Composition de SAAT Conservative Strategy Fund
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- Actif net
- 27,7 M $ dont 23,7 M $ en actions, soit 85,7 %
- Positions
- 14 dans 1 pays
- 10 premières
- 76,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US78413L7617 | 456 812 | 4,8 M $ | 17,22 % |
| 2 | US78413L1008 | 441 426 | 4,2 M $ | 15,22 % |
| 3 | US78413L3087 | 254 909 | 2,8 M $ | 9,97 % |
| 4 | US78413L6544 | 275 532 | 2,8 M $ | 9,96 % |
| 5 | US78413L7534 | 141 172 | 1,5 M $ | 5,25 % |
| 6 | US78413L7468 | 164 050 | 1,4 M $ | 4,93 % |
| 7 | US78413L7385 | 112 117 | 1,1 M $ | 3,99 % |
| 8 | US7839654297 | 118 119 | 1,1 M $ | 3,98 % |
| 9 | SEI DBi Multi Strategy Alternative ETF | 33 314 | 884,3 k $ | 3,19 % |
| 10 | SEI Select International Equity ETF | 21 274 | 755 k $ | 2,73 % |
| 11 | SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF | 22 528 | 736,2 k $ | 2,66 % |
| 12 | SIMT US MANAGED VOL-Y | 53 005 | 717,2 k $ | 2,59 % |
| 13 | US78413L7799 | 65 166 | 552,6 k $ | 2,00 % |
| 14 | SEI INST INST EMG MKT DEBT-Y | 57 400 | 551,6 k $ | 1,99 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 23,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de SAAT Conservative Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005819