Composition de Real Estate Fund
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- Actif net
- 527,7 M $ dont 523 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 34 dans 1 pays
- 10 premières
- 61,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 291 493 | 68,3 M $ | 12,95 % |
| 2 | Prologis Inc | 297 260 | 43 M $ | 8,15 % |
| 3 | Equinix Inc | 36 419 | 37,1 M $ | 7,03 % |
| 4 | American Tower Corp | 207 115 | 35,9 M $ | 6,80 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 116 349 | 26,7 M $ | 5,06 % |
| 6 | Digital Realty Trust Inc | 138 193 | 26,1 M $ | 4,94 % |
| 7 | VENTAS INC | 274 870 | 25,7 M $ | 4,87 % |
| 8 | Equity Residential | 361 089 | 24 M $ | 4,55 % |
| 9 | Essex Property Trust Inc | 65 850 | 18,7 M $ | 3,55 % |
| 10 | Public Storage | 57 369 | 18,6 M $ | 3,52 % |
| 11 | American Healthcare REIT Inc | 332 309 | 18,5 M $ | 3,50 % |
| 12 | Iron Mountain Inc | 122 809 | 15 M $ | 2,85 % |
| 13 | American Homes 4 Rent | 426 723 | 14,3 M $ | 2,70 % |
| 14 | Host Hotels & Resorts Inc | 500 807 | 12,6 M $ | 2,38 % |
| 15 | Brixmor Property Group Inc | 389 931 | 12,3 M $ | 2,33 % |
| 16 | EastGroup Properties Inc | 49 507 | 10,3 M $ | 1,96 % |
| 17 | WP Carey Inc | 133 244 | 9,8 M $ | 1,86 % |
| 18 | NETSTREIT Corp | 446 548 | 9,6 M $ | 1,82 % |
| 19 | Federal Realty Investment Trust | 74 106 | 9,2 M $ | 1,74 % |
| 20 | Curbline Properties Corp | 283 762 | 8,7 M $ | 1,65 % |
| 21 | Vornado Realty Trust | 205 972 | 8,1 M $ | 1,54 % |
| 22 | Essential Properties Realty Trust Inc | 256 303 | 8 M $ | 1,52 % |
| 23 | First Industrial Realty Trust Inc | 115 683 | 7,6 M $ | 1,44 % |
| 24 | Macerich Co/The | 262 496 | 6,8 M $ | 1,29 % |
| 25 | Broadstone Net Lease Inc | 289 232 | 6,2 M $ | 1,17 % |
| 26 | Outfront Media Inc | 191 191 | 6,1 M $ | 1,15 % |
| 27 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 114 129 | 5,9 M $ | 1,11 % |
| 28 | Kilroy Realty Corp | 137 582 | 5,3 M $ | 1,01 % |
| 29 | Extra Space Storage Inc | 35 394 | 5,2 M $ | 0,99 % |
| 30 | Crown Castle Inc | 60 471 | 4,6 M $ | 0,87 % |
| 31 | Camden Property Trust | 39 748 | 4,4 M $ | 0,83 % |
| 32 | DiamondRock Hospitality Co | 320 832 | 4,2 M $ | 0,80 % |
| 33 | Rexford Industrial Realty Inc | 85 276 | 3,2 M $ | 0,61 % |
| 34 | Millrose Properties Inc | 103 216 | 2,9 M $ | 0,55 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 62,2 %
- Non attribué 37,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 523 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Real Estate Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005780