Composition de Nuveen Life International Equity Fund
ISIN US87244V2034
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- Actif net
- 195,1 M $ dont 193,6 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 64 dans 18 pays
- 10 premières
- 30,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 356 900 | 7,1 M $ | 3,65 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 30 503 | 6,8 M $ | 3,47 % |
| 3 | Siemens AG | 19 784 | 6,4 M $ | 3,26 % |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 252 329 | 6,4 M $ | 3,26 % |
| 5 | ASML Holding NV | 2 913 | 5,8 M $ | 2,96 % |
| 6 | Banco Santander SA | 409 051 | 5,7 M $ | 2,91 % |
| 7 | ADVANTEST CORP | 27 500 | 5,7 M $ | 2,90 % |
| 8 | Airbus SE | 23 923 | 5,3 M $ | 2,73 % |
| 9 | Hitachi Ltd | 182 255 | 5 M $ | 2,59 % |
| 10 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 128 600 | 5 M $ | 2,58 % |
| 11 | SHELL PLC | 121 245 | 4,7 M $ | 2,41 % |
| 12 | Roche Holding AG | 10 867 | 4,5 M $ | 2,29 % |
| 13 | Novo Nordisk A/S | 91 218 | 4,4 M $ | 2,25 % |
| 14 | Mitsubishi Electric Corp | 114 900 | 4,2 M $ | 2,16 % |
| 15 | AstraZeneca PLC | 22 539 | 4,2 M $ | 2,16 % |
| 16 | ING Groep NV | 133 137 | 4,2 M $ | 2,15 % |
| 17 | ABB Ltd | 38 441 | 4,2 M $ | 2,14 % |
| 18 | CRH PLC | 36 341 | 3,9 M $ | 1,99 % |
| 19 | Commonwealth Bank of Australia | 31 847 | 3,6 M $ | 1,86 % |
| 20 | L'Oreal SA | 8 229 | 3,6 M $ | 1,85 % |
| 21 | BHP Group Ltd | 80 330 | 3,3 M $ | 1,72 % |
| 22 | Cie Financiere Richemont SA | 14 381 | 3,3 M $ | 1,70 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 932 | 3,3 M $ | 1,70 % |
| 24 | British American Tobacco PLC | 51 822 | 3,2 M $ | 1,64 % |
| 25 | Sony Group Corp | 157 860 | 3,2 M $ | 1,63 % |
| 26 | TOYOTA MOTOR CORP | 188 115 | 3,2 M $ | 1,62 % |
| 27 | BARCLAYS PLC | 466 070 | 3,1 M $ | 1,60 % |
| 28 | HSBC HOLDINGS PLC | 158 588 | 3 M $ | 1,54 % |
| 29 | Iberdrola SA | 120 463 | 3 M $ | 1,54 % |
| 30 | Glencore PLC | 431 520 | 2,9 M $ | 1,51 % |
| 31 | Linde PLC | 5 626 | 2,9 M $ | 1,50 % |
| 32 | Haleon PLC | 628 071 | 2,9 M $ | 1,48 % |
| 33 | DSV A/S | 11 897 | 2,8 M $ | 1,45 % |
| 34 | UniCredit SpA | 31 451 | 2,8 M $ | 1,44 % |
| 35 | Nordea Bank Abp | 148 164 | 2,8 M $ | 1,44 % |
| 36 | Heidelberg Materials AG | 13 790 | 2,6 M $ | 1,35 % |
| 37 | RWE AG | 39 337 | 2,5 M $ | 1,30 % |
| 38 | Air Liquide SA | 12 124 | 2,4 M $ | 1,23 % |
| 39 | Anglo American PLC | 48 875 | 2,4 M $ | 1,23 % |
| 40 | Rheinmetall AG | 2 004 | 2,3 M $ | 1,17 % |
| 41 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 27 250 | 2,3 M $ | 1,15 % |
| 42 | Vinci SA | 14 945 | 2,2 M $ | 1,12 % |
| 43 | Koninklijke KPN NV | 436 577 | 2,2 M $ | 1,11 % |
| 44 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 251 496 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| 45 | BP PLC | 331 586 | 2 M $ | 1,05 % |
| 46 | Smurfit Westrock PLC | 43 854 | 2 M $ | 1,04 % |
| 47 | Lonza Group AG | 2 884 | 1,9 M $ | 1,00 % |
| 48 | ORIX Corp | 46 300 | 1,8 M $ | 0,90 % |
| 49 | Moncler SpA | 29 312 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| 50 | E.ON SE | 82 322 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| 51 | NATIONAL GRID PLC | 99 823 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| 52 | Kioxia Holdings Corp | 2 800 | 1,6 M $ | 0,83 % |
| 53 | Fujitsu Ltd | 73 100 | 1,5 M $ | 0,74 % |
| 54 | Cie de Saint-Gobain SA | 15 941 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| 55 | SAP SE | 8 413 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 56 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 188 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 57 | Nintendo Co Ltd | 28 740 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 58 | Nestle SA | 10 782 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 59 | Novartis AG | 7 046 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 60 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 6 639 | 849,1 k $ | 0,44 % |
| 61 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 65 200 | 688,1 k $ | 0,35 % |
| 62 | Reliance Industries Ltd | 39 061 | 535,1 k $ | 0,27 % |
| 63 | HDFC Bank Ltd | 19 446 | 502,3 k $ | 0,26 % |
| 64 | Reckitt Benckiser Group PLC | 6 313 | 411,2 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,4 %
- Industrie 16,7 %
- Matériaux 12,4 %
- Technologie 11,8 %
- Santé 7,3 %
- Consommation de base 7,0 %
- Services publics 4,6 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Énergie 3,8 %
- Communication 2,3 %
- Non attribué 8,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,0 %
- JPY 20,4 %
- GBP 15,8 %
- CHF 8,3 %
- USD 7,0 %
- DKK 3,7 %
- AUD 3,6 %
- KRW 3,5 %
- BRL 1,1 %
- MXN 0,4 %
- INR 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,4 %
- Royaume-Uni 14,3 %
- Suisse 9,8 %
- Allemagne 8,7 %
- France 8,4 %
- Espagne 7,8 %
- Pays-Bas 6,3 %
- États-Unis 4,6 %
- Danemark 3,7 %
- Australie 3,6 %
- Corée du Sud 3,5 %
- Italie 2,3 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 11 | 39,4 M $ | 20,38 % |
| 2 | Royaume-Uni | 10 | 27,6 M $ | 14,28 % |
| 3 | Suisse | 7 | 19,1 M $ | 9,85 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 16,8 M $ | 8,68 % |
| 5 | France | 6 | 16,2 M $ | 8,35 % |
| 6 | Espagne | 3 | 15 M $ | 7,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 12,1 M $ | 6,26 % |
| 8 | États-Unis | 3 | 8,8 M $ | 4,56 % |
| 9 | Danemark | 2 | 7,2 M $ | 3,73 % |
| 10 | Australie | 2 | 7 M $ | 3,60 % |
| 11 | Corée du Sud | 1 | 6,8 M $ | 3,50 % |
| 12 | Italie | 2 | 4,5 M $ | 2,34 % |
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