Composition de Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
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- Actif net
- 10,9 Md $ dont 10,9 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 1 008 dans 27 pays
- 10 premières
- 57,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Figure Technology Solutions Inc | 42 631 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 402 | Open Text Corp | 62 669 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 403 | CVB Financial Corp | 73 266 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 404 | Sabra Health Care REIT Inc | 74 958 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 405 | TG THERAPEUTICS INC | 39 288 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 406 | COGENT BIOSCIENCES INC | 42 596 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 407 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 16 766 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 408 | Versant Media Group Inc | 34 288 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 409 | Balchem Corp | 9 424 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 410 | HANCOCK WHITNEY CORP | 21 526 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 411 | IPG Photonics Corp | 12 801 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 412 | Navan Inc | 68 210 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 413 | First Financial Bankshares Inc | 44 322 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 414 | Ondas Inc | 109 256 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 415 | Scholar Rock Holding Corp | 29 191 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 416 | Methanex Corp | 24 350 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 417 | Liquidia Corp | 23 239 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 418 | ICAHN ENTERPRISES LP | 193 102 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 419 | Enphase Energy Inc | 20 938 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 420 | Science Applications International Corp | 13 683 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 421 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 14 006 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 422 | Galaxy Digital Inc | 48 011 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 423 | Eastern Bankshares Inc | 71 726 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 424 | MARA Holdings Inc | 98 363 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 425 | TFS Financial Corp | 88 751 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 426 | Centessa Pharmaceuticals PLC | 35 499 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 427 | ACI Worldwide Inc | 32 283 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 428 | Nexstar Media Group Inc | 7 879 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 429 | Reynolds Consumer Products Inc | 64 723 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 430 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 48 175 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 431 | XOMETRY INC | 14 623 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 432 | International Bancshares Corp | 19 271 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 433 | Colliers International Group Inc | 14 698 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 434 | Almonty Industries Inc | 70 316 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 435 | AXT Inc | 13 381 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 436 | WillScot Holdings Corp | 53 623 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 437 | Vodafone Group PLC | 92 033 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 438 | Texas Capital Bancshares Inc | 13 836 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 439 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 11 814 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 440 | Liberty Live Holdings Inc | 13 837 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 441 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 20 417 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 442 | Gentex Corp | 56 420 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 443 | Extreme Networks Inc | 51 352 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 444 | Northwestern Energy Group Inc | 19 122 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 445 | Sotera Health Co | 86 065 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 446 | Patterson-UTI Energy Inc | 119 664 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 447 | Franklin Electric Co Inc | 13 631 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 448 | Warner Music Group Corp | 42 387 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 449 | Global-e Online Ltd | 43 552 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 450 | CG ONCOLOGY INC | 21 265 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 451 | UFP Industries Inc | 16 335 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 452 | Cleanspark Inc | 72 330 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 453 | Rush Enterprises Inc | 19 062 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 454 | Lyft Inc | 93 464 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 455 | Vita Coco Co Inc/The | 17 525 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 456 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 16 116 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 457 | PTC Therapeutics Inc | 17 796 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 458 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 23 963 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 459 | Casella Waste Systems Inc | 15 873 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 460 | Billiontoone Inc | 13 106 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 461 | Apogee Therapeutics Inc | 15 716 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 462 | Commvault Systems Inc | 10 870 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 463 | Cathay General Bancorp | 22 245 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 464 | Plains GP Holdings LP | 52 525 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 465 | Grand Canyon Education Inc | 8 535 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 466 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 26 832 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 467 | Laureate Education Inc | 39 550 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 468 | Golar LNG Ltd | 25 397 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 469 | WSFS Financial Corp | 17 671 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 470 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 5 420 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 471 | MAXLINEAR INC | 13 462 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 472 | Bank OZK | 25 824 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 473 | Fulton Financial Corp | 57 450 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 474 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 94 103 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 475 | Independent Bank Corp | 15 651 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 476 | Kanzhun Ltd | 90 909 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 477 | VSE Corp | 6 658 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 478 | LivaNova PLC | 16 679 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 479 | Cellebrite DI Ltd | 83 173 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 480 | 10X Genomics Inc | 43 038 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 481 | Appfolio Inc | 7 557 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 482 | Dorman Products Inc | 9 788 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 483 | Liberty Broadband Corp | 35 899 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 484 | Mattel Inc | 80 928 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 485 | JOYY Inc | 17 899 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 486 | QuantumScape Corp | 134 369 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 487 | Remitly Global Inc | 60 215 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 488 | SLM Corp | 54 477 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 489 | nLight Inc | 16 214 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 490 | Varonis Systems Inc | 35 030 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 491 | Columbia Sportswear Co | 18 046 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 492 | BancFirst Corp | 10 810 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 493 | Cavco Industries Inc | 2 210 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 494 | StepStone Group Inc | 24 025 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 495 | TENABLE HOLDINGS INC | 41 729 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 496 | Opendoor Technologies Inc | 233 714 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 497 | First Interstate BancSystem Inc | 32 929 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 498 | National Beverage Corp | 31 640 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 499 | Otter Tail Corp | 13 492 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 500 | Merit Medical Systems Inc | 18 531 | 1,2 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 50,6 %
- Communication 14,3 %
- Consommation cyclique 12,0 %
- Consommation de base 4,0 %
- Santé 2,3 %
- Industrie 1,8 %
- Finance 1,4 %
- Services publics 0,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Immobilier 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 11,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Canada 0,6 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Uruguay 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- France 0,0 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 872 | 10,5 Md $ | 96,53 % |
| 2 | Pays-Bas | 9 | 84,6 M $ | 0,78 % |
| 3 | Canada | 21 | 63,1 M $ | 0,58 % |
| 4 | Îles Caïmans | 30 | 48,6 M $ | 0,45 % |
| 5 | Israël | 18 | 41,2 M $ | 0,38 % |
| 6 | Royaume-Uni | 9 | 31,1 M $ | 0,29 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 20,5 M $ | 0,19 % |
| 8 | Irlande | 6 | 17,2 M $ | 0,16 % |
| 9 | Bermudes | 8 | 16,8 M $ | 0,16 % |
| 10 | Suisse | 5 | 7,6 M $ | 0,07 % |
| 11 | Singapour | 4 | 6,2 M $ | 0,06 % |
| 12 | France | 3 | 5,3 M $ | 0,05 % |
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