Composition de Franklin Rising Dividends Fund
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- Actif net
- 27,4 Md $ dont 26,5 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 55 dans 2 pays
- 10 premières
- 37,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 4 030 000 | 1,5 Md $ | 5,49 % |
| 2 | Broadcom Inc | 3 440 000 | 1,3 Md $ | 4,75 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 949 000 | 1,1 Md $ | 4,16 % |
| 4 | Apple Inc | 3 890 000 | 1,1 Md $ | 4,11 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 3 255 000 | 1,1 Md $ | 3,89 % |
| 6 | Visa Inc | 2 620 000 | 898,9 M $ | 3,29 % |
| 7 | Linde PLC | 1 700 000 | 882,2 M $ | 3,22 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 1 218 500 | 881 M $ | 3,22 % |
| 9 | Walmart Inc | 7 355 000 | 833 M $ | 3,04 % |
| 10 | Analog Devices Inc | 1 850 000 | 734,8 M $ | 2,69 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 2 795 000 | 709,8 M $ | 2,59 % |
| 12 | Morgan Stanley | 3 390 000 | 708,6 M $ | 2,59 % |
| 13 | Oracle Corp | 4 330 000 | 634,6 M $ | 2,32 % |
| 14 | AbbVie Inc | 2 105 000 | 529,7 M $ | 1,94 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 3 595 000 | 527,2 M $ | 1,93 % |
| 16 | Parker-Hannifin Corp | 525 000 | 513,5 M $ | 1,88 % |
| 17 | Johnson Controls International plc | 3 340 000 | 488 M $ | 1,78 % |
| 18 | Stryker Corp | 1 548 300 | 487,5 M $ | 1,78 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 1 158 000 | 481,3 M $ | 1,76 % |
| 20 | RTX Corp | 2 450 000 | 464,8 M $ | 1,70 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 3 515 000 | 451,7 M $ | 1,65 % |
| 22 | Abbott Laboratories | 4 965 000 | 450,5 M $ | 1,65 % |
| 23 | WW Grainger Inc | 330 000 | 448,9 M $ | 1,64 % |
| 24 | McDonald's Corp | 1 650 000 | 446 M $ | 1,63 % |
| 25 | Nasdaq Inc | 5 625 000 | 443,4 M $ | 1,62 % |
| 26 | nVent Electric PLC | 2 485 000 | 421,5 M $ | 1,54 % |
| 27 | Texas Instruments Inc | 1 400 000 | 417,3 M $ | 1,53 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 4 355 000 | 401,8 M $ | 1,47 % |
| 29 | Lowe's Cos Inc | 1 730 000 | 381,4 M $ | 1,39 % |
| 30 | Chevron Corp | 2 195 000 | 363,8 M $ | 1,33 % |
| 31 | Ares Management Corp | 3 265 000 | 363,4 M $ | 1,33 % |
| 32 | General Dynamics Corp | 1 020 000 | 361,3 M $ | 1,32 % |
| 33 | Ross Stores Inc | 1 647 500 | 350,7 M $ | 1,28 % |
| 34 | WEC Energy Group Inc | 2 955 000 | 345,1 M $ | 1,26 % |
| 35 | Ecolab Inc | 1 237 500 | 344,8 M $ | 1,26 % |
| 36 | Ameren Corp | 3 045 000 | 344,2 M $ | 1,26 % |
| 37 | NextEra Energy Inc | 3 500 000 | 307,2 M $ | 1,12 % |
| 38 | Cintas Corp | 1 800 000 | 306,1 M $ | 1,12 % |
| 39 | EOG Resources Inc | 2 335 000 | 302,9 M $ | 1,11 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 1 665 000 | 301,2 M $ | 1,10 % |
| 41 | Exxon Mobil Corp | 2 105 000 | 287,8 M $ | 1,05 % |
| 42 | Danaher Corp | 1 408 000 | 268,2 M $ | 0,98 % |
| 43 | DR Horton Inc | 1 620 000 | 263,9 M $ | 0,96 % |
| 44 | Casey's General Stores Inc | 310 000 | 246,4 M $ | 0,90 % |
| 45 | Carlisle Cos Inc | 665 000 | 241,2 M $ | 0,88 % |
| 46 | Motorola Solutions Inc | 580 000 | 240,9 M $ | 0,88 % |
| 47 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 108 000 | 240 M $ | 0,88 % |
| 48 | PepsiCo Inc | 1 610 000 | 218 M $ | 0,80 % |
| 49 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 210 000 | 201,7 M $ | 0,74 % |
| 50 | S&P Global Inc | 495 000 | 201,6 M $ | 0,74 % |
| 51 | Sherwin-Williams Co/The | 553 874 | 190,7 M $ | 0,70 % |
| 52 | Tractor Supply Co | 5 740 000 | 181,4 M $ | 0,66 % |
| 53 | KKR & Co Inc | 1 340 000 | 123 M $ | 0,45 % |
| 54 | Honeywell International Inc | 317 500 | 71,1 M $ | 0,26 % |
| 55 | Honeywell Aerospace Inc | 317 500 | 70,2 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,8 %
- Santé 17,0 %
- Finance 16,6 %
- Industrie 9,8 %
- Consommation de base 7,1 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Matériaux 5,3 %
- Services publics 3,8 %
- Énergie 2,2 %
- Non attribué 5,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Irlande 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 25,6 Md $ | 96,57 % |
| 2 | Irlande | 2 | 909,5 M $ | 3,43 % |
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