Composition de Nuveen Large Cap Select Fund
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- Actif net
- 50,1 M $ dont 49,6 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 55 dans 3 pays
- 10 premières
- 42,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 17 503 | 3,5 M $ | 7,01 % |
| 2 | Alphabet Inc | 8 744 | 3,1 M $ | 6,22 % |
| 3 | Microsoft Corp | 6 566 | 3,1 M $ | 6,09 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 10 458 | 2,8 M $ | 5,67 % |
| 5 | Broadcom Inc | 5 559 | 2,2 M $ | 4,32 % |
| 6 | Apple Inc | 6 847 | 2,1 M $ | 4,22 % |
| 7 | Citigroup Inc | 8 621 | 1,1 M $ | 2,28 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 2 681 | 1,1 M $ | 2,22 % |
| 9 | Kimberly-Clark Corp | 10 140 | 1,1 M $ | 2,21 % |
| 10 | ConocoPhillips | 8 948 | 1,1 M $ | 2,15 % |
| 11 | Booking Holdings Inc | 4 949 | 954,7 k $ | 1,90 % |
| 12 | Mastercard Inc | 1 661 | 951,9 k $ | 1,90 % |
| 13 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 172 | 893,8 k $ | 1,78 % |
| 14 | Philip Morris International Inc | 4 502 | 859,1 k $ | 1,71 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 3 330 | 853,6 k $ | 1,70 % |
| 16 | Blackrock Inc | 782 | 852,7 k $ | 1,70 % |
| 17 | Duke Energy Corp | 6 784 | 850,9 k $ | 1,70 % |
| 18 | Lam Research Corp | 2 887 | 845,9 k $ | 1,69 % |
| 19 | Intel Corp | 9 340 | 842,5 k $ | 1,68 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 7 237 | 839,4 k $ | 1,67 % |
| 21 | Elevance Health Inc | 2 210 | 830,6 k $ | 1,66 % |
| 22 | Hormel Foods Corp | 33 009 | 825,6 k $ | 1,65 % |
| 23 | Texas Instruments Inc | 2 987 | 823,6 k $ | 1,64 % |
| 24 | Capital One Financial Corp | 3 939 | 823,3 k $ | 1,64 % |
| 25 | Williams-Sonoma Inc | 3 395 | 776,3 k $ | 1,55 % |
| 26 | Parker-Hannifin Corp | 770 | 751,9 k $ | 1,50 % |
| 27 | Walt Disney Co/The | 7 522 | 723,5 k $ | 1,44 % |
| 28 | PulteGroup Inc | 5 707 | 721,8 k $ | 1,44 % |
| 29 | NextEra Energy Inc | 7 993 | 694,8 k $ | 1,39 % |
| 30 | Fifth Third Bancorp | 11 897 | 672,2 k $ | 1,34 % |
| 31 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 296 | 667,8 k $ | 1,33 % |
| 32 | Prologis Inc | 4 422 | 639,5 k $ | 1,28 % |
| 33 | CVS Health Corp | 5 894 | 615,5 k $ | 1,23 % |
| 34 | Dover Corp | 2 953 | 604,2 k $ | 1,21 % |
| 35 | WYNN RESORTS LTD | 5 874 | 583,3 k $ | 1,16 % |
| 36 | Linde PLC | 1 217 | 582,2 k $ | 1,16 % |
| 37 | Ross Stores Inc | 2 309 | 579,7 k $ | 1,16 % |
| 38 | Smurfit Westrock PLC | 11 553 | 531,1 k $ | 1,06 % |
| 39 | Intercontinental Exchange Inc | 3 392 | 517,2 k $ | 1,03 % |
| 40 | Fidelity National Financial Inc | 9 540 | 492,2 k $ | 0,98 % |
| 41 | Johnson Controls International plc | 3 289 | 482,4 k $ | 0,96 % |
| 42 | Eaton Corp PLC | 1 154 | 479,1 k $ | 0,96 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 849 | 472,6 k $ | 0,94 % |
| 44 | Emerson Electric Co | 2 989 | 447,8 k $ | 0,89 % |
| 45 | WESTERN DIGITAL CORP | 815 | 444 k $ | 0,89 % |
| 46 | Carrier Global Corp | 7 158 | 442,4 k $ | 0,88 % |
| 47 | Timken Co/The | 3 201 | 440,3 k $ | 0,88 % |
| 48 | Union Pacific Corp | 1 401 | 409,3 k $ | 0,82 % |
| 49 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 961 | 388,5 k $ | 0,77 % |
| 50 | Micron Technology Inc | 464 | 381,9 k $ | 0,76 % |
| 51 | Marvell Technology Inc | 1 981 | 371,6 k $ | 0,74 % |
| 52 | Honeywell International Inc | 1 512 | 367,5 k $ | 0,73 % |
| 53 | Regal Rexnord Corp | 1 706 | 350,1 k $ | 0,70 % |
| 54 | nVent Electric PLC | 2 240 | 344,6 k $ | 0,69 % |
| 55 | Honeywell Aerospace Inc | 1 512 | 312,6 k $ | 0,62 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,8 %
- Consommation cyclique 10,4 %
- Finance 10,0 %
- Industrie 9,4 %
- Communication 8,7 %
- Santé 8,7 %
- Consommation de base 4,0 %
- Services publics 3,1 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 2,2 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 8,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Irlande 1,7 %
- Taïwan 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 48,4 M $ | 97,55 % |
| 2 | Irlande | 2 | 826,9 k $ | 1,67 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 388,5 k $ | 0,78 % |
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