Composition de Nuveen International Equity Fund
ISIN US87244W1027, US87249N3052
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- Actif net
- 5,5 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 63 dans 18 pays
- 10 premières
- 31,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 9 813 889 | 219,2 M $ | 4,01 % |
| 2 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7 009 255 | 196,5 M $ | 3,60 % |
| 3 | ADVANTEST CORP | 864 700 | 170,8 M $ | 3,13 % |
| 4 | Hitachi Ltd | 5 066 910 | 166 M $ | 3,04 % |
| 5 | ASML Holding NV | 99 517 | 164 M $ | 3,00 % |
| 6 | Banco Santander SA | 11 405 978 | 162,2 M $ | 2,97 % |
| 7 | SHELL PLC | 3 417 240 | 156,4 M $ | 2,86 % |
| 8 | Airbus SE | 662 560 | 155,5 M $ | 2,85 % |
| 9 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 565 142 | 153,2 M $ | 2,81 % |
| 10 | Siemens AG | 457 681 | 150 M $ | 2,75 % |
| 11 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 841 963 | 146,5 M $ | 2,68 % |
| 12 | Roche Holding AG | 312 802 | 136,7 M $ | 2,50 % |
| 13 | ING Groep NV | 3 694 426 | 129,8 M $ | 2,38 % |
| 14 | Novo Nordisk A/S | 2 519 105 | 119,2 M $ | 2,18 % |
| 15 | Mitsubishi Electric Corp | 3 184 600 | 114,7 M $ | 2,10 % |
| 16 | Commonwealth Bank of Australia | 888 637 | 111,1 M $ | 2,03 % |
| 17 | AstraZeneca PLC | 629 611 | 107,1 M $ | 1,96 % |
| 18 | ABB Ltd | 1 064 559 | 105 M $ | 1,92 % |
| 19 | Sony Group Corp | 4 409 435 | 103 M $ | 1,89 % |
| 20 | L'Oreal SA | 227 382 | 101,3 M $ | 1,85 % |
| 21 | TOYOTA MOTOR CORP | 5 230 548 | 99 M $ | 1,81 % |
| 22 | CRH PLC | 1 007 791 | 95,8 M $ | 1,75 % |
| 23 | BHP Group Ltd | 2 230 139 | 94 M $ | 1,72 % |
| 24 | Cie Financiere Richemont SA | 397 369 | 93,9 M $ | 1,72 % |
| 25 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 381 982 | 93,3 M $ | 1,71 % |
| 26 | BARCLAYS PLC | 12 932 999 | 88,9 M $ | 1,63 % |
| 27 | Glencore PLC | 11 945 948 | 88 M $ | 1,61 % |
| 28 | British American Tobacco PLC | 1 430 370 | 86,8 M $ | 1,59 % |
| 29 | Haleon PLC | 17 510 342 | 85,7 M $ | 1,57 % |
| 30 | Nordea Bank Abp | 4 154 177 | 83,8 M $ | 1,54 % |
| 31 | UniCredit SpA | 873 636 | 82,4 M $ | 1,51 % |
| 32 | Iberdrola SA | 3 402 017 | 80,8 M $ | 1,48 % |
| 33 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 198 068 | 80,1 M $ | 1,47 % |
| 34 | Linde PLC | 155 931 | 74,6 M $ | 1,37 % |
| 35 | Rheinmetall AG | 55 502 | 73,4 M $ | 1,34 % |
| 36 | RWE AG | 1 099 882 | 72,4 M $ | 1,32 % |
| 37 | Heidelberg Materials AG | 383 262 | 71,3 M $ | 1,31 % |
| 38 | DSV A/S | 329 840 | 71,3 M $ | 1,31 % |
| 39 | BP PLC | 9 211 917 | 69,2 M $ | 1,27 % |
| 40 | Anglo American PLC | 1 349 764 | 68,3 M $ | 1,25 % |
| 41 | Air Liquide SA | 338 204 | 66,6 M $ | 1,22 % |
| 42 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 752 969 | 65,4 M $ | 1,20 % |
| 43 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 6 986 709 | 59,1 M $ | 1,08 % |
| 44 | Koninklijke KPN NV | 12 232 344 | 57,8 M $ | 1,06 % |
| 45 | Vinci SA | 408 770 | 57,7 M $ | 1,06 % |
| 46 | Smurfit Westrock PLC | 1 216 183 | 55,9 M $ | 1,02 % |
| 47 | Lonza Group AG | 79 780 | 55,6 M $ | 1,02 % |
| 48 | ORIX Corp | 1 288 414 | 52 M $ | 0,95 % |
| 49 | E.ON SE | 2 278 974 | 49,1 M $ | 0,90 % |
| 50 | Moncler SpA | 826 640 | 47 M $ | 0,86 % |
| 51 | Fujitsu Ltd | 2 030 800 | 46,8 M $ | 0,86 % |
| 52 | NATIONAL GRID PLC | 2 762 361 | 44,2 M $ | 0,81 % |
| 53 | Cie de Saint-Gobain SA | 440 875 | 41,4 M $ | 0,76 % |
| 54 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 60 729 | 33,3 M $ | 0,61 % |
| 55 | Novartis AG | 194 540 | 30,4 M $ | 0,56 % |
| 56 | Nestle SA | 298 727 | 29,9 M $ | 0,55 % |
| 57 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 184 017 | 23,6 M $ | 0,43 % |
| 58 | Kioxia Holdings Corp | 77 400 | 21,6 M $ | 0,40 % |
| 59 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1 818 100 | 21,1 M $ | 0,39 % |
| 60 | Reliance Industries Ltd | 1 091 928 | 15 M $ | 0,27 % |
| 61 | HDFC Bank Ltd | 538 709 | 12,9 M $ | 0,24 % |
| 62 | Nintendo Co Ltd | 268 801 | 12,8 M $ | 0,23 % |
| 63 | Reckitt Benckiser Group PLC | 175 956 | 12,4 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,0 %
- Industrie 16,4 %
- Matériaux 12,1 %
- Technologie 10,3 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 7,0 %
- Services publics 4,5 %
- Énergie 4,4 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Communication 2,1 %
- Non attribué 8,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,7 %
- JPY 21,3 %
- GBP 16,6 %
- CHF 8,3 %
- USD 6,3 %
- AUD 3,8 %
- DKK 3,5 %
- KRW 2,7 %
- BRL 1,1 %
- MXN 0,4 %
- INR 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,3 %
- Royaume-Uni 15,0 %
- Suisse 9,9 %
- France 8,4 %
- Espagne 8,1 %
- Allemagne 7,7 %
- Pays-Bas 6,5 %
- États-Unis 4,2 %
- Australie 3,8 %
- Danemark 3,5 %
- Corée du Sud 2,7 %
- Italie 2,4 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 11 | 1,2 Md $ | 21,34 % |
| 2 | Royaume-Uni | 10 | 812,4 M $ | 14,95 % |
| 3 | Suisse | 7 | 539,5 M $ | 9,93 % |
| 4 | France | 6 | 455,9 M $ | 8,39 % |
| 5 | Espagne | 3 | 439,5 M $ | 8,09 % |
| 6 | Allemagne | 5 | 416,1 M $ | 7,66 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 351,6 M $ | 6,47 % |
| 8 | États-Unis | 3 | 226,3 M $ | 4,16 % |
| 9 | Australie | 2 | 205,1 M $ | 3,77 % |
| 10 | Danemark | 2 | 190,4 M $ | 3,51 % |
| 11 | Corée du Sud | 1 | 146,5 M $ | 2,70 % |
| 12 | Italie | 2 | 129,4 M $ | 2,38 % |
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