |
| 28 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 33 012 021 | 23 M $ | 1,10 % |
| 29 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 110 354 | 22,9 M $ | 1,09 % |
| 30 | Bank of Maharashtra | 27 035 844 | 22,5 M $ | 1,07 % |
| 31 | Bharti Airtel Ltd | 1 066 500 | 22 M $ | 1,05 % |
| 32 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 1 075 920 | 21,7 M $ | 1,03 % |
| 33 | APR Corp/Korea | 94 840 | 20,8 M $ | 0,99 % |
| 34 | COAL INDIA LTD | 4 325 100 | 18,8 M $ | 0,90 % |
| 35 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 108 656 200 | 18,3 M $ | 0,87 % |
| 36 | Kinik Co | 937 000 | 18,2 M $ | 0,87 % |
| 37 | Shriram Finance Ltd | 1 623 705 | 17,8 M $ | 0,85 % |
| 38 | WuXi XDC Cayman Inc | 2 636 459 | 17,4 M $ | 0,83 % |
| 39 | 360 ONE WAM Ltd | 1 452 141 | 17,3 M $ | 0,82 % |
| 40 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 812 665 | 16,9 M $ | 0,81 % |
| 41 | Ningbo Deye Technology Corp | 1 367 100 | 16,6 M $ | 0,79 % |
| 42 | AIA Group Ltd | 1 629 292 | 16,4 M $ | 0,78 % |
| 43 | BYD Co Ltd | 1 151 200 | 16,3 M $ | 0,78 % |
| 44 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 1 052 300 | 16,2 M $ | 0,77 % |
| 45 | Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd | 449 360 | 15,8 M $ | 0,75 % |
| 46 | Phoenix Silicon International Corp | 1 832 000 | 13,6 M $ | 0,65 % |
| 47 | Hansol Chemical Co Ltd | 95 670 | 13,4 M $ | 0,64 % |
| 48 | Alchip Technologies Ltd | 144 000 | 13,3 M $ | 0,63 % |
| 49 | Zylox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd | 5 132 278 | 12,5 M $ | 0,60 % |
| 50 | MEESHO | 6 381 400 | 12,2 M $ | 0,58 % |
| 51 | MAO GEPING COSMETICS CO LTD | 1 614 900 | 12,1 M $ | 0,58 % |
| 52 | Acter Group Corp Ltd | 405 000 | 11,4 M $ | 0,54 % |
| 53 | Unimicron Technology Corp | 484 537 | 11,4 M $ | 0,54 % |
| 54 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 1 962 700 | 10,3 M $ | 0,49 % |
| 55 | Bank Syariah Indonesia Persero Tbk PT | 94 928 541 | 9,6 M $ | 0,46 % |
| 56 | WinWay Technology Co Ltd | 51 000 | 9 M $ | 0,43 % |
| 57 | WNC Corp /Taiwan | 1 273 000 | 8,5 M $ | 0,41 % |
| 58 | Dongfang Electric Corp Ltd | 2 159 200 | 8 M $ | 0,38 % |
| 59 | Hygon Information Technology Co Ltd | 164 100 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| 60 | TongFu Microelectronics Co Ltd | 795 400 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| 61 | JCET Group Co Ltd | 647 900 | 6,3 M $ | 0,30 % |
| 62 | UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | 186 000 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 63 | eMemory Technology Inc | 61 000 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 64 | Peijia Medical Ltd | 1 852 779 | 949,7 k $ | 0,05 % |
| 65 | Huanxi Media Group Ltd | 1 259 009 | 31,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,1 %
- Communication 8,0 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Finance 2,5 %
- Non attribué 53,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 32,3 %
- HKD 19,2 %
- KRW 17,1 %
- INR 10,5 %
- CNY 10,1 %
- USD 4,4 %
- SGD 3,6 %
- IDR 1,4 %
- PHP 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 30,4 %
- Corée du Sud 17,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,7 %
- Chine 12,5 %
- Inde 10,5 %
- Singapour 3,6 %
- États-Unis 2,4 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- Maurice 1,9 %
- Indonésie 1,4 %
- Philippines 1,4 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 13 | 587,6 M $ | 30,44 % |
| 2 | Corée du Sud | 8 | 330,4 M $ | 17,12 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 322,6 M $ | 16,71 % |
| 4 | Chine | 15 | 242 M $ | 12,53 % |
| 5 | Inde | 10 | 201,9 M $ | 10,46 % |
| 6 | Singapour | 1 | 68,9 M $ | 3,57 % |
| 7 | États-Unis | 1 | 46,9 M $ | 2,43 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 37,5 M $ | 1,94 % |
| 9 | Maurice | 1 | 37,2 M $ | 1,93 % |
| 10 | Indonésie | 2 | 27,9 M $ | 1,44 % |
| 11 | Philippines | 1 | 27,7 M $ | 1,43 % |
| 12 | Bermudes | 1 | 31,8 k $ | 0,00 % |
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