Composition de M International Equity Fund
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- Actif net
- 270,2 M $ dont 266,5 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 1 719 dans 31 pays
- 10 premières
- 38,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerging Markets Core Equity 2 Portfolio | 3 015 021 | 90,1 M $ | 33,37 % |
| 2 | ASML Holding NV | 1 963 | 2,6 M $ | 0,96 % |
| 3 | Shell PLC | 53 100 | 2,5 M $ | 0,92 % |
| 4 | TotalEnergies SE | 17 627 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 5 | Roche Holding AG | 3 907 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 6 | Nestle SA | 15 318 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 7 | Royal Bank of Canada | 9 360 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 6 312 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 9 | Deutsche Telekom AG | 32 469 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 71 796 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 11 | Sony Group Corp | 52 700 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 12 | Novartis AG | 7 044 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 13 | BP PLC | 126 772 | 999,3 k $ | 0,37 % |
| 14 | Suncor Energy Inc | 14 868 | 983,1 k $ | 0,36 % |
| 15 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 598 | 888,3 k $ | 0,33 % |
| 16 | BHP Group Ltd | 24 491 | 887,1 k $ | 0,33 % |
| 17 | Canadian Natural Resources Ltd | 17 284 | 843,1 k $ | 0,31 % |
| 18 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 36 165 | 789,3 k $ | 0,29 % |
| 19 | Toyota Motor Corp. | 37 600 | 779,4 k $ | 0,29 % |
| 20 | Banco Santander SA | 66 404 | 751,4 k $ | 0,28 % |
| 21 | Tokyo Electron Ltd | 2 700 | 660,3 k $ | 0,24 % |
| 22 | Tokio Marine Holdings Inc | 13 700 | 639,8 k $ | 0,24 % |
| 23 | Toronto-Dominion Bank/The | 6 706 | 626,3 k $ | 0,23 % |
| 24 | Novartis AG | 4 061 | 620,3 k $ | 0,23 % |
| 25 | Bank of Montreal | 4 474 | 606 k $ | 0,22 % |
| 26 | Vinci SA | 3 910 | 585,6 k $ | 0,22 % |
| 27 | Novo Nordisk A/S | 15 655 | 576,9 k $ | 0,21 % |
| 28 | Enel SpA | 52 438 | 570,9 k $ | 0,21 % |
| 29 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 5 981 | 566,8 k $ | 0,21 % |
| 30 | AIA Group Ltd | 49 400 | 555 k $ | 0,21 % |
| 31 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 16 800 | 553,8 k $ | 0,21 % |
| 32 | BHP Group Ltd | 7 612 | 553,7 k $ | 0,20 % |
| 33 | Rolls-Royce Holdings PLC | 35 988 | 549,6 k $ | 0,20 % |
| 34 | Helvetia Baloise Holding AG | 2 116 | 546,6 k $ | 0,20 % |
| 35 | Safran SA | 1 661 | 543,2 k $ | 0,20 % |
| 36 | Hitachi Ltd | 18 400 | 537,8 k $ | 0,20 % |
| 37 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 846 | 527 k $ | 0,20 % |
| 38 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 30 500 | 515,3 k $ | 0,19 % |
| 39 | GSK PLC | 18 456 | 506,2 k $ | 0,19 % |
| 40 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2 481 | 503,6 k $ | 0,19 % |
| 41 | BASF SE | 8 301 | 501,6 k $ | 0,19 % |
| 42 | Bank of Nova Scotia/The | 7 207 | 499,8 k $ | 0,19 % |
| 43 | Bayer AG | 10 754 | 488,9 k $ | 0,18 % |
| 44 | Advantest Corp | 3 600 | 487,1 k $ | 0,18 % |
| 45 | KDDI Corp | 28 400 | 486,3 k $ | 0,18 % |
| 46 | Volvo AB | 14 602 | 476,4 k $ | 0,18 % |
| 47 | Commonwealth Bank of Australia | 4 042 | 472,1 k $ | 0,17 % |
| 48 | Engie SA | 14 620 | 471,4 k $ | 0,17 % |
| 49 | Orange SA | 22 837 | 466,6 k $ | 0,17 % |
| 50 | DBS Group Holdings Ltd | 10 374 | 461 k $ | 0,17 % |
| 51 | Hudbay Minerals Inc | 21 743 | 454,7 k $ | 0,17 % |
| 52 | Cenovus Energy Inc | 16 868 | 447,6 k $ | 0,17 % |
| 53 | Deutsche Post AG | 8 585 | 442,7 k $ | 0,16 % |
| 54 | British American Tobacco PLC | 7 485 | 436 k $ | 0,16 % |
| 55 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 11 800 | 435,3 k $ | 0,16 % |
| 56 | Enbridge Inc | 7 933 | 429,8 k $ | 0,16 % |
| 57 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 6 082 | 422 k $ | 0,16 % |
| 58 | Westpac Banking Corp | 15 208 | 417,8 k $ | 0,15 % |
| 59 | Zurich Insurance Group AG | 558 | 397,9 k $ | 0,15 % |
| 60 | Swiss Prime Site AG | 2 347 | 397,6 k $ | 0,15 % |
| 61 | UBS Group AG | 10 042 | 390,6 k $ | 0,14 % |
| 62 | Carrefour SA | 20 987 | 386,9 k $ | 0,14 % |
| 63 | Schneider Electric SE | 1 406 | 386,2 k $ | 0,14 % |
| 64 | UniCredit SpA | 5 312 | 382,8 k $ | 0,14 % |
| 65 | OceanaGold Corp | 12 082 | 380,9 k $ | 0,14 % |
| 66 | Whitecap Resources Inc | 33 599 | 378,9 k $ | 0,14 % |
| 67 | iA Financial Corp Inc | 3 315 | 367,9 k $ | 0,14 % |
| 68 | ARC Resources Ltd | 17 580 | 365,9 k $ | 0,14 % |
| 69 | Unilever PLC | 6 485 | 365,5 k $ | 0,14 % |
| 70 | Woodside Energy Group Ltd | 15 141 | 361,1 k $ | 0,13 % |
| 71 | Fast Retailing Co Ltd | 900 | 358,2 k $ | 0,13 % |
| 72 | Societe Generale SA | 4 891 | 357,1 k $ | 0,13 % |
| 73 | GSK PLC | 6 435 | 355,1 k $ | 0,13 % |
| 74 | Rio Tinto PLC | 3 804 | 353,6 k $ | 0,13 % |
| 75 | Lloyds Banking Group PLC | 284 388 | 351,5 k $ | 0,13 % |
| 76 | Kinross Gold Corp | 11 507 | 351,4 k $ | 0,13 % |
| 77 | Cie Financiere Richemont SA | 1 969 | 350,9 k $ | 0,13 % |
| 78 | Deutsche Bank AG | 11 971 | 350,7 k $ | 0,13 % |
| 79 | Hoya Corp | 2 000 | 345 k $ | 0,13 % |
| 80 | Siemens Energy AG | 2 070 | 340,7 k $ | 0,13 % |
| 81 | Eni SpA | 11 985 | 340,3 k $ | 0,13 % |
| 82 | ING Groep NV | 12 917 | 337,5 k $ | 0,12 % |
| 83 | E.ON SE | 15 308 | 334,6 k $ | 0,12 % |
| 84 | Deutsche Boerse AG | 1 149 | 334,1 k $ | 0,12 % |
| 85 | National Australia Bank Ltd | 11 533 | 333,6 k $ | 0,12 % |
| 86 | Air Liquide SA | 1 619 | 333,5 k $ | 0,12 % |
| 87 | Canadian Tire Corp Ltd | 2 478 | 333,3 k $ | 0,12 % |
| 88 | Rheinmetall AG | 199 | 331,9 k $ | 0,12 % |
| 89 | QIAGEN NV | 8 184 | 327,7 k $ | 0,12 % |
| 90 | DPM Metals Inc | 9 286 | 327 k $ | 0,12 % |
| 91 | Nutrien Ltd | 4 242 | 320,1 k $ | 0,12 % |
| 92 | Alimentation Couche-Tard Inc | 5 591 | 316,9 k $ | 0,12 % |
| 93 | BNP Paribas SA | 3 310 | 315,3 k $ | 0,12 % |
| 94 | Eldorado Gold Corp | 9 101 | 312,5 k $ | 0,12 % |
| 95 | Seven & i Holdings Co Ltd | 23 200 | 312,3 k $ | 0,12 % |
| 96 | Infineon Technologies AG | 7 007 | 307,9 k $ | 0,11 % |
| 97 | Barrick Mining Corp | 7 503 | 306,1 k $ | 0,11 % |
| 98 | Brenntag SE | 4 639 | 306,1 k $ | 0,11 % |
| 99 | Rio Tinto Ltd | 2 719 | 305,7 k $ | 0,11 % |
| 100 | BAWAG Group AG | 2 002 | 305,6 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,4 %
- Énergie 3,2 %
- Santé 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Matériaux 2,4 %
- Technologie 2,1 %
- Consommation de base 1,6 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Communication 1,1 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 75,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 39,7 %
- EUR 18,4 %
- JPY 14,3 %
- GBP 7,4 %
- CHF 5,1 %
- CAD 5,0 %
- AUD 3,5 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,3 %
- HKD 1,1 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 35,0 %
- Japon 14,3 %
- Canada 8,1 %
- Royaume-Uni 7,7 %
- Suisse 5,2 %
- France 4,9 %
- Allemagne 4,7 %
- Australie 4,1 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Italie 2,1 %
- Espagne 1,8 %
- Suède 1,8 %
- Autres pays 7,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 93,2 M $ | 34,99 % |
| 2 | Japon | 594 | 38,1 M $ | 14,30 % |
| 3 | Canada | 116 | 21,7 M $ | 8,14 % |
| 4 | Royaume-Uni | 123 | 20,4 M $ | 7,66 % |
| 5 | Suisse | 71 | 13,9 M $ | 5,21 % |
| 6 | France | 64 | 13 M $ | 4,88 % |
| 7 | Allemagne | 73 | 12,6 M $ | 4,74 % |
| 8 | Australie | 132 | 10,9 M $ | 4,09 % |
| 9 | Pays-Bas | 32 | 6,6 M $ | 2,50 % |
| 10 | Italie | 48 | 5,5 M $ | 2,07 % |
| 11 | Espagne | 28 | 4,7 M $ | 1,78 % |
| 12 | Suède | 104 | 4,7 M $ | 1,75 % |
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