Composition de Nomura VIP Growth Series
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- Actif net
- 477,2 M $ dont 475,2 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 35 dans 3 pays
- 10 premières
- 66,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 372 343 | 74,5 M $ | 15,61 % |
| 2 | Apple Inc | 141 691 | 41 M $ | 8,59 % |
| 3 | Microsoft Corp | 99 117 | 37 M $ | 7,75 % |
| 4 | Alphabet Inc | 94 829 | 33,9 M $ | 7,10 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 42 264 | 24,6 M $ | 5,15 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 101 562 | 24,2 M $ | 5,07 % |
| 7 | Visa Inc | 67 757 | 23,2 M $ | 4,87 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 19 149 | 23 M $ | 4,81 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 39 938 | 19,1 M $ | 4,00 % |
| 10 | Broadcom Inc | 40 637 | 15,4 M $ | 3,22 % |
| 11 | Mastercard Inc | 22 040 | 11,3 M $ | 2,37 % |
| 12 | General Electric Co | 29 560 | 11 M $ | 2,32 % |
| 13 | S&P Global Inc | 27 052 | 11 M $ | 2,31 % |
| 14 | Danaher Corp | 52 951 | 10,1 M $ | 2,11 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 16 605 | 9,4 M $ | 1,96 % |
| 16 | Waste Connections Inc | 55 231 | 9,2 M $ | 1,93 % |
| 17 | Verisk Analytics Inc | 48 407 | 8,7 M $ | 1,82 % |
| 18 | Edwards Lifesciences Corp | 94 702 | 8,6 M $ | 1,80 % |
| 19 | MSCI Inc | 14 328 | 8 M $ | 1,68 % |
| 20 | Intuitive Surgical Inc | 19 949 | 7,9 M $ | 1,66 % |
| 21 | Intercontinental Exchange Inc | 61 821 | 7,6 M $ | 1,59 % |
| 22 | Motorola Solutions Inc | 17 493 | 7,3 M $ | 1,52 % |
| 23 | Vulcan Materials Co | 24 058 | 7,1 M $ | 1,49 % |
| 24 | Booking Holdings Inc | 39 426 | 7 M $ | 1,47 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 45 336 | 5,7 M $ | 1,20 % |
| 26 | IDEXX Laboratories Inc | 9 482 | 5 M $ | 1,05 % |
| 27 | Veeva Systems Inc | 25 235 | 4,5 M $ | 0,94 % |
| 28 | Netflix Inc | 52 247 | 3,7 M $ | 0,78 % |
| 29 | Intuit Inc | 13 929 | 3,6 M $ | 0,76 % |
| 30 | Autodesk Inc | 14 610 | 2,8 M $ | 0,60 % |
| 31 | Equifax Inc | 17 868 | 2,8 M $ | 0,59 % |
| 32 | Ferrari NV | 6 528 | 2,4 M $ | 0,51 % |
| 33 | Broadridge Financial Solutions Inc | 16 024 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 34 | Old Dominion Freight Line Inc | 7 099 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 9 146 | 743,3 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 48,3 %
- Finance 12,9 %
- Santé 12,7 %
- Communication 9,9 %
- Industrie 7,5 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Matériaux 1,5 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 0,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Taïwan 4,0 %
- Italie 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 453,6 M $ | 95,47 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 19,1 M $ | 4,01 % |
| 3 | Italie | 1 | 2,4 M $ | 0,51 % |
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Titelia. « Composition de Nomura VIP Growth Series ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006241