Composition de DWS Global Income Builder Fund
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- Actif net
- 628,8 M $ dont 245,4 M $ en actions, soit 39,0 %
- Positions
- 98 dans 26 pays
- Souches
- 82 de 59 sociétés
- 10 premières
- 14,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 104 835 | 21 M $ | 3,35 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 37 160 | 10,1 M $ | 1,61 % |
| 3 | Amphenol Corp | 58 137 | 9,3 M $ | 1,49 % |
| 4 | Phillips 66 | 40 209 | 8,5 M $ | 1,35 % |
| 5 | Recruit Holdings Co Ltd | 106 800 | 8,4 M $ | 1,34 % |
| 6 | Broadcom Inc | 17 385 | 6,8 M $ | 1,08 % |
| 7 | Ameriprise Financial Inc | 12 178 | 6,6 M $ | 1,06 % |
| 8 | Kenvue Inc | 341 043 | 6,6 M $ | 1,04 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 5 643 | 6,5 M $ | 1,03 % |
| 10 | Allstate Corp/The | 23 088 | 6,1 M $ | 0,97 % |
| 11 | NetEase Inc | 43 600 | 5,8 M $ | 0,92 % |
| 12 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 7 137 | 5,4 M $ | 0,87 % |
| 13 | Nucor Corp | 20 643 | 5,3 M $ | 0,84 % |
| 14 | Travelers Cos Inc/The | 13 873 | 5,2 M $ | 0,83 % |
| 15 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 185 | 5 M $ | 0,79 % |
| 16 | General Motors Co | 51 259 | 4,6 M $ | 0,72 % |
| 17 | ABB Ltd | 44 537 | 4,4 M $ | 0,70 % |
| 18 | Microsoft Corp | 9 459 | 4,4 M $ | 0,70 % |
| 19 | Alphabet Inc | 11 491 | 4,1 M $ | 0,65 % |
| 20 | Centene Corp | 62 600 | 3,9 M $ | 0,62 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 82 100 | 3,8 M $ | 0,61 % |
| 22 | Alphabet Inc | 10 686 | 3,8 M $ | 0,61 % |
| 23 | Trane Technologies PLC | 8 286 | 3,8 M $ | 0,60 % |
| 24 | Expedia Group Inc | 12 700 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| 25 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 175 232 | 3,5 M $ | 0,55 % |
| 26 | Engie SA | 106 808 | 3,3 M $ | 0,53 % |
| 27 | Dell Technologies Inc | 8 191 | 3,3 M $ | 0,53 % |
| 28 | QBE Insurance Group Ltd | 187 965 | 3,3 M $ | 0,52 % |
| 29 | NXP Semiconductors NV | 13 500 | 3,1 M $ | 0,49 % |
| 30 | Chubb Ltd | 8 397 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| 31 | Mitsubishi Corp | 97 500 | 2,9 M $ | 0,46 % |
| 32 | Autodesk Inc | 12 208 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 33 | Bank of America Corp | 44 900 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 34 | ASML Holding NV | 1 617 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 35 | RWE AG | 40 171 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 36 | United Microelectronics Corp | 134 000 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 37 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 150 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 38 | Airbnb Inc | 14 800 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 39 | Charles Schwab Corp/The | 19 958 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 40 | Novo Nordisk A/S | 43 178 | 2 M $ | 0,32 % |
| 41 | Restaurant Brands International Inc | 27 002 | 2 M $ | 0,32 % |
| 42 | Commerzbank AG | 44 951 | 2 M $ | 0,31 % |
| 43 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 15 300 | 2 M $ | 0,31 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 15 900 | 2 M $ | 0,31 % |
| 45 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 54 900 | 2 M $ | 0,31 % |
| 46 | Vodafone Group PLC | 1 226 856 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 47 | HSBC HOLDINGS PLC | 75 627 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 48 | Astellas Pharma Inc | 116 400 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 49 | Adobe Inc | 6 071 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 50 | Celestica Inc | 4 500 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 51 | ASE Technology Holding Co Ltd | 41 471 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 52 | Alimentation Couche-Tard Inc | 22 400 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 53 | Investor AB | 33 294 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 54 | AvalonBay Communities Inc | 7 600 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 55 | Intesa Sanpaolo SpA | 179 815 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 56 | VICI Properties Inc | 50 188 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 57 | STMicroelectronics NV | 24 826 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 58 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 75 900 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 59 | Block Inc | 13 900 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 60 | Keurig Dr Pepper Inc | 34 729 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 61 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 44 600 | 1 M $ | 0,16 % |
| 62 | Brookfield Corp | 22 500 | 956,3 k $ | 0,15 % |
| 63 | Banco Santander SA | 63 745 | 910,1 k $ | 0,14 % |
| 64 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 16 900 | 880,8 k $ | 0,14 % |
| 65 | Ferrovial NV | 12 843 | 843,8 k $ | 0,13 % |
| 66 | SMC Corp | 1 800 | 783,7 k $ | 0,12 % |
| 67 | Equinix Inc | 757 | 771,6 k $ | 0,12 % |
| 68 | Vestas Wind Systems A/S | 26 513 | 715,7 k $ | 0,11 % |
| 69 | Bombardier Inc | 2 800 | 674,6 k $ | 0,11 % |
| 70 | Walt Disney Co/The | 6 848 | 658,7 k $ | 0,10 % |
| 71 | Nordea Bank Abp | 31 137 | 630,4 k $ | 0,10 % |
| 72 | BHP Group Ltd | 14 107 | 595,9 k $ | 0,09 % |
| 73 | Intuit Inc | 1 874 | 592,3 k $ | 0,09 % |
| 74 | Bank Hapoalim BM | 19 758 | 480,7 k $ | 0,08 % |
| 75 | Samsung Electronics Co Ltd | 153 | 453,6 k $ | 0,07 % |
| 76 | Teck Resources Ltd | 6 857 | 412,6 k $ | 0,07 % |
| 77 | UCB SA | 1 595 | 407,9 k $ | 0,06 % |
| 78 | RIO TINTO PLC | 4 121 | 398,9 k $ | 0,06 % |
| 79 | Eni SpA | 13 837 | 385,9 k $ | 0,06 % |
| 80 | Sandvik AB | 9 256 | 346,5 k $ | 0,06 % |
| 81 | DNB Bank ASA | 9 910 | 319,6 k $ | 0,05 % |
| 82 | NEXT PLC | 1 508 | 301,8 k $ | 0,05 % |
| 83 | Cognizant Technology Solutions Corp | 5 381 | 297,8 k $ | 0,05 % |
| 84 | Intuitive Surgical Inc | 743 | 262,5 k $ | 0,04 % |
| 85 | Goodman Group | 10 853 | 227,3 k $ | 0,04 % |
| 86 | AIB Group PLC | 16 583 | 196,4 k $ | 0,03 % |
| 87 | Erste Group Bank AG | 1 411 | 183,7 k $ | 0,03 % |
| 88 | Techtronic Industries Co Ltd | 9 500 | 160,1 k $ | 0,03 % |
| 89 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 809 | 156,7 k $ | 0,02 % |
| 90 | Experian PLC | 4 098 | 154 k $ | 0,02 % |
| 91 | AerCap Holdings NV | 983 | 148,3 k $ | 0,02 % |
| 92 | Aena SME SA | 4 754 | 146,5 k $ | 0,02 % |
| 93 | Fast Retailing Co Ltd | 300 | 145,7 k $ | 0,02 % |
| 94 | Bank Leumi Le-Israel BM | 5 796 | 137,3 k $ | 0,02 % |
| 95 | UniCredit SpA | 1 394 | 132 k $ | 0,02 % |
| 96 | CaixaBank SA | 8 919 | 130 k $ | 0,02 % |
| 97 | UBS Group AG | 2 328 | 122,9 k $ | 0,02 % |
| 98 | Rio Tinto Ltd | 1 019 | 122,3 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 82 souches de 59 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 28,0 %
- Finance 14,1 %
- Industrie 9,4 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Communication 7,4 %
- Santé 6,0 %
- Énergie 4,2 %
- Matériaux 3,4 %
- Consommation de base 3,2 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,8 %
- EUR 7,1 %
- JPY 6,4 %
- GBP 3,2 %
- CAD 2,8 %
- CHF 1,8 %
- AUD 1,7 %
- DKK 1,1 %
- SEK 0,7 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,7 %
- Japon 6,4 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Taïwan 2,6 %
- Îles Caïmans 2,4 %
- Corée du Sud 2,2 %
- Canada 2,0 %
- Allemagne 1,9 %
- Suisse 1,8 %
- Australie 1,7 %
- France 1,4 %
- Autres pays 6,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 158,8 M $ | 64,72 % |
| 2 | Japon | 6 | 15,8 M $ | 6,44 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 7,9 M $ | 3,22 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 6,8 M $ | 2,75 % |
| 5 | Taïwan | 3 | 6,5 M $ | 2,65 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 5,8 M $ | 2,37 % |
| 7 | Corée du Sud | 2 | 5,4 M $ | 2,21 % |
| 8 | Canada | 5 | 5 M $ | 2,03 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 4,6 M $ | 1,88 % |
| 10 | Suisse | 2 | 4,5 M $ | 1,84 % |
| 11 | Australie | 4 | 4,2 M $ | 1,72 % |
| 12 | France | 1 | 3,3 M $ | 1,36 % |
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