Composition de Nuveen Small Cap Blend Index Fund
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- Actif net
- 4,1 Md $ dont 4 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 965 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Helmerich & Payne Inc | 126 436 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 302 | Denali Therapeutics Inc | 189 719 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 303 | IMMUNOVANT INC | 112 867 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 304 | Exponent Inc | 65 044 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 305 | Steven Madden Ltd | 93 828 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 306 | HNI Corp | 95 843 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 307 | Towne Bank/Portsmouth VA | 113 293 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 308 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 165 836 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 309 | Celcuity Inc | 49 657 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 310 | ArcBest Corp | 29 561 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 311 | Cushman & Wakefield Ltd | 315 792 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 312 | Centrus Energy Corp | 23 909 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 313 | Bank of Hawaii Corp | 52 775 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 314 | Vita Coco Co Inc/The | 63 235 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 315 | Knowles Corp | 113 450 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 316 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 226 583 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 317 | Provident Financial Services Inc | 167 422 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 318 | Workiva Inc | 68 910 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 319 | Chesapeake Utilities Corp | 30 992 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 320 | WD-40 Co | 18 079 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 321 | Red Rock Resorts Inc | 63 687 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 322 | Academy Sports & Outdoors Inc | 86 345 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 323 | HB Fuller Co | 73 851 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 324 | Acadia Realty Trust | 181 113 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 325 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 52 621 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 326 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 90 063 | 4 M $ | 0,10 % |
| 327 | California Water Service Group | 80 404 | 4 M $ | 0,10 % |
| 328 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 54 054 | 4 M $ | 0,10 % |
| 329 | Archer Aviation Inc | 865 602 | 4 M $ | 0,10 % |
| 330 | Hinge Health Inc | 53 675 | 4 M $ | 0,10 % |
| 331 | United Natural Foods Inc | 78 239 | 4 M $ | 0,10 % |
| 332 | Crescent Energy Co | 345 047 | 4 M $ | 0,10 % |
| 333 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 266 398 | 4 M $ | 0,10 % |
| 334 | Ideaya Biosciences Inc | 111 151 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 335 | MGE Energy Inc | 49 573 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 336 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 146 767 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 337 | Celldex Therapeutics Inc | 103 484 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 338 | Banc of California Inc | 205 187 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 339 | Teradata Corp | 126 613 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 340 | Liberty Energy Inc | 208 803 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 341 | Relay Therapeutics Inc | 207 069 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 342 | Veeco Instruments Inc | 77 771 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 343 | Calumet Inc | 87 949 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 344 | Curbline Properties Corp | 126 764 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 345 | National HealthCare Corp | 17 159 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 346 | Mercury General Corp | 35 925 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 347 | NetScout Systems Inc | 94 154 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 348 | Dana Inc | 142 192 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 349 | Versigent PLC | 92 465 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 350 | Adeia Inc | 143 339 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 351 | Benchmark Electronics Inc | 47 656 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 352 | Park Hotels & Resorts Inc | 251 355 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 353 | McGrath RentCorp | 32 851 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 354 | Seadrill Ltd | 84 055 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 355 | CoreCivic Inc | 125 872 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 356 | Urban Edge Properties | 166 039 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 357 | ABM Industries Inc | 78 304 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 358 | USA Rare Earth Inc | 250 690 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 359 | Acushnet Holdings Corp | 36 789 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 360 | Visteon Corp | 35 589 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 361 | Energy Fuels Inc/Canada | 324 299 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 362 | Hub Group Inc | 79 726 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 363 | Columbia Financial Inc | 342 047 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 364 | Magnite Inc | 190 863 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 365 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 155 191 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 366 | Boise Cascade Co | 48 060 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 367 | Four Corners Property Trust Inc | 143 228 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 368 | Agilysys Inc | 34 820 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 369 | Dynex Capital Inc | 287 199 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 370 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 37 311 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 371 | DENTSPLY SIRONA Inc | 271 731 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 372 | DigitalBridge Group Inc | 228 882 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 373 | DHT Holdings Inc | 195 573 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 374 | DiamondRock Hospitality Co | 274 114 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 375 | Plug Power Inc | 1 760 190 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 376 | SPS Commerce Inc | 49 401 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 377 | NuScale Power Corp | 430 537 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 378 | GRAIL Inc | 52 743 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 379 | Phinia Inc | 49 128 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 380 | American Eagle Outfitters Inc | 210 277 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 381 | Cargurus Inc | 99 483 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 382 | InvenTrust Properties Corp | 101 769 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 383 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 129 690 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 384 | NBT Bancorp Inc | 68 309 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 385 | CBIZ Inc | 65 262 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 386 | Beacon Financial Corp | 113 261 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 387 | IMMUNITYBIO INC | 496 694 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 388 | Bancorp Inc/The | 53 012 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 389 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 68 995 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 390 | Patrick Industries Inc | 42 939 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 391 | Warby Parker Inc | 132 620 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 392 | FB Financial Corp | 58 553 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 393 | Neogen Corp | 293 138 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 394 | Navan Inc | 132 375 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 395 | Edgewise Therapeutics Inc | 91 574 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 396 | Acadia Healthcare Co Inc | 118 763 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 397 | Penn Entertainment Inc | 171 243 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 398 | First Merchants Corp | 81 467 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 399 | V2X Inc | 38 879 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 400 | WaFd Inc | 95 312 | 3,5 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 1,4 %
- Canada 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 848 | 3,8 Md $ | 93,78 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 56,4 M $ | 1,39 % |
| 3 | Canada | 21 | 49 M $ | 1,21 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 23,5 M $ | 0,58 % |
| 5 | Irlande | 8 | 19,8 M $ | 0,49 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 18,6 M $ | 0,46 % |
| 7 | Israël | 6 | 15,4 M $ | 0,38 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 11,5 M $ | 0,28 % |
| 9 | Royaume-Uni | 6 | 11,2 M $ | 0,28 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 7 | 10,8 M $ | 0,27 % |
| 11 | Suisse | 3 | 6,6 M $ | 0,16 % |
| 12 | Jersey | 3 | 6,3 M $ | 0,16 % |
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Titelia. « Composition de Nuveen Small Cap Blend Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005367