Composition de DWS Equity 500 Index VIP
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- Actif net
- 891,6 M $ dont 888 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Trane Technologies PLC | 3 057 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 102 | Stryker Corp | 4 758 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 103 | Southern Co/The | 15 550 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 104 | Quanta Services Inc | 2 060 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 105 | Howmet Aerospace Inc | 5 492 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 106 | Lockheed Martin Corp | 2 806 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 107 | Cadence Design Systems Inc | 3 799 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 108 | Equinix Inc | 1 357 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 109 | ServiceNow Inc | 14 193 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 110 | Medtronic PLC | 17 709 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 111 | Newmont Corp | 14 669 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 112 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9 470 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 113 | Duke Energy Corp | 10 786 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 114 | Cummins Inc | 1 908 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 115 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 505 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 116 | Fortinet Inc | 8 577 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 117 | US Bancorp | 21 472 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 118 | Freeport-McMoRan Inc | 19 858 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 16 798 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 120 | McKesson Corp | 1 650 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 3 506 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 122 | Automatic Data Processing Inc | 5 497 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 123 | Johnson Controls International plc | 8 369 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 124 | CSX Corp | 25 684 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 125 | Blackstone Inc | 10 228 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 126 | Comcast Corp | 48 928 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 127 | Datadog Inc | 4 535 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 128 | Synopsys Inc | 2 643 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 129 | 3M Co | 7 155 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 2 976 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 131 | Adobe Inc | 5 540 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 132 | Waste Management Inc | 5 084 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 3 018 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 134 | Marsh & McLennan Cos Inc | 6 634 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 135 | CME Group Inc | 5 001 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 136 | United Parcel Service Inc | 10 253 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 137 | Emerson Electric Co | 7 674 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 138 | Robinhood Markets Inc | 10 947 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 139 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 4 416 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 140 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 434 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 141 | Sherwin-Williams Co/The | 3 152 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 142 | T-Mobile US Inc | 6 410 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 143 | Coherent Corp | 2 688 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 144 | Valero Energy Corp | 4 068 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 145 | Accenture PLC | 8 436 | 1 M $ | 0,12 % |
| 146 | American Tower Corp | 6 413 | 1 M $ | 0,12 % |
| 147 | Teradyne Inc | 2 163 | 1 M $ | 0,12 % |
| 148 | O'Reilly Automotive Inc | 11 353 | 1 M $ | 0,12 % |
| 149 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3 136 | 1 M $ | 0,12 % |
| 150 | Marathon Petroleum Corp | 4 009 | 1 M $ | 0,12 % |
| 151 | American Electric Power Co Inc | 7 474 | 1 M $ | 0,11 % |
| 152 | TransDigm Group Inc | 766 | 1 M $ | 0,11 % |
| 153 | Mondelez International Inc | 17 619 | 1 M $ | 0,11 % |
| 154 | Colgate-Palmolive Co | 11 018 | 1 M $ | 0,11 % |
| 155 | Cigna Group/The | 3 656 | 1 M $ | 0,11 % |
| 156 | Simon Property Group Inc | 4 494 | 1 M $ | 0,11 % |
| 157 | Intuit Inc | 3 803 | 992,6 k $ | 0,11 % |
| 158 | NXP Semiconductors NV | 3 495 | 982,2 k $ | 0,11 % |
| 159 | CRH PLC | 9 167 | 980,9 k $ | 0,11 % |
| 160 | Illinois Tool Works Inc | 3 620 | 979,1 k $ | 0,11 % |
| 161 | Aon PLC | 2 945 | 976,8 k $ | 0,11 % |
| 162 | Norfolk Southern Corp | 3 101 | 975,5 k $ | 0,11 % |
| 163 | United Rentals Inc | 861 | 975,4 k $ | 0,11 % |
| 164 | Honeywell International Inc | 4 356 | 975,3 k $ | 0,11 % |
| 165 | Ecolab Inc | 3 487 | 971,5 k $ | 0,11 % |
| 166 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 486 | 963,2 k $ | 0,11 % |
| 167 | Honeywell Aerospace Inc | 4 356 | 963 k $ | 0,11 % |
| 168 | General Motors Co | 12 492 | 962,9 k $ | 0,11 % |
| 169 | SLB Ltd | 20 690 | 961,9 k $ | 0,11 % |
| 170 | DoorDash Inc | 5 208 | 961 k $ | 0,11 % |
| 171 | Travelers Cos Inc/The | 2 911 | 961 k $ | 0,11 % |
| 172 | Ciena Corp | 1 957 | 960 k $ | 0,11 % |
| 173 | Intercontinental Exchange Inc | 7 781 | 957,9 k $ | 0,11 % |
| 174 | Motorola Solutions Inc | 2 301 | 955,6 k $ | 0,11 % |
| 175 | Monster Beverage Corp | 9 879 | 949,6 k $ | 0,11 % |
| 176 | EOG Resources Inc | 7 290 | 945,7 k $ | 0,11 % |
| 177 | FedEx Corp | 3 006 | 941,3 k $ | 0,11 % |
| 178 | Ross Stores Inc | 4 417 | 940,2 k $ | 0,11 % |
| 179 | Northrop Grumman Corp | 1 843 | 938,7 k $ | 0,11 % |
| 180 | Moody's Corp | 2 065 | 935,3 k $ | 0,10 % |
| 181 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 676 | 934,5 k $ | 0,10 % |
| 182 | Phillips 66 | 5 488 | 927,7 k $ | 0,10 % |
| 183 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 070 | 918,1 k $ | 0,10 % |
| 184 | Warner Bros Discovery Inc | 34 238 | 912,8 k $ | 0,10 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 3 052 | 894,8 k $ | 0,10 % |
| 186 | PACCAR Inc | 7 256 | 871,6 k $ | 0,10 % |
| 187 | KKR & Co Inc | 9 481 | 870,2 k $ | 0,10 % |
| 188 | Boston Scientific Corp | 20 378 | 869,7 k $ | 0,10 % |
| 189 | Kinder Morgan Inc | 27 052 | 864,9 k $ | 0,10 % |
| 190 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 369 | 853,6 k $ | 0,10 % |
| 191 | Truist Financial Corp | 17 035 | 848,7 k $ | 0,10 % |
| 192 | Allstate Corp/The | 3 518 | 837,1 k $ | 0,09 % |
| 193 | Delta Air Lines Inc | 8 937 | 837 k $ | 0,09 % |
| 194 | Sempra | 8 960 | 830,7 k $ | 0,09 % |
| 195 | Keysight Technologies Inc | 2 369 | 829,3 k $ | 0,09 % |
| 196 | HCA Healthcare Inc | 2 123 | 827,7 k $ | 0,09 % |
| 197 | Hewlett Packard Enterprise Co | 18 341 | 827,4 k $ | 0,09 % |
| 198 | Dominion Energy Inc | 12 088 | 825,5 k $ | 0,09 % |
| 199 | Airbnb Inc | 5 754 | 823,4 k $ | 0,09 % |
| 200 | Target Corp | 6 303 | 823,2 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 884 M $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 982,2 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 458,7 k $ | 0,05 % |
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