Composition de Fidelity Advisor Capital Development Fund
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- Actif net
- 6,4 Md $ dont 6,2 Md $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 168 dans 10 pays
- 10 premières
- 41,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2 509 300 | 502,1 M $ | 7,90 % |
| 2 | Boeing Co/The | 1 331 573 | 288,2 M $ | 4,53 % |
| 3 | Microsoft Corp | 740 400 | 276,2 M $ | 4,34 % |
| 4 | General Electric Co | 738 059 | 275,8 M $ | 4,34 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 2 985 021 | 246,7 M $ | 3,88 % |
| 6 | GE VERNOVA INC | 197 455 | 232 M $ | 3,65 % |
| 7 | Alphabet Inc | 641 200 | 229,1 M $ | 3,60 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 890 100 | 212,1 M $ | 3,34 % |
| 9 | Apple Inc | 719 600 | 208,2 M $ | 3,27 % |
| 10 | Alphabet Inc | 545 760 | 192,8 M $ | 3,03 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 1 389 619 | 190 M $ | 2,99 % |
| 12 | Broadcom Inc | 409 900 | 154,8 M $ | 2,44 % |
| 13 | Bank of America Corp | 2 701 815 | 153,9 M $ | 2,42 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 253 024 | 142,5 M $ | 2,24 % |
| 15 | Micron Technology Inc | 116 200 | 134,1 M $ | 2,11 % |
| 16 | SHELL PLC | 1 374 640 | 106,6 M $ | 1,68 % |
| 17 | Visa Inc | 268 800 | 92,2 M $ | 1,45 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 216 700 | 90,1 M $ | 1,42 % |
| 19 | IMPERIAL OIL LTD | 787 600 | 88,4 M $ | 1,39 % |
| 20 | Kenvue Inc | 4 181 313 | 79,9 M $ | 1,26 % |
| 21 | UCB SA | 252 200 | 75,5 M $ | 1,19 % |
| 22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 153 800 | 73,5 M $ | 1,16 % |
| 23 | United Parcel Service Inc | 610 200 | 65,6 M $ | 1,03 % |
| 24 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 958 900 | 64,1 M $ | 1,01 % |
| 25 | PNC Financial Services Group Inc/The | 241 216 | 59,4 M $ | 0,93 % |
| 26 | GSK PLC | 1 076 500 | 56,4 M $ | 0,89 % |
| 27 | Lam Research Corp | 121 100 | 52,5 M $ | 0,83 % |
| 28 | WESTERN DIGITAL CORP | 77 100 | 49,2 M $ | 0,77 % |
| 29 | Mastercard Inc | 89 900 | 46,2 M $ | 0,73 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 545 000 | 44,3 M $ | 0,70 % |
| 31 | KKR & Co Inc | 469 185 | 43,1 M $ | 0,68 % |
| 32 | Baxter International Inc | 1 887 893 | 40,2 M $ | 0,63 % |
| 33 | Lowe's Cos Inc | 182 500 | 40,2 M $ | 0,63 % |
| 34 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 644 100 | 39,8 M $ | 0,63 % |
| 35 | Haleon PLC | 4 150 000 | 38,7 M $ | 0,61 % |
| 36 | Home Depot Inc/The | 106 400 | 37,5 M $ | 0,59 % |
| 37 | GPGI INC | 2 163 163 | 34,3 M $ | 0,54 % |
| 38 | Southern Co/The | 357 200 | 34,2 M $ | 0,54 % |
| 39 | Cigna Group/The | 122 100 | 33,7 M $ | 0,53 % |
| 40 | Applied Materials Inc | 46 200 | 33,4 M $ | 0,53 % |
| 41 | Boston Scientific Corp | 735 451 | 31,4 M $ | 0,49 % |
| 42 | Eli Lilly & Co | 26 020 | 31,2 M $ | 0,49 % |
| 43 | Thermo Fisher Scientific Inc | 61 500 | 30,8 M $ | 0,48 % |
| 44 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 389 500 | 30,5 M $ | 0,48 % |
| 45 | Bruker Corp | 506 400 | 30,5 M $ | 0,48 % |
| 46 | Philip Morris International Inc | 165 400 | 29,9 M $ | 0,47 % |
| 47 | Comcast Corp | 1 213 500 | 29,8 M $ | 0,47 % |
| 48 | Danaher Corp | 150 900 | 28,7 M $ | 0,45 % |
| 49 | Alcon AG | 423 600 | 28,4 M $ | 0,45 % |
| 50 | Humana Inc | 68 800 | 27,3 M $ | 0,43 % |
| 51 | ASML Holding NV | 13 100 | 26,1 M $ | 0,41 % |
| 52 | M&T Bank Corp | 107 800 | 25,7 M $ | 0,40 % |
| 53 | Target Corp | 190 700 | 24,9 M $ | 0,39 % |
| 54 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 258 500 | 24,1 M $ | 0,38 % |
| 55 | Compass Inc | 1 933 700 | 23,8 M $ | 0,38 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 249 400 | 22,6 M $ | 0,36 % |
| 57 | Brown & Brown Inc | 331 100 | 21,2 M $ | 0,33 % |
| 58 | Otis Worldwide Corp | 292 350 | 20,9 M $ | 0,33 % |
| 59 | Charles Schwab Corp/The | 209 700 | 19,3 M $ | 0,30 % |
| 60 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 69 902 | 18,8 M $ | 0,30 % |
| 61 | ConocoPhillips | 180 900 | 18,8 M $ | 0,30 % |
| 62 | Arista Networks Inc | 109 900 | 18,7 M $ | 0,29 % |
| 63 | Walt Disney Co/The | 193 500 | 18,6 M $ | 0,29 % |
| 64 | General Dynamics Corp | 52 500 | 18,6 M $ | 0,29 % |
| 65 | BE Semiconductor Industries NV | 53 961 | 17,7 M $ | 0,28 % |
| 66 | Rambus Inc | 130 300 | 17,3 M $ | 0,27 % |
| 67 | James Hardie Industries PLC | 655 930 | 17,2 M $ | 0,27 % |
| 68 | Bombardier Inc | 73 700 | 17 M $ | 0,27 % |
| 69 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 17 500 | 16,9 M $ | 0,27 % |
| 70 | Apollo Global Management Inc | 136 800 | 16,2 M $ | 0,25 % |
| 71 | Rocket Cos Inc | 993 100 | 15,6 M $ | 0,25 % |
| 72 | Netflix Inc | 218 500 | 15,6 M $ | 0,25 % |
| 73 | Johnson & Johnson | 61 257 | 15,6 M $ | 0,24 % |
| 74 | Merck & Co Inc | 120 600 | 15,5 M $ | 0,24 % |
| 75 | McKesson Corp | 19 480 | 14,7 M $ | 0,23 % |
| 76 | Cummins Inc | 20 300 | 14,5 M $ | 0,23 % |
| 77 | Marriott International Inc/MD | 38 800 | 14,4 M $ | 0,23 % |
| 78 | Arthur J Gallagher & Co | 57 700 | 13,2 M $ | 0,21 % |
| 79 | A O Smith Corp | 208 000 | 13 M $ | 0,21 % |
| 80 | NIKE Inc | 307 500 | 12,6 M $ | 0,20 % |
| 81 | Domino's Pizza Inc | 42 500 | 12,6 M $ | 0,20 % |
| 82 | STARBUCKS CORP | 120 300 | 12,3 M $ | 0,19 % |
| 83 | Robinhood Markets Inc | 120 000 | 12 M $ | 0,19 % |
| 84 | Sprouts Farmers Market Inc | 141 500 | 12 M $ | 0,19 % |
| 85 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 39 500 | 11,9 M $ | 0,19 % |
| 86 | Estee Lauder Cos Inc/The | 144 500 | 11,4 M $ | 0,18 % |
| 87 | Athabasca Oil Corp | 1 582 500 | 11,4 M $ | 0,18 % |
| 88 | Brown-Forman Corp | 402 600 | 10,7 M $ | 0,17 % |
| 89 | Sherwin-Williams Co/The | 30 900 | 10,6 M $ | 0,17 % |
| 90 | Huntington Ingalls Industries Inc | 36 600 | 10,2 M $ | 0,16 % |
| 91 | Autodesk Inc | 52 400 | 10,2 M $ | 0,16 % |
| 92 | BLUE OWL CAPITAL INC | 1 073 900 | 9,4 M $ | 0,15 % |
| 93 | DIAGEO PLC | 116 400 | 9,4 M $ | 0,15 % |
| 94 | Synopsys Inc | 20 600 | 9,2 M $ | 0,14 % |
| 95 | Intercontinental Exchange Inc | 74 000 | 9,1 M $ | 0,14 % |
| 96 | Adobe Inc | 43 700 | 9 M $ | 0,14 % |
| 97 | Teradyne Inc | 18 200 | 8,8 M $ | 0,14 % |
| 98 | DR Horton Inc | 53 800 | 8,8 M $ | 0,14 % |
| 99 | Albemarle Corp | 63 400 | 8,6 M $ | 0,13 % |
| 100 | Airbus SE | 38 400 | 8,5 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,8 %
- Industrie 16,9 %
- Finance 12,3 %
- Communication 10,1 %
- Santé 8,2 %
- Énergie 6,5 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Consommation de base 5,8 %
- Services publics 0,8 %
- Matériaux 0,6 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 6,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,9 %
- CAD 1,9 %
- EUR 1,7 %
- GBP 0,4 %
- SEK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,5 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Canada 1,9 %
- Belgique 1,2 %
- Taïwan 1,2 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Suisse 0,5 %
- France 0,1 %
- Suède 0,1 %
- Portugal 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 146 | 5,6 Md $ | 89,53 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 282,6 M $ | 4,56 % |
| 3 | Canada | 4 | 118,1 M $ | 1,90 % |
| 4 | Belgique | 1 | 75,5 M $ | 1,22 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 73,5 M $ | 1,18 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 53,4 M $ | 0,86 % |
| 7 | Suisse | 1 | 28,4 M $ | 0,46 % |
| 8 | France | 1 | 8,5 M $ | 0,14 % |
| 9 | Suède | 1 | 7,8 M $ | 0,13 % |
| 10 | Portugal | 1 | 1,1 M $ | 0,02 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Advisor Capital Development Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006056