Composition de NYLI Winslow Large Cap Growth Fund
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- Actif net
- 12,3 Md $ dont 11,9 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 47 dans 3 pays
- 10 premières
- 52,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5 911 379 | 1,2 Md $ | 9,60 % |
| 2 | Alphabet Inc | 2 468 330 | 942,8 M $ | 7,67 % |
| 3 | Broadcom Inc | 1 977 820 | 825,6 M $ | 6,72 % |
| 4 | Microsoft Corp | 2 019 657 | 823,6 M $ | 6,70 % |
| 5 | Apple Inc | 2 773 384 | 752,6 M $ | 6,12 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 2 170 963 | 575,4 M $ | 4,68 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 796 734 | 487,5 M $ | 3,97 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 314 521 | 294 M $ | 2,39 % |
| 9 | GE Vernova Inc | 261 000 | 282,8 M $ | 2,30 % |
| 10 | General Electric Co | 953 471 | 276,4 M $ | 2,25 % |
| 11 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 778 697 | 252,4 M $ | 2,05 % |
| 12 | KLA Corp | 137 100 | 240 M $ | 1,95 % |
| 13 | Intuitive Surgical Inc | 523 483 | 239,6 M $ | 1,95 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 673 200 | 238,6 M $ | 1,94 % |
| 15 | Quanta Services Inc | 327 900 | 238,6 M $ | 1,94 % |
| 16 | Arista Networks Inc | 1 307 780 | 225,9 M $ | 1,84 % |
| 17 | Visa Inc | 680 480 | 224,4 M $ | 1,83 % |
| 18 | Netflix Inc | 2 253 200 | 210,9 M $ | 1,72 % |
| 19 | Mastercard Inc | 372 688 | 187,4 M $ | 1,52 % |
| 20 | Tesla Inc | 446 695 | 170,5 M $ | 1,39 % |
| 21 | Shopify Inc | 1 379 236 | 167,1 M $ | 1,36 % |
| 22 | Trane Technologies PLC | 338 800 | 166,9 M $ | 1,36 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 1 191 600 | 165,8 M $ | 1,35 % |
| 24 | Amphenol Corp | 1 125 570 | 165,8 M $ | 1,35 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 585 000 | 164,4 M $ | 1,34 % |
| 26 | Analog Devices Inc | 399 800 | 160,8 M $ | 1,31 % |
| 27 | ASML Holding NV | 106 300 | 153 M $ | 1,24 % |
| 28 | Howmet Aerospace Inc | 622 412 | 151,3 M $ | 1,23 % |
| 29 | Spotify Technology SA | 312 521 | 139,6 M $ | 1,14 % |
| 30 | Parker-Hannifin Corp | 147 200 | 133,9 M $ | 1,09 % |
| 31 | Ecolab Inc | 504 550 | 131,5 M $ | 1,07 % |
| 32 | Booking Holdings Inc | 770 400 | 129,7 M $ | 1,06 % |
| 33 | Stryker Corp | 406 800 | 128,2 M $ | 1,04 % |
| 34 | McKesson Corp | 148 510 | 121,1 M $ | 0,98 % |
| 35 | O'Reilly Automotive Inc | 1 217 200 | 121 M $ | 0,98 % |
| 36 | Micron Technology Inc | 220 200 | 113,9 M $ | 0,93 % |
| 37 | Snowflake Inc | 829 100 | 113,1 M $ | 0,92 % |
| 38 | Elanco Animal Health Inc | 5 044 500 | 112,8 M $ | 0,92 % |
| 39 | Oracle Corp | 670 632 | 108,2 M $ | 0,88 % |
| 40 | CH Robinson Worldwide Inc | 563 900 | 102,5 M $ | 0,83 % |
| 41 | Lam Research Corp | 386 700 | 99,7 M $ | 0,81 % |
| 42 | Lumentum Holdings Inc | 103 800 | 93,7 M $ | 0,76 % |
| 43 | Vertiv Holdings Co | 279 900 | 91,9 M $ | 0,75 % |
| 44 | Morgan Stanley | 330 300 | 63 M $ | 0,51 % |
| 45 | CME Group Inc | 200 100 | 57,6 M $ | 0,47 % |
| 46 | Caterpillar Inc | 58 400 | 52 M $ | 0,42 % |
| 47 | AppLovin Corp | 115 100 | 51,4 M $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Technologie 49,0 %
- Communication 14,9 %
- Industrie 12,5 %
- Consommation cyclique 10,5 %
- Santé 7,5 %
- Finance 4,5 %
- Matériaux 1,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Canada 1,4 %
- Pays-Bas 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 11,6 Md $ | 97,32 % |
| 2 | Canada | 1 | 167,1 M $ | 1,40 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 153 M $ | 1,28 % |
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