Composition de Fidelity Mega Cap Stock Fund
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- Actif net
- 7 Md $ dont 6,7 Md $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 109 dans 11 pays
- 10 premières
- 46,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 191 500 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 102 | Gilead Sciences Inc | 19 700 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 103 | Blackstone Inc | 20 900 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 104 | CME Group Inc | 9 200 | 2 M $ | 0,03 % |
| 105 | Accenture PLC | 11 900 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 106 | Honeywell International Inc | 4 300 | 962,8 k $ | 0,01 % |
| 107 | Honeywell Aerospace Inc | 4 300 | 950,6 k $ | 0,01 % |
| 108 | Kyndryl Holdings Inc | 220 | 2,5 k $ | |
| 109 | SHELL PLC | 54 | 2,1 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 30,3 %
- Industrie 15,9 %
- Finance 12,6 %
- Communication 11,3 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Santé 7,4 %
- Énergie 6,9 %
- Consommation de base 5,7 %
- Services publics 0,6 %
- Matériaux 0,3 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 1,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,8 %
- CAD 1,5 %
- EUR 1,1 %
- GBP 0,3 %
- SEK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,8 %
- Royaume-Uni 4,5 %
- Taïwan 1,6 %
- Canada 1,6 %
- Belgique 0,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Suisse 0,5 %
- Suède 0,3 %
- France 0,2 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Irlande 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 91 | 6 Md $ | 89,76 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 300 M $ | 4,48 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 106 M $ | 1,58 % |
| 4 | Canada | 3 | 105,6 M $ | 1,58 % |
| 5 | Belgique | 1 | 54,6 M $ | 0,82 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 45,4 M $ | 0,68 % |
| 7 | Suisse | 1 | 34,5 M $ | 0,51 % |
| 8 | Suède | 1 | 19,6 M $ | 0,29 % |
| 9 | France | 1 | 16 M $ | 0,24 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 11 | Irlande | 1 | 1,5 M $ | 0,02 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Mega Cap Stock Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007022