Composition de State Street(R) SPDR(R) S & P 400(TM) Mid Cap Growth ETF
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- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 243 dans 7 pays
- 10 premières
- 14,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | SLM Corp | 160 440 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 202 | Crocs Inc | 32 314 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 203 | H&R Block Inc | 101 925 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 204 | Essent Group Ltd | 59 898 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 205 | ESAB CORP | 38 949 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 206 | Weatherford International PLC | 46 729 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 207 | Vail Resorts Inc | 27 037 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 208 | TXNM Energy Inc | 63 207 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 209 | EPR Properties | 61 483 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 210 | MSC Industrial Direct Co Inc | 29 717 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 211 | YETI Holdings Inc | 69 106 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 212 | Texas Capital Bancshares Inc | 33 119 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 213 | Gentex Corp | 131 696 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 214 | Belden Inc | 27 679 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 215 | Warner Music Group Corp | 119 903 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 216 | Haemonetics Corp | 43 093 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 217 | Genpact Ltd | 114 625 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 218 | Spire Inc | 39 358 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 219 | Northwestern Energy Group Inc | 41 818 | 3 M $ | 0,10 % |
| 220 | International Bancshares Corp | 39 353 | 3 M $ | 0,10 % |
| 221 | Knife River Corp | 35 133 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 222 | First Financial Bankshares Inc | 84 692 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 223 | Parsons Corp | 55 446 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 224 | Shift4 Payments Inc | 59 035 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 225 | Graham Holdings Co | 2 485 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 226 | Vontier Corp | 95 831 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 227 | FTI Consulting Inc | 18 554 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 228 | Avis Budget Group Inc | 18 531 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 229 | Hamilton Lane Inc | 34 144 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 230 | COPT Defense Properties | 73 275 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 231 | Morningstar Inc | 16 743 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 232 | Universal Display Corp | 29 583 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 233 | Abercrombie & Fitch Co | 28 337 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 234 | Mattel Inc | 179 788 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 235 | BILL Holdings Inc | 67 206 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 236 | Maximus Inc | 43 879 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 237 | Exponent Inc | 39 053 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 238 | Dolby Laboratories Inc | 42 029 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 239 | National Storage Affiliates Trust | 46 105 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 240 | Choice Hotels International Inc | 18 481 | 2 M $ | 0,07 % |
| 241 | Marzetti Company/The | 15 666 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 242 | Crane NXT Co | 32 888 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 243 | Capri Holdings Ltd | 88 453 | 1,6 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,8 %
- Matériaux 6,1 %
- Technologie 5,8 %
- Santé 3,5 %
- Énergie 1,4 %
- Consommation de base 0,9 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 70,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Irlande 2,3 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Canada 1,3 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 231 | 2,7 Md $ | 92,58 % |
| 2 | Irlande | 2 | 65,9 M $ | 2,26 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 40,9 M $ | 1,40 % |
| 4 | Bermudes | 5 | 39,4 M $ | 1,35 % |
| 5 | Canada | 2 | 37,7 M $ | 1,29 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 31,1 M $ | 1,07 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,6 M $ | 0,06 % |
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