Composition de Balanced Fund
American Century Mutual Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 906,3 M $ dont 558,9 M $ en actions, soit 61,7 %
- Positions
- 101 dans 4 pays
- Souches
- 118 de 72 sociétés
- 10 premières
- 24,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 224 117 | 45 M $ | 4,96 % |
| 2 | Microsoft Corp | 82 140 | 38,2 M $ | 4,21 % |
| 3 | Alphabet Inc | 96 034 | 34,2 M $ | 3,77 % |
| 4 | Apple Inc | 93 882 | 29 M $ | 3,20 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 80 027 | 21,7 M $ | 2,40 % |
| 6 | Broadcom Inc | 48 369 | 18,8 M $ | 2,08 % |
| 7 | Mastercard Inc | 16 504 | 9,5 M $ | 1,04 % |
| 8 | NextEra Energy Inc | 102 075 | 8,9 M $ | 0,98 % |
| 9 | Bank of America Corp | 142 640 | 8,8 M $ | 0,98 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 7 676 | 8,8 M $ | 0,97 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 23 553 | 8,3 M $ | 0,91 % |
| 12 | Regions Financial Corp | 242 436 | 7,5 M $ | 0,83 % |
| 13 | SLB Ltd | 145 289 | 7,2 M $ | 0,80 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 13 753 | 7 M $ | 0,77 % |
| 15 | Welltower Inc | 28 999 | 6,8 M $ | 0,75 % |
| 16 | Analog Devices Inc | 18 484 | 6,8 M $ | 0,75 % |
| 17 | Cummins Inc | 10 253 | 6,5 M $ | 0,72 % |
| 18 | Home Depot Inc/The | 19 121 | 6,3 M $ | 0,70 % |
| 19 | Lam Research Corp | 20 615 | 6 M $ | 0,67 % |
| 20 | TJX Cos Inc/The | 37 897 | 6 M $ | 0,66 % |
| 21 | Prologis Inc | 41 180 | 6 M $ | 0,66 % |
| 22 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 26 493 | 5,9 M $ | 0,65 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 10 078 | 5,6 M $ | 0,62 % |
| 24 | AbbVie Inc | 22 254 | 5,6 M $ | 0,62 % |
| 25 | Cadence Design Systems Inc | 16 381 | 5,6 M $ | 0,61 % |
| 26 | Linde PLC | 11 118 | 5,3 M $ | 0,59 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 45 658 | 5,3 M $ | 0,58 % |
| 28 | Visa Inc | 14 260 | 5,2 M $ | 0,58 % |
| 29 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12 605 | 5,1 M $ | 0,56 % |
| 30 | Williams Cos Inc/The | 69 859 | 5 M $ | 0,55 % |
| 31 | Micron Technology Inc | 5 946 | 4,9 M $ | 0,54 % |
| 32 | Tesla Inc | 15 504 | 4,8 M $ | 0,53 % |
| 33 | American Express Co | 14 204 | 4,8 M $ | 0,53 % |
| 34 | Eaton Corp PLC | 11 170 | 4,6 M $ | 0,51 % |
| 35 | Johnson Controls International plc | 31 432 | 4,6 M $ | 0,51 % |
| 36 | Trane Technologies PLC | 9 877 | 4,5 M $ | 0,50 % |
| 37 | MetLife Inc | 46 507 | 4,5 M $ | 0,49 % |
| 38 | Danaher Corp | 22 847 | 4,5 M $ | 0,49 % |
| 39 | Salesforce Inc | 24 160 | 4,4 M $ | 0,49 % |
| 40 | S&P Global Inc | 10 574 | 4,4 M $ | 0,48 % |
| 41 | Gilead Sciences Inc | 33 352 | 4,3 M $ | 0,48 % |
| 42 | Cigna Group/The | 15 464 | 4,3 M $ | 0,48 % |
| 43 | Motorola Solutions Inc | 9 876 | 4,3 M $ | 0,47 % |
| 44 | Marriott International Inc/MD | 11 519 | 4,3 M $ | 0,47 % |
| 45 | Sysco Corp | 48 220 | 4,1 M $ | 0,45 % |
| 46 | WESTERN DIGITAL CORP | 7 528 | 4,1 M $ | 0,45 % |
| 47 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6 667 | 3,8 M $ | 0,42 % |
| 48 | United Rentals Inc | 3 539 | 3,8 M $ | 0,42 % |
| 49 | GE VERNOVA INC | 3 828 | 3,8 M $ | 0,42 % |
| 50 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 607 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| 51 | Crowdstrike Holdings Inc | 18 964 | 3,6 M $ | 0,40 % |
| 52 | PepsiCo Inc | 25 616 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 53 | Marvell Technology Inc | 18 903 | 3,5 M $ | 0,39 % |
| 54 | Xylem Inc/NY | 29 736 | 3,5 M $ | 0,38 % |
| 55 | Procter & Gamble Co/The | 23 761 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| 56 | UnitedHealth Group Inc | 8 281 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| 57 | Ameriprise Financial Inc | 6 270 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| 58 | Blackrock Inc | 3 103 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 59 | Advanced Micro Devices Inc | 6 953 | 3,3 M $ | 0,37 % |
| 60 | Parker-Hannifin Corp | 3 381 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 61 | Automatic Data Processing Inc | 12 197 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 62 | Union Pacific Corp | 10 959 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| 63 | Netflix Inc | 43 736 | 3,1 M $ | 0,35 % |
| 64 | Ecolab Inc | 11 269 | 3,1 M $ | 0,35 % |
| 65 | Deere & Co | 5 119 | 3 M $ | 0,33 % |
| 66 | Equinix Inc | 2 971 | 3 M $ | 0,33 % |
| 67 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 092 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 68 | Booking Holdings Inc | 14 937 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 69 | McKesson Corp | 3 350 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 70 | O'Reilly Automotive Inc | 31 932 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 71 | Ball Corp | 42 581 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 72 | ServiceNow Inc | 24 221 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 73 | Amphenol Corp | 16 243 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 74 | Costco Wholesale Corp | 2 729 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 75 | Church & Dwight Co Inc | 26 246 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 76 | IDEXX Laboratories Inc | 4 547 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 77 | ASML Holding NV | 1 532 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 78 | Cencora Inc | 7 602 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 79 | Intercontinental Exchange Inc | 15 334 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 80 | Ferguson Enterprises Inc | 9 923 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 81 | Marsh & McLennan Cos Inc | 12 099 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 82 | Dynatrace Inc | 50 896 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 83 | Merck & Co Inc | 16 931 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 84 | Honeywell International Inc | 9 012 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 85 | FedEx Corp | 6 946 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 86 | Progressive Corp/The | 10 077 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 87 | Uber Technologies Inc | 29 959 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 88 | Workday Inc | 12 225 | 2 M $ | 0,22 % |
| 89 | Agilent Technologies Inc | 13 906 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 90 | Honeywell Aerospace Inc | 9 012 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 91 | Colgate-Palmolive Co | 19 869 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 92 | SPDR SERIES TRUST | 75 900 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 93 | Verizon Communications Inc | 37 685 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 94 | Bristol-Myers Squibb Co | 26 629 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 95 | AppLovin Corp | 4 381 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 96 | Intuitive Surgical Inc | 4 772 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 97 | MongoDB Inc | 4 141 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 98 | Airbnb Inc | 7 386 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 99 | Coherent Corp | 3 842 | 1 M $ | 0,11 % |
| 100 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 9 164 | 899,3 k $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 118 souches de 72 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 38,4 %
- Finance 12,6 %
- Santé 9,5 %
- Industrie 9,5 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Communication 8,0 %
- Consommation de base 3,2 %
- Immobilier 2,8 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 1,6 %
- Matériaux 1,5 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 1,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- EUR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Taïwan 0,9 %
- Irlande 0,8 %
- Pays-Bas 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 98 | 546,7 M $ | 97,81 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 5,1 M $ | 0,91 % |
| 3 | Irlande | 1 | 4,6 M $ | 0,82 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 2,5 M $ | 0,45 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Balanced Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006192