Composition de Schwab International Opportunities Fund
ISIN US8085096407
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- Actif net
- 1 Md $ dont 984 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 1 001 dans 44 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Makita Corp | 5 931 | 220,2 k $ | 0,02 % |
| 502 | BT Group PLC | 73 694 | 216,6 k $ | 0,02 % |
| 503 | Hydro One Ltd | 4 989 | 214,3 k $ | 0,02 % |
| 504 | Tenaris SA | 6 696 | 213,7 k $ | 0,02 % |
| 505 | Kerry Group PLC | 2 454 | 208 k $ | 0,02 % |
| 506 | Intertek Group PLC | 3 178 | 204,7 k $ | 0,02 % |
| 507 | Orion Oyj | 2 461 | 198,8 k $ | 0,02 % |
| 508 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 8 567 | 197,9 k $ | 0,02 % |
| 509 | Origin Energy Ltd | 22 526 | 197 k $ | 0,02 % |
| 510 | Obic Co Ltd | 7 384 | 196,2 k $ | 0,02 % |
| 511 | CGI Inc | 2 983 | 195,3 k $ | 0,02 % |
| 512 | Gildan Activewear Inc | 3 141 | 194,9 k $ | 0,02 % |
| 513 | Aker BP ASA | 4 904 | 191,7 k $ | 0,02 % |
| 514 | LIG Nex1 Co Ltd | 301 | 191 k $ | 0,02 % |
| 515 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 44 483 | 189,8 k $ | 0,02 % |
| 516 | Evolution AB | 2 673 | 188,4 k $ | 0,02 % |
| 517 | Capcom Co Ltd | 8 897 | 187,8 k $ | 0,02 % |
| 518 | BlueScope Steel Ltd | 8 620 | 187,4 k $ | 0,02 % |
| 519 | Carlsberg AS | 1 365 | 184,8 k $ | 0,02 % |
| 520 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 1 609 | 184,4 k $ | 0,02 % |
| 521 | Olympus Corp | 18 700 | 183,9 k $ | 0,02 % |
| 522 | Symrise AG | 2 068 | 182,9 k $ | 0,02 % |
| 523 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 9 638 | 182,6 k $ | 0,02 % |
| 524 | Carrefour SA | 9 073 | 180,5 k $ | 0,02 % |
| 525 | Telecom Italia SpA/Milano | 228 493 | 180,3 k $ | 0,02 % |
| 526 | Siemens Healthineers AG | 4 390 | 180 k $ | 0,02 % |
| 527 | Bureau Veritas SA | 5 850 | 179,3 k $ | 0,02 % |
| 528 | Stantec Inc | 1 952 | 178,3 k $ | 0,02 % |
| 529 | Epiroc AB | 6 168 | 178,1 k $ | 0,02 % |
| 530 | Ipsen SA | 906 | 177,9 k $ | 0,02 % |
| 531 | Daito Trust Construction Co Ltd | 7 908 | 177,9 k $ | 0,02 % |
| 532 | Galp Energia SGPS SA | 7 589 | 177,5 k $ | 0,02 % |
| 533 | Fresnillo PLC | 4 019 | 177,5 k $ | 0,02 % |
| 534 | Toray Industries Inc | 24 713 | 177,4 k $ | 0,02 % |
| 535 | United Utilities Group PLC | 8 912 | 176,7 k $ | 0,02 % |
| 536 | Associated British Foods PLC | 7 068 | 176 k $ | 0,02 % |
| 537 | MISUMI Group Inc | 7 567 | 174,2 k $ | 0,02 % |
| 538 | AP Moller - Maersk A/S | 71 | 168,2 k $ | 0,02 % |
| 539 | Orkla ASA | 13 399 | 165,3 k $ | 0,02 % |
| 540 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 2 389 | 164,7 k $ | 0,02 % |
| 541 | Lundin Gold Inc | 2 413 | 162,2 k $ | 0,02 % |
| 542 | Vicinity Ltd | 89 089 | 162 k $ | 0,02 % |
| 543 | EMS-Chemie Holding AG | 188 | 160,3 k $ | 0,02 % |
| 544 | Schindler Holding AG | 478 | 160,1 k $ | 0,02 % |
| 545 | Charter Hall Group | 10 861 | 159,9 k $ | 0,02 % |
| 546 | AtkinsRealis Group Inc | 2 316 | 159,8 k $ | 0,02 % |
| 547 | Klepierre SA | 3 929 | 159,2 k $ | 0,02 % |
| 548 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 2 307 | 157,3 k $ | 0,02 % |
| 549 | Kikkoman Corp | 17 299 | 157,2 k $ | 0,02 % |
| 550 | Worldline SA/France | 532 413 | 157,1 k $ | 0,02 % |
| 551 | Pearson PLC | 10 622 | 156,7 k $ | 0,02 % |
| 552 | Shimano Inc | 1 483 | 155,6 k $ | 0,02 % |
| 553 | George Weston Ltd | 2 155 | 155,5 k $ | 0,02 % |
| 554 | Alteogen Inc | 611 | 154,3 k $ | 0,02 % |
| 555 | Scout24 SE | 1 849 | 154 k $ | 0,02 % |
| 556 | Nissan Chemical Corp | 3 554 | 153,7 k $ | 0,02 % |
| 557 | REA Group Ltd | 1 227 | 151,9 k $ | 0,01 % |
| 558 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 17 711 | 151,5 k $ | 0,01 % |
| 559 | Steadfast Group Ltd | 49 237 | 151,4 k $ | 0,01 % |
| 560 | Tele2 AB | 7 374 | 151,3 k $ | 0,01 % |
| 561 | Bouygues SA | 2 557 | 151,2 k $ | 0,01 % |
| 562 | Pandora A/S | 1 986 | 151,1 k $ | 0,01 % |
| 563 | Dassault Aviation SA | 432 | 151,1 k $ | 0,01 % |
| 564 | Subaru Corp | 10 050 | 149,7 k $ | 0,01 % |
| 565 | International Consolidated Airlines Group SA | 29 544 | 149,5 k $ | 0,01 % |
| 566 | Enlight Renewable Energy Ltd | 1 679 | 149,4 k $ | 0,01 % |
| 567 | Shimadzu Corp | 6 425 | 149,4 k $ | 0,01 % |
| 568 | Fortum Oyj | 5 863 | 147,7 k $ | 0,01 % |
| 569 | Kurita Water Industries Ltd | 2 718 | 146,9 k $ | 0,01 % |
| 570 | Autotrader Group PLC | 21 790 | 146,6 k $ | 0,01 % |
| 571 | Aisin Corp | 9 226 | 146,3 k $ | 0,01 % |
| 572 | Sanrio Co Ltd | 25 020 | 145,8 k $ | 0,01 % |
| 573 | LG Corp | 2 138 | 144,3 k $ | 0,01 % |
| 574 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 77 269 | 143,9 k $ | 0,01 % |
| 575 | Keppel Ltd | 16 805 | 143,8 k $ | 0,01 % |
| 576 | BCE Inc | 6 046 | 143,7 k $ | 0,01 % |
| 577 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 8 732 | 142,9 k $ | 0,01 % |
| 578 | Coloplast A/S | 2 311 | 142,8 k $ | 0,01 % |
| 579 | Nexon Co Ltd | 8 402 | 141,8 k $ | 0,01 % |
| 580 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 7 002 | 141,1 k $ | 0,01 % |
| 581 | Samsung E&A Co Ltd | 3 892 | 141 k $ | 0,01 % |
| 582 | Saputo Inc | 4 648 | 140,7 k $ | 0,01 % |
| 583 | Sekisui Chemical Co Ltd | 9 144 | 140,1 k $ | 0,01 % |
| 584 | DB Insurance Co Ltd | 1 229 | 139,9 k $ | 0,01 % |
| 585 | Telenor ASA | 8 479 | 139,6 k $ | 0,01 % |
| 586 | JB Hi-Fi Ltd | 2 488 | 138,9 k $ | 0,01 % |
| 587 | Amada Co Ltd | 7 979 | 134,9 k $ | 0,01 % |
| 588 | Verbund AG | 1 773 | 133,8 k $ | 0,01 % |
| 589 | NGK Insulators Ltd | 4 201 | 133 k $ | 0,01 % |
| 590 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 6 920 | 131,5 k $ | 0,01 % |
| 591 | CVC Capital Partners PLC | 8 589 | 130,7 k $ | 0,01 % |
| 592 | Lottery Corp Ltd/The | 32 601 | 130,5 k $ | 0,01 % |
| 593 | Pro Medicus Ltd | 1 314 | 129 k $ | 0,01 % |
| 594 | Telia Company AB | 24 626 | 128,7 k $ | 0,01 % |
| 595 | Henkel AG & Co KGaA | 1 848 | 127,4 k $ | 0,01 % |
| 596 | J Sainsbury PLC | 28 396 | 127 k $ | 0,01 % |
| 597 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 8 669 | 126,6 k $ | 0,01 % |
| 598 | Lenovo Group Ltd | 84 024 | 126,3 k $ | 0,01 % |
| 599 | Stockland | 42 933 | 125,9 k $ | 0,01 % |
| 600 | Aker ASA | 1 086 | 125,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,2 %
- Finance 5,6 %
- Santé 5,3 %
- Industrie 5,3 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Consommation de base 2,7 %
- Communication 2,5 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 58,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,2 %
- JPY 18,3 %
- USD 13,3 %
- GBP 9,9 %
- KRW 6,2 %
- CAD 5,1 %
- AUD 4,3 %
- TWD 3,8 %
- CHF 3,7 %
- HKD 2,8 %
- DKK 1,9 %
- SEK 1,8 %
- NOK 1,1 %
- INR 0,8 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,6 %
- PLN 0,5 %
- BRL 0,3 %
- AED 0,2 %
- MXN 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- CNY 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 18,3 %
- Royaume-Uni 11,2 %
- États-Unis 7,3 %
- France 7,1 %
- Canada 6,6 %
- Pays-Bas 6,3 %
- Corée du Sud 6,2 %
- Allemagne 4,5 %
- Australie 4,2 %
- Suisse 3,8 %
- Taïwan 3,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Autres pays 18,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 299 | 180,4 M $ | 18,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 76 | 110,1 M $ | 11,19 % |
| 3 | États-Unis | 25 | 71,4 M $ | 7,26 % |
| 4 | France | 35 | 69,7 M $ | 7,08 % |
| 5 | Canada | 49 | 64,6 M $ | 6,57 % |
| 6 | Pays-Bas | 18 | 62,2 M $ | 6,32 % |
| 7 | Corée du Sud | 78 | 60,5 M $ | 6,15 % |
| 8 | Allemagne | 43 | 44,2 M $ | 4,49 % |
| 9 | Australie | 74 | 41,8 M $ | 4,25 % |
| 10 | Suisse | 32 | 37,2 M $ | 3,78 % |
| 11 | Taïwan | 9 | 37 M $ | 3,76 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 25 | 23,5 M $ | 2,38 % |
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