Composition de Rational Equity Armor Fund
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- Actif net
- 58,9 M $ dont 50,1 M $ en actions, soit 85,1 %
- Positions
- 48 dans 2 pays
- 10 premières
- 36,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 8 149 | 2,9 M $ | 4,95 % |
| 2 | Vanguard S&P 500 ETF | 4 232 | 2,9 M $ | 4,94 % |
| 3 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 3 877 | 2,9 M $ | 4,92 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 4 981 | 2,5 M $ | 4,23 % |
| 5 | iShares Core S&P 500 ETF | 3 319 | 2,5 M $ | 4,22 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 5 172 | 1,7 M $ | 2,88 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 1 391 | 1,7 M $ | 2,83 % |
| 8 | SPDR SERIES TRUST | 17 970 | 1,6 M $ | 2,80 % |
| 9 | ISHARES INC | 53 132 | 1,5 M $ | 2,52 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 10 802 | 1,5 M $ | 2,51 % |
| 11 | TWO ROADS SHARED TRUST | 26 563 | 1,2 M $ | 2,10 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 4 408 | 1,1 M $ | 1,78 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 199 | 1,1 M $ | 1,78 % |
| 14 | Deere & Co | 1 595 | 1 M $ | 1,72 % |
| 15 | ISHARES TRUST | 4 172 | 1 M $ | 1,72 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 979 | 990,1 k $ | 1,68 % |
| 17 | AbbVie Inc | 3 933 | 989,7 k $ | 1,68 % |
| 18 | Walmart Inc | 8 719 | 987,5 k $ | 1,68 % |
| 19 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 11 852 | 984,5 k $ | 1,67 % |
| 20 | Chevron Corp | 5 928 | 982,6 k $ | 1,67 % |
| 21 | NVIDIA Corp | 4 825 | 965,4 k $ | 1,64 % |
| 22 | Broadcom Inc | 2 370 | 895,3 k $ | 1,52 % |
| 23 | Vertiv Holdings Co | 2 482 | 831 k $ | 1,41 % |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | 1 419 | 824,3 k $ | 1,40 % |
| 25 | Super Micro Computer Inc | 27 244 | 799,1 k $ | 1,36 % |
| 26 | Modine Manufacturing Co | 2 991 | 798,7 k $ | 1,36 % |
| 27 | Arista Networks Inc | 4 650 | 789,9 k $ | 1,34 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 740 | 788 k $ | 1,34 % |
| 29 | Global X Copper Miners ETF | 10 089 | 776,6 k $ | 1,32 % |
| 30 | Microsoft Corp | 2 073 | 773,3 k $ | 1,31 % |
| 31 | HSBC Holdings PLC | 8 035 | 764 k $ | 1,30 % |
| 32 | Norfolk Southern Corp | 2 421 | 761,6 k $ | 1,29 % |
| 33 | Novartis AG | 4 853 | 760,6 k $ | 1,29 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 1 825 | 758,5 k $ | 1,29 % |
| 35 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 4 758 | 754,9 k $ | 1,28 % |
| 36 | Diamondback Energy Inc | 4 233 | 744,1 k $ | 1,26 % |
| 37 | Digital Realty Trust Inc | 4 015 | 721 k $ | 1,22 % |
| 38 | VanEck Semiconductor ETF | 753 | 493,9 k $ | 0,84 % |
| 39 | Eaton Corp PLC | 1 152 | 490,9 k $ | 0,83 % |
| 40 | Apple Inc | 1 671 | 483,5 k $ | 0,82 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 1 416 | 482,9 k $ | 0,82 % |
| 42 | Corteva Inc | 5 660 | 479,3 k $ | 0,81 % |
| 43 | Micron Technology Inc | 413 | 476,7 k $ | 0,81 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 695 | 476,7 k $ | 0,81 % |
| 45 | Corning Inc | 1 837 | 469,2 k $ | 0,80 % |
| 46 | Sandisk Corp | 152 | 345,6 k $ | 0,59 % |
| 47 | Williams Cos Inc/The | 3 141 | 233,5 k $ | 0,40 % |
| 48 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 5 112 | 231,8 k $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,3 %
- Fonds 12,8 %
- Finance 11,8 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 7,7 %
- Communication 5,8 %
- Énergie 4,9 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Consommation de base 2,0 %
- Immobilier 1,4 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 26,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Taïwan 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 49,1 M $ | 97,90 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 1,1 M $ | 2,10 % |
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Titelia. « Composition de Rational Equity Armor Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005856