Composition de State Street(R) Financial Select Sector SPDR(R) ETF
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- Actif net
- 51,4 Md $ dont 51,3 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 76 dans 3 pays
- 10 premières
- 57,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 12 400 311 | 6,2 Md $ | 12,08 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 18 123 750 | 5,9 Md $ | 11,55 % |
| 3 | Visa Inc | 11 225 943 | 3,9 Md $ | 7,50 % |
| 4 | Mastercard Inc | 5 457 568 | 2,8 Md $ | 5,46 % |
| 5 | Bank of America Corp | 44 159 959 | 2,5 Md $ | 4,90 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 995 167 | 2 Md $ | 3,93 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 20 698 485 | 1,7 Md $ | 3,33 % |
| 8 | Morgan Stanley | 8 108 197 | 1,7 Md $ | 3,30 % |
| 9 | Citigroup Inc | 11 536 271 | 1,6 Md $ | 3,14 % |
| 10 | American Express Co | 3 599 680 | 1,2 Md $ | 2,37 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 11 057 400 | 1 Md $ | 1,99 % |
| 12 | Blackrock Inc | 976 537 | 939 M $ | 1,83 % |
| 13 | Progressive Corp/The | 3 952 591 | 863,4 M $ | 1,68 % |
| 14 | Capital One Financial Corp | 4 208 993 | 844,4 M $ | 1,64 % |
| 15 | S&P Global Inc | 2 050 596 | 835,1 M $ | 1,63 % |
| 16 | Chubb Ltd | 2 439 870 | 831,4 M $ | 1,62 % |
| 17 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4 642 495 | 671,4 M $ | 1,31 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 715 952 | 668,7 M $ | 1,30 % |
| 19 | US Bancorp | 10 499 405 | 634,2 M $ | 1,23 % |
| 20 | Blackstone Inc | 5 024 679 | 591,3 M $ | 1,15 % |
| 21 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 258 686 | 543,1 M $ | 1,06 % |
| 22 | CME Group Inc | 2 450 724 | 541,2 M $ | 1,05 % |
| 23 | Robinhood Markets Inc | 5 351 347 | 536,6 M $ | 1,05 % |
| 24 | Aon PLC | 1 444 626 | 479,2 M $ | 0,93 % |
| 25 | Travelers Cos Inc/The | 1 438 377 | 474,8 M $ | 0,92 % |
| 26 | Intercontinental Exchange Inc | 3 824 938 | 470,9 M $ | 0,92 % |
| 27 | Moody's Corp | 1 016 285 | 460,3 M $ | 0,90 % |
| 28 | KKR & Co Inc | 4 676 479 | 429,2 M $ | 0,84 % |
| 29 | Truist Financial Corp | 8 427 067 | 419,8 M $ | 0,82 % |
| 30 | Allstate Corp/The | 1 741 252 | 414,3 M $ | 0,81 % |
| 31 | Arthur J Gallagher & Co | 1 737 682 | 398,9 M $ | 0,78 % |
| 32 | Apollo Global Management Inc | 3 119 424 | 369,1 M $ | 0,72 % |
| 33 | Aflac Inc | 3 098 245 | 363,3 M $ | 0,71 % |
| 34 | Fifth Third Bancorp | 6 130 087 | 345,6 M $ | 0,67 % |
| 35 | State Street Corp | 1 872 153 | 317,5 M $ | 0,62 % |
| 36 | MetLife Inc | 3 655 602 | 309,3 M $ | 0,60 % |
| 37 | Ameriprise Financial Inc | 608 082 | 279 M $ | 0,54 % |
| 38 | MSCI Inc | 492 409 | 275,8 M $ | 0,54 % |
| 39 | Block Inc | 3 619 815 | 275,1 M $ | 0,54 % |
| 40 | American International Group Inc | 3 586 433 | 267,3 M $ | 0,52 % |
| 41 | Interactive Brokers Group Inc | 3 013 316 | 262,3 M $ | 0,51 % |
| 42 | PayPal Holdings Inc | 5 966 434 | 257,6 M $ | 0,50 % |
| 43 | Prudential Financial Inc | 2 347 172 | 253,3 M $ | 0,49 % |
| 44 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 854 314 | 245,7 M $ | 0,48 % |
| 45 | Huntington Bancshares Inc/OH | 13 710 964 | 243,1 M $ | 0,47 % |
| 46 | Nasdaq Inc | 3 021 801 | 238,2 M $ | 0,46 % |
| 47 | M&T Bank Corp | 990 591 | 235,8 M $ | 0,46 % |
| 48 | Arch Capital Group Ltd | 2 353 475 | 228,4 M $ | 0,44 % |
| 49 | Coinbase Global Inc | 1 504 472 | 219,9 M $ | 0,43 % |
| 50 | Northern Trust Corp | 1 251 378 | 217,5 M $ | 0,42 % |
| 51 | Citizens Financial Group Inc | 2 860 384 | 200,4 M $ | 0,39 % |
| 52 | Cincinnati Financial Corp | 1 046 287 | 193,7 M $ | 0,38 % |
| 53 | Raymond James Financial Inc | 1 172 955 | 178,3 M $ | 0,35 % |
| 54 | Fiserv Inc | 3 606 968 | 176,9 M $ | 0,34 % |
| 55 | Regions Financial Corp | 5 772 134 | 174,3 M $ | 0,34 % |
| 56 | Synchrony Financial | 2 275 319 | 173 M $ | 0,34 % |
| 57 | Cboe Global Markets Inc | 707 888 | 171,8 M $ | 0,33 % |
| 58 | Willis Towers Watson PLC | 638 821 | 167 M $ | 0,33 % |
| 59 | T Rowe Price Group Inc | 1 449 296 | 164,8 M $ | 0,32 % |
| 60 | Ares Management Corp | 1 426 679 | 158,8 M $ | 0,31 % |
| 61 | Corpay Inc | 442 120 | 147,3 M $ | 0,29 % |
| 62 | KeyCorp | 6 233 480 | 143,7 M $ | 0,28 % |
| 63 | Principal Financial Group Inc | 1 329 380 | 143,3 M $ | 0,28 % |
| 64 | W R Berkley Corp | 1 989 377 | 140,3 M $ | 0,27 % |
| 65 | Fidelity National Information Services Inc | 3 496 246 | 135,9 M $ | 0,26 % |
| 66 | Loews Corp | 1 141 260 | 129,2 M $ | 0,25 % |
| 67 | Brown & Brown Inc | 1 971 728 | 126,5 M $ | 0,25 % |
| 68 | Global Payments Inc | 1 572 434 | 114,1 M $ | 0,22 % |
| 69 | Everest Group Ltd | 267 664 | 95,6 M $ | 0,19 % |
| 70 | Globe Life Inc | 524 858 | 93,8 M $ | 0,18 % |
| 71 | Assurant Inc | 335 140 | 90 M $ | 0,18 % |
| 72 | INVESCO LTD | 2 998 511 | 79,1 M $ | 0,15 % |
| 73 | Franklin Resources Inc | 2 073 467 | 69 M $ | 0,13 % |
| 74 | Jack Henry & Associates Inc | 480 646 | 66,2 M $ | 0,13 % |
| 75 | FactSet Research Systems Inc | 246 405 | 56,7 M $ | 0,11 % |
| 76 | Erie Indemnity Co | 171 869 | 41,2 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 97,3 %
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Non attribué 2,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 74 | 50,9 Md $ | 99,23 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 228,4 M $ | 0,45 % |
| 3 | Irlande | 1 | 167 M $ | 0,33 % |
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