Composition de Schwab S&P 500 Index Portfolio
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- Actif net
- 3,7 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 100,4 %
- Positions
- 502 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | STARBUCKS CORP | 64 763 | 6,6 M $ | 0,18 % |
| 102 | Stryker Corp | 19 636 | 6,2 M $ | 0,17 % |
| 103 | Trane Technologies PLC | 12 571 | 6,2 M $ | 0,17 % |
| 104 | Quanta Services Inc | 8 529 | 6,1 M $ | 0,17 % |
| 105 | Southern Co/The | 64 120 | 6,1 M $ | 0,17 % |
| 106 | Howmet Aerospace Inc | 22 733 | 6,1 M $ | 0,17 % |
| 107 | Cadence Design Systems Inc | 15 691 | 5,9 M $ | 0,16 % |
| 108 | Lockheed Martin Corp | 11 535 | 5,9 M $ | 0,16 % |
| 109 | Equinix Inc | 5 599 | 5,8 M $ | 0,16 % |
| 110 | ServiceNow Inc | 58 621 | 5,8 M $ | 0,16 % |
| 111 | Medtronic PLC | 73 046 | 5,7 M $ | 0,16 % |
| 112 | Newmont Corp | 60 690 | 5,7 M $ | 0,16 % |
| 113 | Bank of New York Mellon Corp/The | 39 007 | 5,6 M $ | 0,15 % |
| 114 | PNC Financial Services Group Inc/The | 22 802 | 5,6 M $ | 0,15 % |
| 115 | Duke Energy Corp | 44 308 | 5,6 M $ | 0,15 % |
| 116 | Cummins Inc | 7 844 | 5,6 M $ | 0,15 % |
| 117 | Fortinet Inc | 35 402 | 5,4 M $ | 0,15 % |
| 118 | US Bancorp | 88 156 | 5,3 M $ | 0,15 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 69 622 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 120 | McKesson Corp | 6 832 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 121 | Freeport-McMoRan Inc | 81 653 | 5,1 M $ | 0,14 % |
| 122 | General Dynamics Corp | 14 424 | 5,1 M $ | 0,14 % |
| 123 | Automatic Data Processing Inc | 22 705 | 5,1 M $ | 0,14 % |
| 124 | Johnson Controls International plc | 34 684 | 5,1 M $ | 0,14 % |
| 125 | CSX Corp | 105 620 | 5 M $ | 0,14 % |
| 126 | Comcast Corp | 202 368 | 5 M $ | 0,14 % |
| 127 | Blackstone Inc | 42 212 | 5 M $ | 0,14 % |
| 128 | Datadog Inc | 18 803 | 4,9 M $ | 0,13 % |
| 129 | Synopsys Inc | 10 903 | 4,9 M $ | 0,13 % |
| 130 | 3M Co | 29 636 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 131 | Elevance Health Inc | 12 345 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 132 | Adobe Inc | 23 009 | 4,7 M $ | 0,13 % |
| 133 | Waste Management Inc | 21 009 | 4,7 M $ | 0,13 % |
| 134 | Marriott International Inc/MD | 12 435 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 135 | Marsh & McLennan Cos Inc | 27 381 | 4,6 M $ | 0,12 % |
| 136 | United Parcel Service Inc | 42 401 | 4,6 M $ | 0,12 % |
| 137 | Emerson Electric Co | 31 834 | 4,6 M $ | 0,12 % |
| 138 | CME Group Inc | 20 560 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 139 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 18 208 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 140 | Robinhood Markets Inc | 44 890 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 141 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 14 169 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 142 | Sherwin-Williams Co/The | 13 028 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 143 | T-Mobile US Inc | 26 456 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 144 | Valero Energy Corp | 16 872 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 145 | Coherent Corp | 11 122 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 146 | Accenture PLC | 34 886 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| 147 | O'Reilly Automotive Inc | 47 059 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| 148 | American Tower Corp | 26 490 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| 149 | Teradyne Inc | 8 895 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| 150 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 12 926 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| 151 | American Electric Power Co Inc | 31 004 | 4,2 M $ | 0,12 % |
| 152 | Marathon Petroleum Corp | 16 588 | 4,2 M $ | 0,12 % |
| 153 | TransDigm Group Inc | 3 173 | 4,2 M $ | 0,12 % |
| 154 | Mondelez International Inc | 72 807 | 4,2 M $ | 0,12 % |
| 155 | Colgate-Palmolive Co | 45 450 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 156 | Cigna Group/The | 15 030 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 157 | Simon Property Group Inc | 18 441 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 158 | Intuit Inc | 15 709 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 159 | CRH PLC | 37 961 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 160 | United Rentals Inc | 3 560 | 4 M $ | 0,11 % |
| 161 | NXP Semiconductors NV | 14 351 | 4 M $ | 0,11 % |
| 162 | Honeywell International Inc | 18 005 | 4 M $ | 0,11 % |
| 163 | Illinois Tool Works Inc | 14 896 | 4 M $ | 0,11 % |
| 164 | Aon PLC | 12 139 | 4 M $ | 0,11 % |
| 165 | Norfolk Southern Corp | 12 749 | 4 M $ | 0,11 % |
| 166 | Ecolab Inc | 14 388 | 4 M $ | 0,11 % |
| 167 | Travelers Cos Inc/The | 12 072 | 4 M $ | 0,11 % |
| 168 | Honeywell Aerospace Inc | 18 004 | 4 M $ | 0,11 % |
| 169 | DoorDash Inc | 21 525 | 4 M $ | 0,11 % |
| 170 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 999 | 4 M $ | 0,11 % |
| 171 | Intercontinental Exchange Inc | 32 127 | 4 M $ | 0,11 % |
| 172 | General Motors Co | 51 280 | 4 M $ | 0,11 % |
| 173 | SLB Ltd | 84 932 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 174 | Ciena Corp | 8 031 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 175 | Motorola Solutions Inc | 9 454 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 176 | EOG Resources Inc | 30 235 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 177 | FedEx Corp | 12 472 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 178 | Ross Stores Inc | 18 306 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 179 | Monster Beverage Corp | 40 510 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 180 | Moody's Corp | 8 537 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 181 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2 796 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 182 | Northrop Grumman Corp | 7 586 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 183 | Phillips 66 | 22 774 | 3,8 M $ | 0,11 % |
| 184 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 4 423 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 185 | Warner Bros Discovery Inc | 140 761 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 186 | Air Products and Chemicals Inc | 12 647 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 187 | Boston Scientific Corp | 84 552 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 188 | KKR & Co Inc | 39 290 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 189 | PACCAR Inc | 29 841 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 190 | Kinder Morgan Inc | 111 140 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 191 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5 679 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 192 | Truist Financial Corp | 70 722 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 193 | Allstate Corp/The | 14 630 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 194 | Delta Air Lines Inc | 37 115 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 195 | HCA Healthcare Inc | 8 825 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 196 | Sempra | 37 071 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 197 | Dominion Energy Inc | 50 013 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 198 | Keysight Technologies Inc | 9 742 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 199 | Airbnb Inc | 23 798 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 200 | Hewlett Packard Enterprise Co | 75 447 | 3,4 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,1 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 497 | 3,7 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 10,8 M $ | 0,29 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 4 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,9 M $ | 0,05 % |
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