Composition de Franklin Equity Income Fund
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- Actif net
- 4,8 Md $ dont 3,9 Md $ en actions, soit 80,7 %
- Positions
- 61 dans 3 pays
- 10 premières
- 28,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 645 000 | 202 M $ | 4,18 % |
| 2 | Morgan Stanley | 892 500 | 170,1 M $ | 3,52 % |
| 3 | Alphabet Inc | 427 500 | 164,5 M $ | 3,41 % |
| 4 | Bank of America Corp | 2 720 000 | 145,4 M $ | 3,01 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 572 500 | 131,6 M $ | 2,73 % |
| 6 | Chevron Corp | 620 000 | 119,9 M $ | 2,48 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 450 000 | 119,3 M $ | 2,47 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 1 192 500 | 109,1 M $ | 2,26 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 732 500 | 107,7 M $ | 2,23 % |
| 10 | Philip Morris International Inc. | 517 500 | 85,4 M $ | 1,77 % |
| 11 | Eaton Corp PLC | 187 500 | 81,2 M $ | 1,68 % |
| 12 | Duke Energy Corp | 585 000 | 75,8 M $ | 1,57 % |
| 13 | Ventas Inc | 825 000 | 72,5 M $ | 1,50 % |
| 14 | American Express Co | 215 000 | 69,5 M $ | 1,44 % |
| 15 | Charles Schwab Corp/The | 752 501 | 69 M $ | 1,43 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 185 000 | 68,5 M $ | 1,42 % |
| 17 | RTX Corp | 382 500 | 67,3 M $ | 1,39 % |
| 18 | Linde PLC | 132 500 | 66,4 M $ | 1,38 % |
| 19 | Broadcom Inc | 158 500 | 66,2 M $ | 1,37 % |
| 20 | Walmart Inc | 500 000 | 66 M $ | 1,37 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 272 000 | 65 M $ | 1,35 % |
| 22 | Parker-Hannifin Corp | 71 000 | 64,6 M $ | 1,34 % |
| 23 | Microsoft Corp | 157 500 | 64,2 M $ | 1,33 % |
| 24 | Medtronic PLC | 755 000 | 61,1 M $ | 1,27 % |
| 25 | T-Mobile US Inc | 312 500 | 61,1 M $ | 1,27 % |
| 26 | Hubbell Inc | 120 000 | 61 M $ | 1,26 % |
| 27 | Texas Instruments Inc | 215 000 | 60,4 M $ | 1,25 % |
| 28 | AstraZeneca PLC | 320 000 | 60 M $ | 1,24 % |
| 29 | Prologis Inc | 420 000 | 59,6 M $ | 1,24 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 755 000 | 59,5 M $ | 1,23 % |
| 31 | Shell PLC | 627 500 | 56,9 M $ | 1,18 % |
| 32 | Ingersoll Rand Inc | 677 500 | 54,1 M $ | 1,12 % |
| 33 | Blackrock Inc | 50 000 | 53,3 M $ | 1,10 % |
| 34 | Evergy Inc | 640 000 | 53 M $ | 1,10 % |
| 35 | HCA Healthcare Inc | 122 000 | 53 M $ | 1,10 % |
| 36 | Carrier Global Corp | 785 000 | 52,7 M $ | 1,09 % |
| 37 | CenterPoint Energy Inc | 1 170 000 | 51,1 M $ | 1,06 % |
| 38 | United Rentals Inc | 50 000 | 48 M $ | 0,99 % |
| 39 | Suncor Energy Inc | 700 000 | 47,9 M $ | 0,99 % |
| 40 | Intercontinental Exchange Inc | 295 000 | 46,6 M $ | 0,97 % |
| 41 | TE Connectivity PLC | 220 000 | 46,6 M $ | 0,96 % |
| 42 | Dell Technologies Inc | 222 500 | 46,5 M $ | 0,96 % |
| 43 | Thermo Fisher Scientific Inc | 95 000 | 45,5 M $ | 0,94 % |
| 44 | Tractor Supply Co | 1 292 500 | 45,4 M $ | 0,94 % |
| 45 | Caterpillar Inc | 50 000 | 44,5 M $ | 0,92 % |
| 46 | Corteva Inc | 517 500 | 41,9 M $ | 0,87 % |
| 47 | Casey's General Stores Inc | 48 000 | 39,5 M $ | 0,82 % |
| 48 | KLA Corp | 22 500 | 39,4 M $ | 0,82 % |
| 49 | NextEra Energy Inc | 387 500 | 37,9 M $ | 0,79 % |
| 50 | PPL Corp | 1 000 000 | 37,4 M $ | 0,78 % |
| 51 | Blackstone Inc | 285 000 | 35,8 M $ | 0,74 % |
| 52 | CBRE Group Inc | 247 500 | 35,3 M $ | 0,73 % |
| 53 | Agilent Technologies Inc | 265 000 | 30,6 M $ | 0,63 % |
| 54 | Canadian Natural Resources Ltd | 625 000 | 29,8 M $ | 0,62 % |
| 55 | McDonald's Corp. | 100 000 | 29,4 M $ | 0,61 % |
| 56 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 285 000 | 26,8 M $ | 0,55 % |
| 57 | SLB Ltd | 430 000 | 24,5 M $ | 0,51 % |
| 58 | Oracle Corp | 127 500 | 20,6 M $ | 0,43 % |
| 59 | Lennar Corp | 215 000 | 19,4 M $ | 0,40 % |
| 60 | GE HealthCare Technologies Inc | 280 000 | 17 M $ | 0,35 % |
| 61 | Boston Scientific Corp | 212 500 | 12,2 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,3 %
- Santé 12,3 %
- Industrie 12,2 %
- Technologie 11,6 %
- Consommation de base 8,9 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Services publics 6,6 %
- Communication 5,8 %
- Immobilier 4,3 %
- Énergie 4,1 %
- Matériaux 2,8 %
- Non attribué 3,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Canada 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 3,7 Md $ | 95,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 116,9 M $ | 3,00 % |
| 3 | Canada | 2 | 77,7 M $ | 1,99 % |
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