Composition d'Artisan International Small-Mid Fund
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 109 dans 22 pays
- 10 premières
- 26,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mobileye Global Inc | 560 251 | 5,4 M $ | 0,21 % |
| 102 | Sionna Therapeutics Inc | 116 442 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 103 | INVENTIVA SA | 637 859 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 104 | Robertet SA | 1 791 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 105 | DPC HOLDINGS PLC | 30 658 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 106 | Medartis Holding AG | 12 235 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 107 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 118 400 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 108 | INVENTIVA SA | 144 292 | 545,4 k $ | 0,02 % |
| 109 | Pensionbee Group PLC | 111 112 | 191,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Santé 2,1 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 97,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 30,3 %
- GBP 19,1 %
- JPY 19,1 %
- EUR 10,3 %
- DKK 5,7 %
- CAD 5,5 %
- CHF 3,0 %
- TWD 1,5 %
- NOK 1,5 %
- MXN 1,4 %
- SEK 1,1 %
- BRL 0,6 %
- INR 0,6 %
- AUD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 21,5 %
- Royaume-Uni 19,2 %
- Japon 19,1 %
- Danemark 5,7 %
- Canada 5,5 %
- Israël 5,4 %
- Finlande 3,8 %
- Irlande 3,2 %
- Suisse 3,0 %
- Allemagne 2,5 %
- Îles Caïmans 2,2 %
- Norvège 1,5 %
- Autres pays 7,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 542 M $ | 21,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 20 | 482,5 M $ | 19,18 % |
| 3 | Japon | 24 | 480,4 M $ | 19,10 % |
| 4 | Danemark | 5 | 143,4 M $ | 5,70 % |
| 5 | Canada | 5 | 138,6 M $ | 5,51 % |
| 6 | Israël | 3 | 136 M $ | 5,41 % |
| 7 | Finlande | 1 | 96,3 M $ | 3,83 % |
| 8 | Irlande | 2 | 79,3 M $ | 3,15 % |
| 9 | Suisse | 4 | 74,7 M $ | 2,97 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 63,4 M $ | 2,52 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 54,5 M $ | 2,17 % |
| 12 | Norvège | 1 | 38,3 M $ | 1,52 % |
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Titelia. « Composition d'Artisan International Small-Mid Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006494