Composition de MetLife MSCI EAFE Index Portfolio
ISIN US10923P2891
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 669 dans 26 pays
- 10 premières
- 15,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 26 615 | 52,8 M $ | 3,39 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 355 000 | 36,9 M $ | 2,37 % |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 178 251 | 22,4 M $ | 1,44 % |
| 4 | Roche Holding AG | 48 174 | 19,9 M $ | 1,28 % |
| 5 | Novartis AG | 125 572 | 19,7 M $ | 1,27 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 104 418 | 19,5 M $ | 1,26 % |
| 7 | Nestle SA | 176 668 | 18,2 M $ | 1,17 % |
| 8 | Siemens AG | 51 162 | 16,4 M $ | 1,06 % |
| 9 | SHELL PLC | 383 734 | 14,9 M $ | 0,96 % |
| 10 | Tokyo Electron Ltd | 30 700 | 14,9 M $ | 0,95 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 348 424 | 14,6 M $ | 0,94 % |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 732 488 | 14,5 M $ | 0,93 % |
| 13 | Banco Santander SA | 988 860 | 13,7 M $ | 0,88 % |
| 14 | Commonwealth Bank of Australia | 114 747 | 13,1 M $ | 0,84 % |
| 15 | Allianz SE | 26 085 | 12,4 M $ | 0,79 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 37 594 | 12,3 M $ | 0,79 % |
| 17 | Kioxia Holdings Corp | 21 500 | 12,2 M $ | 0,78 % |
| 18 | ABB Ltd | 107 469 | 11,7 M $ | 0,75 % |
| 19 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 575 900 | 11,1 M $ | 0,71 % |
| 20 | SAP SE | 71 601 | 11 M $ | 0,71 % |
| 21 | TOYOTA MOTOR CORP | 649 900 | 10,9 M $ | 0,70 % |
| 22 | UBS Group AG | 217 671 | 10,8 M $ | 0,69 % |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 221 148 | 10,6 M $ | 0,68 % |
| 24 | TotalEnergies SE | 135 050 | 10,5 M $ | 0,67 % |
| 25 | Iberdrola SA | 417 038 | 10,4 M $ | 0,67 % |
| 26 | ADVANTEST CORP | 50 200 | 10,2 M $ | 0,66 % |
| 27 | Siemens Energy AG | 53 140 | 10,1 M $ | 0,65 % |
| 28 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 246 900 | 9,7 M $ | 0,62 % |
| 29 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 384 318 | 9,6 M $ | 0,62 % |
| 30 | SoftBank Group Corp | 254 600 | 9,6 M $ | 0,61 % |
| 31 | Safran SA | 23 938 | 9,5 M $ | 0,61 % |
| 32 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 17 063 | 9,5 M $ | 0,61 % |
| 33 | Airbus SE | 40 744 | 9,1 M $ | 0,58 % |
| 34 | Unilever PLC | 149 819 | 9 M $ | 0,58 % |
| 35 | Air Liquide SA | 43 693 | 8,7 M $ | 0,56 % |
| 36 | Cie Financiere Richemont SA | 36 861 | 8,6 M $ | 0,55 % |
| 37 | British American Tobacco PLC | 137 694 | 8,5 M $ | 0,55 % |
| 38 | Hitachi Ltd | 302 000 | 8,4 M $ | 0,54 % |
| 39 | Infineon Technologies AG | 89 545 | 8,4 M $ | 0,54 % |
| 40 | UniCredit SpA | 91 947 | 8,2 M $ | 0,53 % |
| 41 | Murata Manufacturing Co Ltd | 112 500 | 8,1 M $ | 0,52 % |
| 42 | Sony Group Corp | 400 700 | 8 M $ | 0,52 % |
| 43 | BNP Paribas SA | 67 662 | 7,9 M $ | 0,51 % |
| 44 | Mizuho Financial Group Inc | 162 250 | 7,8 M $ | 0,50 % |
| 45 | Zurich Insurance Group AG | 10 259 | 7,6 M $ | 0,49 % |
| 46 | L'Oreal SA | 16 470 | 7,2 M $ | 0,46 % |
| 47 | GSK PLC | 274 448 | 7,2 M $ | 0,46 % |
| 48 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 139 053 | 7 M $ | 0,45 % |
| 49 | RIO TINTO PLC | 73 143 | 6,9 M $ | 0,44 % |
| 50 | Fast Retailing Co Ltd | 13 100 | 6,7 M $ | 0,43 % |
| 51 | BP PLC | 1 076 587 | 6,6 M $ | 0,43 % |
| 52 | AIA Group Ltd | 720 600 | 6,6 M $ | 0,42 % |
| 53 | Keyence Corp | 13 100 | 6,6 M $ | 0,42 % |
| 54 | Intesa Sanpaolo SpA | 955 209 | 6,5 M $ | 0,42 % |
| 55 | Deutsche Telekom AG | 235 439 | 6,4 M $ | 0,41 % |
| 56 | ING Groep NV | 200 244 | 6,3 M $ | 0,41 % |
| 57 | Sanofi SA | 73 885 | 6,3 M $ | 0,41 % |
| 58 | Recruit Holdings Co Ltd | 90 700 | 6,3 M $ | 0,41 % |
| 59 | BARCLAYS PLC | 932 194 | 6,3 M $ | 0,40 % |
| 60 | Enel SpA | 522 836 | 6 M $ | 0,39 % |
| 61 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 4 015 601 | 5,9 M $ | 0,38 % |
| 62 | Westpac Banking Corp | 234 525 | 5,7 M $ | 0,37 % |
| 63 | NATIONAL GRID PLC | 341 021 | 5,6 M $ | 0,36 % |
| 64 | Mitsubishi Corp | 207 199 | 5,6 M $ | 0,36 % |
| 65 | National Australia Bank Ltd | 210 341 | 5,5 M $ | 0,36 % |
| 66 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 123 800 | 5,5 M $ | 0,35 % |
| 67 | AXA SA | 107 513 | 5,4 M $ | 0,35 % |
| 68 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 61 616 | 5,1 M $ | 0,33 % |
| 69 | ANZ Group Holdings Ltd | 202 911 | 5 M $ | 0,32 % |
| 70 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 113 700 | 5 M $ | 0,32 % |
| 71 | BAE SYSTEMS PLC | 202 097 | 4,9 M $ | 0,32 % |
| 72 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 216 000 | 4,9 M $ | 0,32 % |
| 73 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 8 795 | 4,9 M $ | 0,32 % |
| 74 | Investor AB | 116 149 | 4,8 M $ | 0,31 % |
| 75 | Wesfarmers Ltd | 76 425 | 4,8 M $ | 0,31 % |
| 76 | NATWEST GROUP PLC | 535 245 | 4,7 M $ | 0,30 % |
| 77 | Mitsubishi Electric Corp | 128 200 | 4,7 M $ | 0,30 % |
| 78 | Vinci SA | 31 876 | 4,7 M $ | 0,30 % |
| 79 | Spotify Technology SA | 10 100 | 4,6 M $ | 0,30 % |
| 80 | Industria de Diseno Textil SA | 73 433 | 4,6 M $ | 0,30 % |
| 81 | Nokia Oyj | 343 418 | 4,5 M $ | 0,29 % |
| 82 | Mitsui & Co Ltd | 162 134 | 4,5 M $ | 0,29 % |
| 83 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 157 300 | 4,4 M $ | 0,28 % |
| 84 | Glencore PLC | 643 741 | 4,4 M $ | 0,28 % |
| 85 | ITOCHU Corp | 380 500 | 4,4 M $ | 0,28 % |
| 86 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 226 864 | 4,4 M $ | 0,28 % |
| 87 | MACQUARIE GROUP LTD | 24 375 | 4,2 M $ | 0,27 % |
| 88 | Deutsche Bank AG | 124 455 | 4,2 M $ | 0,27 % |
| 89 | Fujikura Ltd | 102 000 | 4 M $ | 0,25 % |
| 90 | Nordea Bank Abp | 207 873 | 4 M $ | 0,25 % |
| 91 | Argenx SE | 4 243 | 3,9 M $ | 0,25 % |
| 92 | Prosus NV | 89 717 | 3,9 M $ | 0,25 % |
| 93 | Societe Generale SA | 43 813 | 3,9 M $ | 0,25 % |
| 94 | Engie SA | 122 954 | 3,9 M $ | 0,25 % |
| 95 | EssilorLuxottica SA | 20 649 | 3,9 M $ | 0,25 % |
| 96 | RELX PLC | 120 105 | 3,8 M $ | 0,24 % |
| 97 | Nebius Group NV | 13 700 | 3,8 M $ | 0,24 % |
| 98 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 81 100 | 3,8 M $ | 0,24 % |
| 99 | Deutsche Post AG | 61 933 | 3,8 M $ | 0,24 % |
| 100 | Hoya Corp | 23 200 | 3,7 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Industrie 10,4 %
- Technologie 7,8 %
- Santé 6,9 %
- Consommation de base 4,2 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 2,6 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 39,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,3 %
- JPY 23,1 %
- GBP 13,5 %
- CHF 9,3 %
- AUD 6,3 %
- USD 4,1 %
- SEK 3,0 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 13,6 %
- Suisse 9,7 %
- France 9,3 %
- Allemagne 8,3 %
- Pays-Bas 6,5 %
- Australie 6,3 %
- Espagne 3,7 %
- Italie 3,3 %
- États-Unis 3,1 %
- Suède 3,0 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 167 | 351 M $ | 23,13 % |
| 2 | Royaume-Uni | 67 | 206,3 M $ | 13,60 % |
| 3 | Suisse | 42 | 146,9 M $ | 9,68 % |
| 4 | France | 51 | 140,8 M $ | 9,28 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 125,7 M $ | 8,28 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 98,6 M $ | 6,50 % |
| 7 | Australie | 47 | 95,9 M $ | 6,32 % |
| 8 | Espagne | 19 | 56 M $ | 3,69 % |
| 9 | Italie | 23 | 50,5 M $ | 3,33 % |
| 10 | États-Unis | 5 | 46,6 M $ | 3,07 % |
| 11 | Suède | 41 | 45,8 M $ | 3,02 % |
| 12 | Danemark | 14 | 25,1 M $ | 1,65 % |
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