Composition de DWS International Opportunities VIP
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- Actif net
- 23,8 M $ dont 23,1 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 83 dans 23 pays
- 10 premières
- 35,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 21 000 | 1,6 M $ | 6,87 % |
| 2 | ASML Holding NV | 618 | 1,2 M $ | 5,17 % |
| 3 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 17 520 | 887,3 k $ | 3,73 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3 805 | 841,2 k $ | 3,54 % |
| 5 | SK HYNIX INC | 424 | 759,4 k $ | 3,19 % |
| 6 | Allianz SE | 1 539 | 728,7 k $ | 3,07 % |
| 7 | Lonza Group AG | 1 045 | 705,4 k $ | 2,97 % |
| 8 | ING Groep NV | 18 999 | 600,2 k $ | 2,52 % |
| 9 | Brookfield Corp | 13 985 | 596,7 k $ | 2,51 % |
| 10 | Schneider Electric SE | 1 597 | 522,7 k $ | 2,20 % |
| 11 | Vinci SA | 3 498 | 511,2 k $ | 2,15 % |
| 12 | Sandoz Group AG | 5 344 | 483,8 k $ | 2,04 % |
| 13 | AstraZeneca PLC | 2 411 | 450,4 k $ | 1,89 % |
| 14 | Spotify Technology SA | 904 | 415,1 k $ | 1,75 % |
| 15 | Tencent Holdings Ltd | 7 400 | 409,6 k $ | 1,72 % |
| 16 | HSBC HOLDINGS PLC | 21 483 | 406,7 k $ | 1,71 % |
| 17 | Fast Retailing Co Ltd | 790 | 405 k $ | 1,70 % |
| 18 | Deutsche Boerse AG | 1 465 | 399,5 k $ | 1,68 % |
| 19 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2 555 | 397 k $ | 1,67 % |
| 20 | TotalEnergies SE | 4 915 | 382,5 k $ | 1,61 % |
| 21 | Hoya Corp | 2 200 | 353,3 k $ | 1,49 % |
| 22 | Keyence Corp | 700 | 351,5 k $ | 1,48 % |
| 23 | Roche Holding AG | 814 | 335,7 k $ | 1,41 % |
| 24 | Air Liquide SA | 1 669 | 330,5 k $ | 1,39 % |
| 25 | Airbus SE | 1 448 | 322,8 k $ | 1,36 % |
| 26 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 924 | 320,7 k $ | 1,35 % |
| 27 | Nestle SA | 3 093 | 318 k $ | 1,34 % |
| 28 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 46 000 | 301 k $ | 1,27 % |
| 29 | Assa Abloy AB | 8 091 | 285,8 k $ | 1,20 % |
| 30 | NVIDIA Corp | 1 405 | 281,1 k $ | 1,18 % |
| 31 | Techtronic Industries Co Ltd | 16 097 | 267,7 k $ | 1,13 % |
| 32 | Halma PLC | 4 922 | 257 k $ | 1,08 % |
| 33 | Kerry Group PLC | 2 797 | 256,8 k $ | 1,08 % |
| 34 | Safran SA | 649 | 256,2 k $ | 1,08 % |
| 35 | Cie de Saint-Gobain SA | 2 768 | 251,5 k $ | 1,06 % |
| 36 | Rentokil Initial PLC | 40 883 | 231,5 k $ | 0,97 % |
| 37 | Ferguson Enterprises Inc | 939 | 222,9 k $ | 0,94 % |
| 38 | MTU Aero Engines AG | 513 | 213,6 k $ | 0,90 % |
| 39 | SLB Ltd | 4 470 | 207,8 k $ | 0,87 % |
| 40 | SoftBank Group Corp | 5 400 | 203,3 k $ | 0,86 % |
| 41 | Mastercard Inc | 389 | 199,8 k $ | 0,84 % |
| 42 | Siemens Energy AG | 1 034 | 197,1 k $ | 0,83 % |
| 43 | ABN AMRO Bank NV | 4 520 | 192,2 k $ | 0,81 % |
| 44 | NXP Semiconductors NV | 682 | 191,7 k $ | 0,81 % |
| 45 | MERCADOLIBRE INC | 111 | 188,4 k $ | 0,79 % |
| 46 | Auto1 Group SE | 6 896 | 183,2 k $ | 0,77 % |
| 47 | CRH PLC | 1 598 | 171 k $ | 0,72 % |
| 48 | adidas AG | 811 | 166,4 k $ | 0,70 % |
| 49 | Brookfield Asset Management Ltd | 3 518 | 157,8 k $ | 0,66 % |
| 50 | BE Semiconductor Industries NV | 473 | 155,6 k $ | 0,65 % |
| 51 | Alibaba Group Holding Ltd | 11 600 | 138,9 k $ | 0,58 % |
| 52 | AMER SPORTS INC | 4 105 | 138,9 k $ | 0,58 % |
| 53 | Stevanato Group SpA | 7 498 | 135,5 k $ | 0,57 % |
| 54 | Experian PLC | 3 737 | 126,1 k $ | 0,53 % |
| 55 | Sea Ltd | 1 305 | 125,1 k $ | 0,53 % |
| 56 | Atlas Copco AB | 5 908 | 119,6 k $ | 0,50 % |
| 57 | Argenx SE | 125 | 116 k $ | 0,49 % |
| 58 | RWE AG | 1 600 | 103,4 k $ | 0,44 % |
| 59 | Universal Music Group NV | 4 909 | 102,8 k $ | 0,43 % |
| 60 | SAP SE | 666 | 102,5 k $ | 0,43 % |
| 61 | London Stock Exchange Group PLC | 900 | 97,7 k $ | 0,41 % |
| 62 | Novo Nordisk A/S | 1 999 | 96 k $ | 0,40 % |
| 63 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1 282 | 93,4 k $ | 0,39 % |
| 64 | Capgemini SE | 905 | 91 k $ | 0,38 % |
| 65 | Belimo Holding AG | 80 | 90,2 k $ | 0,38 % |
| 66 | Johnson Controls International plc | 613 | 89,6 k $ | 0,38 % |
| 67 | Nokia Oyj | 6 676 | 88,6 k $ | 0,37 % |
| 68 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 155 | 85,9 k $ | 0,36 % |
| 69 | ANTA Sports Products Ltd | 9 400 | 85,7 k $ | 0,36 % |
| 70 | Shopify Inc | 739 | 84,5 k $ | 0,36 % |
| 71 | Sportradar Group AG | 5 451 | 81,6 k $ | 0,34 % |
| 72 | Birkenstock Holding Plc | 1 855 | 79,8 k $ | 0,34 % |
| 73 | Galderma Group AG | 343 | 78,3 k $ | 0,33 % |
| 74 | Adyen NV | 83 | 78,1 k $ | 0,33 % |
| 75 | Siemens Healthineers AG | 1 974 | 77,2 k $ | 0,32 % |
| 76 | BYD Co Ltd | 7 800 | 72,3 k $ | 0,30 % |
| 77 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1 000 | 71,3 k $ | 0,30 % |
| 78 | Globant SA | 2 441 | 70,6 k $ | 0,30 % |
| 79 | SPIE SA | 1 205 | 69,6 k $ | 0,29 % |
| 80 | Cellebrite DI Ltd | 4 609 | 67,3 k $ | 0,28 % |
| 81 | Verisure PLC | 5 682 | 63,4 k $ | 0,27 % |
| 82 | EssilorLuxottica SA | 272 | 51,1 k $ | 0,21 % |
| 83 | Innio NV | 178 | 7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,8 %
- Finance 20,0 %
- Industrie 11,3 %
- Santé 6,1 %
- Matériaux 5,0 %
- Communication 4,4 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Énergie 2,6 %
- Consommation de base 1,4 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 23,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,3 %
- USD 13,0 %
- CHF 8,7 %
- GBP 7,2 %
- TWD 7,1 %
- KRW 6,9 %
- JPY 6,0 %
- HKD 5,5 %
- CAD 5,3 %
- SGD 3,8 %
- SEK 1,8 %
- DKK 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 12,4 %
- Pays-Bas 11,0 %
- États-Unis 9,5 %
- Allemagne 9,4 %
- Suisse 9,1 %
- Taïwan 7,1 %
- Corée du Sud 6,9 %
- Royaume-Uni 6,8 %
- Japon 6,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,5 %
- Canada 4,7 %
- Singapour 3,8 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 11 | 2,9 M $ | 12,44 % |
| 2 | Pays-Bas | 7 | 2,5 M $ | 11,03 % |
| 3 | États-Unis | 10 | 2,2 M $ | 9,49 % |
| 4 | Allemagne | 10 | 2,2 M $ | 9,43 % |
| 5 | Suisse | 7 | 2,1 M $ | 9,05 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 1,6 M $ | 7,07 % |
| 7 | Corée du Sud | 2 | 1,6 M $ | 6,92 % |
| 8 | Royaume-Uni | 6 | 1,6 M $ | 6,79 % |
| 9 | Japon | 5 | 1,4 M $ | 5,99 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 1,3 M $ | 5,52 % |
| 11 | Canada | 3 | 1,1 M $ | 4,66 % |
| 12 | Singapour | 1 | 887,3 k $ | 3,84 % |
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