Composition de Franklin Utilities Fund
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- Actif net
- 7,6 Md $ dont 7,6 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 41 dans 3 pays
- 10 premières
- 49,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 8 200 000 | 719,7 M $ | 9,41 % |
| 2 | Entergy Corp | 4 276 992 | 491,3 M $ | 6,42 % |
| 3 | Southern Co/The | 4 000 000 | 382,8 M $ | 5,01 % |
| 4 | Sempra | 3 977 900 | 368,8 M $ | 4,82 % |
| 5 | Evergy Inc | 4 150 000 | 358,7 M $ | 4,69 % |
| 6 | Duke Energy Corp | 2 550 000 | 322,8 M $ | 4,22 % |
| 7 | VISTRA CORP | 1 900 000 | 301,4 M $ | 3,94 % |
| 8 | NISOURCE INC | 5 650 000 | 268,7 M $ | 3,51 % |
| 9 | Alliant Energy Corp | 3 500 000 | 267 M $ | 3,49 % |
| 10 | PG&E Corp | 15 800 000 | 265,8 M $ | 3,48 % |
| 11 | PPL Corp | 6 900 000 | 250,8 M $ | 3,28 % |
| 12 | Ameren Corp | 2 200 000 | 248,7 M $ | 3,25 % |
| 13 | Exelon Corp | 5 200 000 | 242,4 M $ | 3,17 % |
| 14 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 975 000 | 242,2 M $ | 3,17 % |
| 15 | CENTERPOINT ENERGY INC | 4 800 000 | 211,4 M $ | 2,76 % |
| 16 | Xcel Energy Inc | 2 500 000 | 200,8 M $ | 2,63 % |
| 17 | DTE ENERGY COMPANY | 1 300 000 | 198,1 M $ | 2,59 % |
| 18 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 050 000 | 166,4 M $ | 2,18 % |
| 19 | Edison International | 2 200 000 | 163,8 M $ | 2,14 % |
| 20 | FirstEnergy Corp | 3 200 000 | 152,1 M $ | 1,99 % |
| 21 | Dominion Energy Inc | 2 000 000 | 136,6 M $ | 1,79 % |
| 22 | WEC Energy Group Inc | 1 100 000 | 128,4 M $ | 1,68 % |
| 23 | CMS Energy Corp | 1 600 300 | 122,4 M $ | 1,60 % |
| 24 | NRG ENERGY INC | 800 000 | 116,8 M $ | 1,53 % |
| 25 | Pinnacle West Capital Corp | 1 000 000 | 107 M $ | 1,40 % |
| 26 | OGE ENERGY CORP | 2 181 395 | 106,1 M $ | 1,39 % |
| 27 | E.ON SE | 5 000 000 | 102,8 M $ | 1,34 % |
| 28 | United Utilities Group PLC | 5 864 975 | 101,8 M $ | 1,33 % |
| 29 | DRAX GROUP PLC | 10 000 000 | 100,7 M $ | 1,32 % |
| 30 | Northwestern Energy Group Inc | 1 400 000 | 100,3 M $ | 1,31 % |
| 31 | DT MIDSTREAM INC | 650 000 | 95,4 M $ | 1,25 % |
| 32 | American Electric Power Co Inc | 600 000 | 82,1 M $ | 1,07 % |
| 33 | Targa Resources Corp | 300 000 | 80,4 M $ | 1,05 % |
| 34 | Eversource Energy | 1 000 000 | 72,3 M $ | 0,95 % |
| 35 | Williams Cos Inc/The | 900 000 | 66,9 M $ | 0,88 % |
| 36 | NATIONAL GRID PLC | 4 000 000 | 66 M $ | 0,86 % |
| 37 | ONE Gas Inc | 700 000 | 53,9 M $ | 0,71 % |
| 38 | Essential Utilities Inc | 1 250 000 | 47,9 M $ | 0,63 % |
| 39 | Clearway Energy Inc | 1 200 000 | 41 M $ | 0,54 % |
| 40 | Black Hills Corp | 500 000 | 37,2 M $ | 0,49 % |
| 41 | TXNM Energy Inc | 200 000 | 11,4 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Services publics 87,5 %
- Énergie 1,9 %
- Non attribué 10,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,1 %
- GBP 3,5 %
- EUR 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Allemagne 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 7,2 Md $ | 95,12 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 268,4 M $ | 3,53 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 102,8 M $ | 1,35 % |
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