Composition de DWS Capital Growth VIP
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 977,2 M $ dont 959,4 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 71 dans 3 pays
- 10 premières
- 51,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 676 763 | 135,4 M $ | 13,86 % |
| 2 | Apple Inc | 231 749 | 67,1 M $ | 6,86 % |
| 3 | Alphabet Inc | 165 418 | 59,1 M $ | 6,05 % |
| 4 | Broadcom Inc | 135 729 | 51,3 M $ | 5,25 % |
| 5 | Alphabet Inc | 136 788 | 48,3 M $ | 4,95 % |
| 6 | Microsoft Corp | 120 743 | 45 M $ | 4,61 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 36 138 | 26,1 M $ | 2,67 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 41 805 | 23,5 M $ | 2,41 % |
| 9 | Marvell Technology Inc | 73 049 | 21,8 M $ | 2,23 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 17 786 | 21,3 M $ | 2,18 % |
| 11 | Mastercard Inc | 37 332 | 19,2 M $ | 1,96 % |
| 12 | Quanta Services Inc | 23 036 | 16,6 M $ | 1,70 % |
| 13 | Eaton Corp PLC | 35 833 | 15,3 M $ | 1,56 % |
| 14 | Lam Research Corp | 34 515 | 15 M $ | 1,53 % |
| 15 | Amazon.com Inc | 62 076 | 14,8 M $ | 1,51 % |
| 16 | Space Exploration Technologies Corp | 81 951 | 14 M $ | 1,43 % |
| 17 | Vertiv Holdings Co | 41 016 | 13,7 M $ | 1,41 % |
| 18 | Analog Devices Inc | 33 839 | 13,4 M $ | 1,38 % |
| 19 | Visa Inc | 36 842 | 12,6 M $ | 1,29 % |
| 20 | Tesla Inc | 29 088 | 12,2 M $ | 1,25 % |
| 21 | GE VERNOVA INC | 10 349 | 12,2 M $ | 1,24 % |
| 22 | Spotify Technology SA | 26 088 | 12 M $ | 1,23 % |
| 23 | Netflix Inc | 154 127 | 11 M $ | 1,13 % |
| 24 | Amphenol Corp | 59 186 | 10,4 M $ | 1,07 % |
| 25 | SharkNinja Inc | 66 259 | 10,1 M $ | 1,03 % |
| 26 | Cloudflare Inc | 40 045 | 9,8 M $ | 1,01 % |
| 27 | Synopsys Inc | 21 512 | 9,6 M $ | 0,98 % |
| 28 | Arista Networks Inc | 56 203 | 9,5 M $ | 0,98 % |
| 29 | AMETEK Inc | 37 988 | 9,2 M $ | 0,94 % |
| 30 | Live Nation Entertainment Inc | 48 271 | 8,8 M $ | 0,90 % |
| 31 | Stryker Corp | 27 134 | 8,5 M $ | 0,87 % |
| 32 | Micron Technology Inc | 7 388 | 8,5 M $ | 0,87 % |
| 33 | MongoDB Inc | 24 892 | 8,4 M $ | 0,86 % |
| 34 | Bloom Energy Corp | 26 778 | 8,1 M $ | 0,83 % |
| 35 | Moody's Corp | 17 627 | 8 M $ | 0,82 % |
| 36 | ServiceNow Inc | 75 085 | 7,5 M $ | 0,76 % |
| 37 | Axon Enterprise Inc | 12 742 | 7,1 M $ | 0,73 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 16 323 | 6,5 M $ | 0,66 % |
| 39 | Guidewire Software Inc | 52 381 | 6,4 M $ | 0,66 % |
| 40 | Burlington Stores Inc | 20 041 | 6,3 M $ | 0,65 % |
| 41 | RBC BEARINGS INC | 9 831 | 6,3 M $ | 0,65 % |
| 42 | Costco Wholesale Corp | 6 696 | 6,3 M $ | 0,64 % |
| 43 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12 250 | 6,1 M $ | 0,63 % |
| 44 | Vulcan Materials Co | 20 487 | 6 M $ | 0,62 % |
| 45 | General Electric Co | 16 055 | 6 M $ | 0,61 % |
| 46 | Dynatrace Inc | 132 357 | 5,8 M $ | 0,59 % |
| 47 | Snowflake Inc | 22 784 | 5,8 M $ | 0,59 % |
| 48 | Palantir Technologies Inc | 46 670 | 5,4 M $ | 0,56 % |
| 49 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2 526 | 5 M $ | 0,51 % |
| 50 | TransDigm Group Inc | 3 727 | 5 M $ | 0,51 % |
| 51 | EMCOR Group Inc | 5 845 | 4,9 M $ | 0,50 % |
| 52 | Fastenal Co | 100 171 | 4,8 M $ | 0,49 % |
| 53 | Madison Air Solutions Corp | 123 343 | 4,8 M $ | 0,49 % |
| 54 | Samsara Inc | 145 983 | 4,7 M $ | 0,48 % |
| 55 | Curtiss-Wright Corp | 6 106 | 4,6 M $ | 0,47 % |
| 56 | Advanced Micro Devices Inc | 7 852 | 4,6 M $ | 0,47 % |
| 57 | Oracle Corp | 29 030 | 4,3 M $ | 0,44 % |
| 58 | CBRE Group Inc | 30 904 | 4,2 M $ | 0,43 % |
| 59 | ROBLOX Corp | 76 350 | 4,2 M $ | 0,42 % |
| 60 | Karman Holdings Inc | 76 230 | 3,8 M $ | 0,39 % |
| 61 | Dutch Bros Inc | 51 202 | 3,7 M $ | 0,38 % |
| 62 | Dexcom Inc | 53 249 | 3,6 M $ | 0,37 % |
| 63 | WESTERN DIGITAL CORP | 5 565 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| 64 | TransUnion | 46 795 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 65 | QXO Inc | 179 005 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 66 | Rubrik Inc | 38 390 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 67 | Robinhood Markets Inc | 28 332 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 68 | Verisk Analytics Inc | 14 751 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 69 | AMER SPORTS INC | 73 505 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 70 | Stevanato Group SpA | 136 484 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 71 | CoStar Group Inc | 76 351 | 2,2 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 49,2 %
- Communication 17,4 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 4,8 %
- Finance 4,4 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Consommation de base 0,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 8,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Italie 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 944,4 M $ | 98,43 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 12,6 M $ | 1,31 % |
| 3 | Italie | 1 | 2,5 M $ | 0,26 % |
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