Composition de Fidelity Japan Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 90 dans 2 pays
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 568 200 | 67,4 M $ | 6,28 % |
| 2 | Hitachi Ltd | 1 229 100 | 40,3 M $ | 3,75 % |
| 3 | TOYOTA MOTOR CORP | 2 062 300 | 39 M $ | 3,64 % |
| 4 | Mizuho Financial Group Inc | 600 800 | 31,1 M $ | 2,90 % |
| 5 | ORIX Corp | 683 000 | 27,6 M $ | 2,57 % |
| 6 | ITOCHU Corp | 2 021 600 | 25,4 M $ | 2,36 % |
| 7 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1 235 000 | 24,8 M $ | 2,31 % |
| 8 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 896 800 | 23,7 M $ | 2,21 % |
| 9 | ADVANTEST CORP | 111 400 | 22 M $ | 2,05 % |
| 10 | Hoya Corp | 140 000 | 21,4 M $ | 2,00 % |
| 11 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 867 500 | 20,3 M $ | 1,89 % |
| 12 | Kioxia Holdings Corp | 70 300 | 19,6 M $ | 1,83 % |
| 13 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 535 800 | 19,1 M $ | 1,78 % |
| 14 | Sony Group Corp | 799 500 | 18,7 M $ | 1,74 % |
| 15 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 420 700 | 18,3 M $ | 1,70 % |
| 16 | EBARA CORP | 518 100 | 17,6 M $ | 1,64 % |
| 17 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 503 800 | 17,3 M $ | 1,61 % |
| 18 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 322 700 | 16,4 M $ | 1,53 % |
| 19 | IBIDEN CO LTD | 162 300 | 16,2 M $ | 1,51 % |
| 20 | Inpex Corp | 694 100 | 16 M $ | 1,49 % |
| 21 | Daikin Industries Ltd | 107 400 | 15,6 M $ | 1,45 % |
| 22 | Ajinomoto Co Inc | 493 400 | 15,2 M $ | 1,42 % |
| 23 | IHI Corp | 819 600 | 14,3 M $ | 1,34 % |
| 24 | Nintendo Co Ltd | 299 800 | 14,3 M $ | 1,33 % |
| 25 | Furukawa Electric Co Ltd | 736 000 | 14 M $ | 1,31 % |
| 26 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 607 600 | 13,6 M $ | 1,27 % |
| 27 | Resonac Holdings Corp | 154 500 | 12,9 M $ | 1,20 % |
| 28 | NEC Corp | 428 700 | 12,7 M $ | 1,19 % |
| 29 | SoftBank Group Corp | 396 100 | 12,3 M $ | 1,15 % |
| 30 | Shiseido Co Ltd | 592 300 | 11,7 M $ | 1,09 % |
| 31 | JAPAN TOBACCO INC | 260 900 | 11,6 M $ | 1,08 % |
| 32 | SWCC Corp | 162 700 | 11,2 M $ | 1,05 % |
| 33 | Toyo Gosei Co Ltd | 137 700 | 10,9 M $ | 1,02 % |
| 34 | JX ADVANCED METALS CORP | 454 400 | 10,5 M $ | 0,98 % |
| 35 | Kewpie Corp | 359 500 | 10,3 M $ | 0,96 % |
| 36 | Persol Holdings Co Ltd | 6 018 500 | 10 M $ | 0,93 % |
| 37 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 368 400 | 9,9 M $ | 0,92 % |
| 38 | Open House Group Co Ltd | 179 700 | 9,5 M $ | 0,89 % |
| 39 | Fast Retailing Co Ltd | 19 300 | 9,5 M $ | 0,88 % |
| 40 | Fujitsu Ltd | 409 300 | 9,4 M $ | 0,88 % |
| 41 | Tsuruha Holdings Inc | 591 845 | 9 M $ | 0,84 % |
| 42 | Hikari Tsushin Inc | 36 200 | 8,9 M $ | 0,82 % |
| 43 | Money Forward Inc | 250 800 | 8,7 M $ | 0,81 % |
| 44 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 396 000 | 8,6 M $ | 0,80 % |
| 45 | Dexerials Corp | 425 000 | 8,6 M $ | 0,80 % |
| 46 | Pan Pacific International Holdings Corp | 1 451 000 | 8,1 M $ | 0,76 % |
| 47 | SBI Holdings Inc | 426 700 | 8,1 M $ | 0,75 % |
| 48 | Rohm Co Ltd | 302 300 | 8 M $ | 0,75 % |
| 49 | COMSYS Holdings Corp | 237 500 | 7,8 M $ | 0,73 % |
| 50 | Relo Group Inc | 612 000 | 7,7 M $ | 0,72 % |
| 51 | Konami Group Corp | 59 600 | 7,7 M $ | 0,72 % |
| 52 | NIDEC CORP | 477 200 | 7,7 M $ | 0,71 % |
| 53 | Asahi Group Holdings Ltd | 727 400 | 7,6 M $ | 0,71 % |
| 54 | Japan Steel Works Ltd/The | 162 600 | 7,5 M $ | 0,70 % |
| 55 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 287 400 | 7,4 M $ | 0,69 % |
| 56 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 434 200 | 7,4 M $ | 0,69 % |
| 57 | NOF Corp | 426 200 | 7,4 M $ | 0,69 % |
| 58 | TIMEE INC | 784 700 | 7,2 M $ | 0,67 % |
| 59 | Suruga Bank Ltd | 446 700 | 7,2 M $ | 0,67 % |
| 60 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 150 600 | 7,2 M $ | 0,67 % |
| 61 | Japan Engine Corp | 121 500 | 7 M $ | 0,66 % |
| 62 | ENEOS Holdings, Inc. | 840 400 | 6,9 M $ | 0,65 % |
| 63 | Yaskawa Electric Corp | 226 700 | 6,8 M $ | 0,63 % |
| 64 | MEC Co Ltd | 128 600 | 6,7 M $ | 0,62 % |
| 65 | Hamamatsu Photonics KK | 467 300 | 6,7 M $ | 0,62 % |
| 66 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 34 700 | 6,5 M $ | 0,61 % |
| 67 | BayCurrent Inc | 144 300 | 6,5 M $ | 0,61 % |
| 68 | Asahi Intecc Co Ltd | 280 700 | 6,3 M $ | 0,59 % |
| 69 | NSD Co Ltd | 354 200 | 6,3 M $ | 0,59 % |
| 70 | Chiba Bank Ltd/The | 385 500 | 6,3 M $ | 0,58 % |
| 71 | TechMatrix Corp | 482 200 | 6,2 M $ | 0,58 % |
| 72 | Jeol Ltd | 118 300 | 6 M $ | 0,56 % |
| 73 | Curves Holdings Co Ltd | 975 000 | 5,9 M $ | 0,55 % |
| 74 | Mitsubishi Electric Corp | 160 800 | 5,8 M $ | 0,54 % |
| 75 | Hoshizaki Corp | 161 000 | 5,7 M $ | 0,54 % |
| 76 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 378 600 | 5,7 M $ | 0,53 % |
| 77 | Mitsui Chemicals Inc | 420 000 | 5,5 M $ | 0,51 % |
| 78 | Nitto Boseki Co Ltd | 314 500 | 5,4 M $ | 0,50 % |
| 79 | Nakanishi Inc | 282 000 | 5,4 M $ | 0,50 % |
| 80 | Visional Inc | 97 100 | 5,4 M $ | 0,50 % |
| 81 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 577 600 | 4,9 M $ | 0,45 % |
| 82 | Carlit Co Ltd | 292 200 | 4,2 M $ | 0,39 % |
| 83 | LIFENET INSURANCE CO | 370 700 | 3,9 M $ | 0,36 % |
| 84 | ExaWizards Inc | 774 300 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| 85 | Roland Corp | 141 600 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| 86 | Noritake Co Ltd | 176 000 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| 87 | SMS Co Ltd | 238 300 | 3,3 M $ | 0,31 % |
| 88 | SIGMAXYZ Holdings Inc | 663 000 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 89 | Webtoon Entertainment Inc | 220 600 | 2 M $ | 0,19 % |
| 90 | Gakujo Co Ltd | 137 200 | 1,4 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,9 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Technologie 4,4 %
- Communication 4,3 %
- Santé 3,7 %
- Matériaux 1,8 %
- Non attribué 61,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 99,8 %
- USD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 99,8 %
- États-Unis 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 89 | 1,1 Md $ | 99,81 % |
| 2 | États-Unis | 1 | 2 M $ | 0,19 % |
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