Composition de TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account
TIAA Separate Account VA-1 · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 2 621 dans 22 pays
- 10 premières
- 32,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | WW Grainger Inc | 862 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 202 | Allstate Corp/The | 4 912 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 203 | Airbnb Inc | 8 132 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 204 | Flex Ltd | 7 152 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 205 | Target Corp | 8 864 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 206 | Realty Income Corp | 18 655 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 207 | Keysight Technologies Inc | 3 300 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 208 | Cintas Corp | 6 787 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 209 | Arthur J Gallagher & Co | 4 992 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 210 | HCA Healthcare Inc | 2 917 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 211 | Corteva Inc | 13 408 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 212 | Carrier Global Corp | 15 181 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 213 | Targa Resources Corp | 4 133 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 214 | Cardinal Health Inc | 4 647 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 215 | Fastenal Co | 22 915 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 216 | Rockwell Automation Inc | 2 217 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 217 | ONEOK Inc | 12 571 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 218 | Baker Hughes Co | 19 256 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 219 | L3Harris Technologies Inc | 3 677 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 220 | Rocket Lab Corp | 10 489 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 221 | Ford Motor Co | 76 327 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 222 | AMETEK Inc | 4 378 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 223 | VISTRA CORP | 6 621 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 224 | AutoZone Inc | 328 | 1 M $ | 0,07 % |
| 225 | Aflac Inc | 8 892 | 1 M $ | 0,07 % |
| 226 | Entergy Corp | 9 017 | 1 M $ | 0,07 % |
| 227 | Cencora Inc | 3 648 | 1 M $ | 0,07 % |
| 228 | Edwards Lifesciences Corp | 11 151 | 1 M $ | 0,07 % |
| 229 | Electronic Arts Inc | 4 910 | 1 M $ | 0,07 % |
| 230 | Public Storage | 3 152 | 1 M $ | 0,07 % |
| 231 | Fifth Third Bancorp | 17 663 | 995,7 k $ | 0,07 % |
| 232 | eBay Inc | 8 857 | 989,8 k $ | 0,07 % |
| 233 | Xcel Energy Inc | 12 192 | 979 k $ | 0,07 % |
| 234 | CHENIERE ENERGY INC | 4 087 | 976,8 k $ | 0,07 % |
| 235 | Apollo Global Management Inc | 8 236 | 974,4 k $ | 0,07 % |
| 236 | Humana Inc | 2 416 | 959,7 k $ | 0,07 % |
| 237 | Nucor Corp | 4 298 | 957,4 k $ | 0,07 % |
| 238 | NIKE Inc | 23 165 | 950,9 k $ | 0,07 % |
| 239 | Microchip Technology Inc | 10 316 | 940,8 k $ | 0,07 % |
| 240 | Exelon Corp | 20 015 | 933,1 k $ | 0,07 % |
| 241 | Ferguson Enterprises Inc | 3 834 | 909,9 k $ | 0,06 % |
| 242 | Devon Energy Corp | 22 011 | 909,5 k $ | 0,06 % |
| 243 | Take-Two Interactive Software Inc | 3 604 | 900,9 k $ | 0,06 % |
| 244 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3 341 | 900,7 k $ | 0,06 % |
| 245 | MetLife Inc | 10 553 | 892,9 k $ | 0,06 % |
| 246 | Carvana Co | 13 505 | 888,9 k $ | 0,06 % |
| 247 | State Street Corp | 5 224 | 886 k $ | 0,06 % |
| 248 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 65 588 | 876,3 k $ | 0,06 % |
| 249 | Credo Technology Group Holding Ltd | 3 217 | 874,9 k $ | 0,06 % |
| 250 | Yum! Brands Inc | 5 381 | 860,2 k $ | 0,06 % |
| 251 | United Airlines Holdings Inc | 6 311 | 858,2 k $ | 0,06 % |
| 252 | Chipotle Mexican Grill Inc | 24 935 | 847,8 k $ | 0,06 % |
| 253 | VENTAS INC | 9 540 | 847,2 k $ | 0,06 % |
| 254 | Becton Dickinson & Co | 5 551 | 840 k $ | 0,06 % |
| 255 | Axon Enterprise Inc | 1 481 | 830,3 k $ | 0,06 % |
| 256 | Keurig Dr Pepper Inc | 25 305 | 828,2 k $ | 0,06 % |
| 257 | Republic Services Inc | 3 869 | 824,4 k $ | 0,06 % |
| 258 | Autodesk Inc | 4 213 | 819,1 k $ | 0,06 % |
| 259 | IDEXX Laboratories Inc | 1 544 | 812,8 k $ | 0,06 % |
| 260 | Ameriprise Financial Inc | 1 770 | 812 k $ | 0,06 % |
| 261 | Sysco Corp | 9 663 | 807,6 k $ | 0,06 % |
| 262 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 9 904 | 801,1 k $ | 0,06 % |
| 263 | DR Horton Inc | 4 908 | 799,4 k $ | 0,06 % |
| 264 | Jabil Inc | 2 060 | 794,1 k $ | 0,06 % |
| 265 | Old Dominion Freight Line Inc | 3 645 | 789,5 k $ | 0,06 % |
| 266 | Public Service Enterprise Group Inc | 9 608 | 779,8 k $ | 0,06 % |
| 267 | Consolidated Edison Inc | 7 032 | 778 k $ | 0,05 % |
| 268 | American International Group Inc | 10 405 | 775,5 k $ | 0,05 % |
| 269 | Block Inc | 10 168 | 772,8 k $ | 0,05 % |
| 270 | MSCI Inc | 1 378 | 771,7 k $ | 0,05 % |
| 271 | Garmin Ltd | 3 240 | 769,6 k $ | 0,05 % |
| 272 | CBRE Group Inc | 5 701 | 767,9 k $ | 0,05 % |
| 273 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2 533 | 762,5 k $ | 0,05 % |
| 274 | PayPal Holdings Inc | 17 492 | 755,3 k $ | 0,05 % |
| 275 | Interactive Brokers Group Inc | 8 616 | 749,9 k $ | 0,05 % |
| 276 | Vulcan Materials Co | 2 532 | 747 k $ | 0,05 % |
| 277 | WEC Energy Group Inc | 6 373 | 744,2 k $ | 0,05 % |
| 278 | Waters Corp | 1 984 | 744,1 k $ | 0,05 % |
| 279 | Iron Mountain Inc | 5 810 | 733,9 k $ | 0,05 % |
| 280 | Agilent Technologies Inc | 5 517 | 732,8 k $ | 0,05 % |
| 281 | EMCOR Group Inc | 875 | 726,1 k $ | 0,05 % |
| 282 | ON Semiconductor Corp | 7 674 | 725,5 k $ | 0,05 % |
| 283 | Huntington Bancshares Inc/OH | 40 892 | 725 k $ | 0,05 % |
| 284 | Carnival Corp Ltd | 25 358 | 724,5 k $ | 0,05 % |
| 285 | Kimberly-Clark Corp | 6 579 | 722,2 k $ | 0,05 % |
| 286 | NATERA INC | 2 637 | 715,8 k $ | 0,05 % |
| 287 | Prudential Financial Inc | 6 624 | 714,9 k $ | 0,05 % |
| 288 | PG&E Corp | 42 480 | 714,5 k $ | 0,05 % |
| 289 | Kenvue Inc | 37 020 | 707,5 k $ | 0,05 % |
| 290 | Nasdaq Inc | 8 903 | 701,7 k $ | 0,05 % |
| 291 | REVOLUTION MEDICINES INC | 3 736 | 699,7 k $ | 0,05 % |
| 292 | Archer-Daniels-Midland Co | 9 157 | 699,6 k $ | 0,05 % |
| 293 | Roper Technologies Inc | 2 064 | 698,4 k $ | 0,05 % |
| 294 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5 237 | 694 k $ | 0,05 % |
| 295 | M&T Bank Corp | 2 866 | 682,1 k $ | 0,05 % |
| 296 | Occidental Petroleum Corp | 13 969 | 678,5 k $ | 0,05 % |
| 297 | Qnity Electronics Inc | 4 143 | 676,6 k $ | 0,05 % |
| 298 | CoreWeave Inc | 6 793 | 676,2 k $ | 0,05 % |
| 299 | Martin Marietta Materials Inc | 1 166 | 672,4 k $ | 0,05 % |
| 300 | ROBLOX Corp | 12 259 | 666,6 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,7 %
- Finance 10,3 %
- Communication 8,7 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Industrie 8,0 %
- Santé 7,9 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 1,9 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 12,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 486 | 1,4 Md $ | 98,88 % |
| 2 | Irlande | 12 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 3 | Bermudes | 28 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 4 | Îles Caïmans | 20 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 5 | Royaume-Uni | 12 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 6 | Canada | 19 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 293,4 k $ | 0,02 % |
| 8 | Australie | 1 | 288,4 k $ | 0,02 % |
| 9 | Suisse | 4 | 284,4 k $ | 0,02 % |
| 10 | Îles Marshall | 8 | 261,7 k $ | 0,02 % |
| 11 | Danemark | 1 | 259,3 k $ | 0,02 % |
| 12 | Israël | 3 | 220,4 k $ | 0,02 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005098