Composition de SIMT Mid-Cap Fund
SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 57,3 M $ dont 56,1 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 350 dans 8 pays
- 10 premières
- 9,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Eastman Chemical Co | 1 750 | 117,2 k $ | 0,20 % |
| 202 | Credo Technology Group Holding Ltd | 430 | 116,9 k $ | 0,20 % |
| 203 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 064 | 115,7 k $ | 0,20 % |
| 204 | Southwest Airlines Co | 2 250 | 115,7 k $ | 0,20 % |
| 205 | Globe Life Inc | 640 | 114,4 k $ | 0,20 % |
| 206 | Ciena Corp | 231 | 113,3 k $ | 0,20 % |
| 207 | TENET HEALTHCARE CORP | 603 | 112,8 k $ | 0,20 % |
| 208 | HEICO Corp | 437 | 112,7 k $ | 0,20 % |
| 209 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 420 | 112,5 k $ | 0,20 % |
| 210 | MasTec Inc | 266 | 110,7 k $ | 0,19 % |
| 211 | Bunge Global SA | 1 020 | 108,9 k $ | 0,19 % |
| 212 | Twilio Inc | 526 | 108,5 k $ | 0,19 % |
| 213 | Ryder System Inc | 410 | 108,1 k $ | 0,19 % |
| 214 | Albemarle Corp | 800 | 108 k $ | 0,19 % |
| 215 | EMCOR Group Inc | 130 | 107,9 k $ | 0,19 % |
| 216 | Universal Health Services Inc | 721 | 107,2 k $ | 0,19 % |
| 217 | Zillow Group Inc | 3 380 | 106,5 k $ | 0,19 % |
| 218 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3 130 | 106,4 k $ | 0,19 % |
| 219 | ONTO INNOVATION INC | 280 | 106 k $ | 0,19 % |
| 220 | Kinder Morgan Inc | 3 270 | 104,5 k $ | 0,18 % |
| 221 | Antero Resources Corp | 2 900 | 101,9 k $ | 0,18 % |
| 222 | ALCOA CORP | 1 946 | 101,5 k $ | 0,18 % |
| 223 | Sterling Infrastructure Inc | 120 | 100,7 k $ | 0,18 % |
| 224 | Semtech Corp | 620 | 100,3 k $ | 0,18 % |
| 225 | Exelixis Inc | 1 837 | 100 k $ | 0,17 % |
| 226 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 294 | 99,1 k $ | 0,17 % |
| 227 | XP Inc | 6 040 | 98,2 k $ | 0,17 % |
| 228 | Leidos Holdings Inc | 949 | 97,7 k $ | 0,17 % |
| 229 | NRG ENERGY INC | 645 | 94,2 k $ | 0,16 % |
| 230 | nCino Inc | 5 761 | 94,2 k $ | 0,16 % |
| 231 | Gentex Corp | 3 704 | 93,6 k $ | 0,16 % |
| 232 | Affiliated Managers Group Inc | 270 | 91,4 k $ | 0,16 % |
| 233 | STAG Industrial Inc | 2 400 | 91,3 k $ | 0,16 % |
| 234 | nVent Electric PLC | 530 | 89,9 k $ | 0,16 % |
| 235 | Karman Holdings Inc | 1 780 | 88,9 k $ | 0,16 % |
| 236 | Crocs Inc | 730 | 88,1 k $ | 0,15 % |
| 237 | F5 Inc | 210 | 87,4 k $ | 0,15 % |
| 238 | Ingredion Inc | 908 | 86 k $ | 0,15 % |
| 239 | Hershey Co/The | 490 | 86 k $ | 0,15 % |
| 240 | BLUE OWL CAPITAL INC | 9 762 | 85,4 k $ | 0,15 % |
| 241 | Schneider National Inc | 2 300 | 84 k $ | 0,15 % |
| 242 | Ralliant Corp | 1 140 | 83,9 k $ | 0,15 % |
| 243 | EAST WEST BANCORP INC | 650 | 83,9 k $ | 0,15 % |
| 244 | LEONARDO DRS INC | 1 945 | 83 k $ | 0,14 % |
| 245 | Etsy Inc | 1 090 | 82,1 k $ | 0,14 % |
| 246 | Pegasystems Inc | 2 725 | 81,7 k $ | 0,14 % |
| 247 | WINGSTOP INC | 470 | 81,5 k $ | 0,14 % |
| 248 | Healthpeak Properties Inc | 3 760 | 80,5 k $ | 0,14 % |
| 249 | Solv Energy Inc | 2 300 | 78,3 k $ | 0,14 % |
| 250 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1 950 | 75,5 k $ | 0,13 % |
| 251 | Las Vegas Sands Corp | 1 630 | 75,3 k $ | 0,13 % |
| 252 | CMS Energy Corp | 980 | 75 k $ | 0,13 % |
| 253 | Advanced Energy Industries Inc | 200 | 74,6 k $ | 0,13 % |
| 254 | Cloudflare Inc | 300 | 73,6 k $ | 0,13 % |
| 255 | Lululemon Athletica Inc | 630 | 71,9 k $ | 0,13 % |
| 256 | Fair Isaac Corp | 60 | 71,7 k $ | 0,13 % |
| 257 | Zillow Group Inc | 2 280 | 71,5 k $ | 0,12 % |
| 258 | Centene Corp | 1 110 | 71,3 k $ | 0,12 % |
| 259 | VF Corp | 4 260 | 71,1 k $ | 0,12 % |
| 260 | Axon Enterprise Inc | 126 | 70,6 k $ | 0,12 % |
| 261 | Sprouts Farmers Market Inc | 831 | 70,3 k $ | 0,12 % |
| 262 | Axis Capital Holdings Ltd | 654 | 70,3 k $ | 0,12 % |
| 263 | Nexstar Media Group Inc | 393 | 70,2 k $ | 0,12 % |
| 264 | RPM International Inc | 630 | 70 k $ | 0,12 % |
| 265 | Liberty Capital Corp | 3 210 | 69,2 k $ | 0,12 % |
| 266 | ON Semiconductor Corp | 720 | 68,1 k $ | 0,12 % |
| 267 | Fabrinet | 120 | 67,4 k $ | 0,12 % |
| 268 | U-Haul Holding Co | 1 030 | 67,4 k $ | 0,12 % |
| 269 | Generac Holdings Inc | 230 | 67,3 k $ | 0,12 % |
| 270 | Tractor Supply Co | 2 120 | 67 k $ | 0,12 % |
| 271 | iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 446 | 65,9 k $ | 0,12 % |
| 272 | Robinhood Markets Inc | 648 | 65 k $ | 0,11 % |
| 273 | MKS Inc | 140 | 62,3 k $ | 0,11 % |
| 274 | AMER SPORTS INC | 1 790 | 60,6 k $ | 0,11 % |
| 275 | Amkor Technology Inc | 690 | 59,5 k $ | 0,10 % |
| 276 | Match Group Inc | 1 560 | 59,4 k $ | 0,10 % |
| 277 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 2 270 | 58,7 k $ | 0,10 % |
| 278 | Unum Group | 646 | 57,8 k $ | 0,10 % |
| 279 | Everpure Inc | 730 | 57,5 k $ | 0,10 % |
| 280 | Verisk Analytics Inc | 320 | 57,4 k $ | 0,10 % |
| 281 | HubSpot Inc | 307 | 56 k $ | 0,10 % |
| 282 | Brookfield Renewable Corp | 1 426 | 52,9 k $ | 0,09 % |
| 283 | Rambus Inc | 390 | 51,8 k $ | 0,09 % |
| 284 | AMETEK Inc | 210 | 50,8 k $ | 0,09 % |
| 285 | HF Sinclair Corp | 720 | 50,1 k $ | 0,09 % |
| 286 | Otis Worldwide Corp | 690 | 49,4 k $ | 0,09 % |
| 287 | VIATRIS INC | 3 110 | 49,4 k $ | 0,09 % |
| 288 | Iridium Communications Inc | 900 | 49,4 k $ | 0,09 % |
| 289 | DoubleVerify Holdings Inc | 4 520 | 49 k $ | 0,09 % |
| 290 | Entegris Inc | 270 | 48,6 k $ | 0,08 % |
| 291 | TKO Group Holdings Inc | 240 | 48,3 k $ | 0,08 % |
| 292 | Fidelity National Information Services Inc | 1 240 | 48,2 k $ | 0,08 % |
| 293 | ROBLOX Corp | 859 | 46,7 k $ | 0,08 % |
| 294 | Weatherford International PLC | 570 | 46,5 k $ | 0,08 % |
| 295 | MURPHY USA INC | 86 | 46,3 k $ | 0,08 % |
| 296 | Tetra Tech Inc | 1 600 | 46,2 k $ | 0,08 % |
| 297 | Insmed Inc | 430 | 45,8 k $ | 0,08 % |
| 298 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 190 | 45,8 k $ | 0,08 % |
| 299 | Nextpower Inc | 380 | 45,3 k $ | 0,08 % |
| 300 | Fidelity National Financial Inc | 959 | 45,2 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Industrie 11,0 %
- Technologie 10,4 %
- Finance 8,1 %
- Services publics 6,0 %
- Énergie 4,9 %
- Santé 4,4 %
- Consommation de base 3,3 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Matériaux 2,5 %
- Immobilier 1,7 %
- Communication 0,8 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 43,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Canada 0,1 %
- Australie 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 334 | 53,9 M $ | 96,19 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 1 M $ | 1,81 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 368,5 k $ | 0,66 % |
| 4 | Irlande | 3 | 295,1 k $ | 0,53 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 226,2 k $ | 0,40 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 151,6 k $ | 0,27 % |
| 7 | Canada | 1 | 52,9 k $ | 0,09 % |
| 8 | Australie | 1 | 30,2 k $ | 0,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SIMT Mid-Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006675