Composition de SAAT Market Growth Strategy Fund
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- Actif net
- 106,6 M $ dont 106,6 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 15 dans 1 pays
- 10 premières
- 84,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US78413L1008 | 1 783 666 | 17 M $ | 15,98 % |
| 2 | SEI Select International Equity ETF | 407 031 | 14,4 M $ | 13,55 % |
| 3 | US78413L7799 | 1 516 498 | 12,9 M $ | 12,06 % |
| 4 | US78413L5066 | 587 601 | 9 M $ | 8,42 % |
| 5 | US78413L7468 | 924 100 | 7,7 M $ | 7,22 % |
| 6 | US78413L6882 | 410 396 | 7,3 M $ | 6,87 % |
| 7 | SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 165 174 | 6,6 M $ | 6,21 % |
| 8 | SEI Select Small Cap ETF | 153 548 | 5,2 M $ | 4,83 % |
| 9 | SEI INST INST EMG MKT DEBT-Y | 515 844 | 5 M $ | 4,65 % |
| 10 | US78413L7534 | 467 290 | 4,8 M $ | 4,51 % |
| 11 | SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | 72 222 | 4,1 M $ | 3,80 % |
| 12 | SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | 83 532 | 4 M $ | 3,76 % |
| 13 | US78413L3087 | 335 976 | 3,6 M $ | 3,41 % |
| 14 | SEI DBi Multi Strategy Alternative ETF | 117 762 | 3,1 M $ | 2,93 % |
| 15 | SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | 47 000 | 1,9 M $ | 1,74 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 106,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de SAAT Market Growth Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005811