Composition de College Retirement Equities Fund - Global Equities Account
College Retirement Equities Fund · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 38,7 Md $ dont 38 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 2 030 dans 54 pays
- 10 premières
- 26,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 18 811 500 | 83,7 M $ | 0,22 % |
| 102 | Globe Life Inc | 460 834 | 82,3 M $ | 0,21 % |
| 103 | Fifth Third Bancorp | 1 446 357 | 81,5 M $ | 0,21 % |
| 104 | MEDIATEK INC | 597 879 | 81,5 M $ | 0,21 % |
| 105 | RTX Corp | 429 112 | 81,4 M $ | 0,21 % |
| 106 | Heidelberg Materials AG | 425 672 | 81,2 M $ | 0,21 % |
| 107 | Thermo Fisher Scientific Inc | 151 592 | 76 M $ | 0,20 % |
| 108 | United Rentals Inc | 66 464 | 75,3 M $ | 0,19 % |
| 109 | Stryker Corp | 238 301 | 75 M $ | 0,19 % |
| 110 | Alibaba Group Holding Ltd | 6 254 758 | 75 M $ | 0,19 % |
| 111 | Ross Stores Inc | 348 823 | 74,2 M $ | 0,19 % |
| 112 | NATWEST GROUP PLC | 8 390 489 | 74 M $ | 0,19 % |
| 113 | Erste Group Bank AG | 549 469 | 73,5 M $ | 0,19 % |
| 114 | NextEra Energy Inc | 833 692 | 73,2 M $ | 0,19 % |
| 115 | Coherent Corp | 185 298 | 73,1 M $ | 0,19 % |
| 116 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 116 844 | 72,9 M $ | 0,19 % |
| 117 | Anglo American PLC | 1 474 202 | 72,3 M $ | 0,19 % |
| 118 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 560 607 | 71,7 M $ | 0,19 % |
| 119 | Merck & Co Inc | 553 078 | 71,1 M $ | 0,18 % |
| 120 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3 504 461 | 67,3 M $ | 0,17 % |
| 121 | Verisk Analytics Inc | 372 658 | 66,9 M $ | 0,17 % |
| 122 | Haleon PLC | 14 418 984 | 66,4 M $ | 0,17 % |
| 123 | Prudential PLC | 4 866 461 | 64,6 M $ | 0,17 % |
| 124 | Boston Scientific Corp | 1 503 412 | 64,2 M $ | 0,17 % |
| 125 | American Express Co | 189 023 | 63,9 M $ | 0,17 % |
| 126 | Nasdaq Inc | 806 766 | 63,6 M $ | 0,16 % |
| 127 | Boeing Co/The | 292 915 | 63,4 M $ | 0,16 % |
| 128 | Halma PLC | 1 203 541 | 62,9 M $ | 0,16 % |
| 129 | Capital One Financial Corp | 313 221 | 62,8 M $ | 0,16 % |
| 130 | Rheinmetall AG | 55 108 | 62,7 M $ | 0,16 % |
| 131 | Duke Energy Corp | 489 550 | 62 M $ | 0,16 % |
| 132 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 033 574 | 61,7 M $ | 0,16 % |
| 133 | E.ON SE | 2 987 533 | 61,4 M $ | 0,16 % |
| 134 | CVS Health Corp | 591 795 | 61,2 M $ | 0,16 % |
| 135 | Honeywell International Inc | 272 761 | 61,1 M $ | 0,16 % |
| 136 | Honeywell Aerospace Inc | 272 761 | 60,3 M $ | 0,16 % |
| 137 | Take-Two Interactive Software Inc | 237 953 | 59,5 M $ | 0,15 % |
| 138 | Intuitive Surgical Inc | 147 545 | 58,7 M $ | 0,15 % |
| 139 | Bank of America Corp | 1 016 412 | 57,9 M $ | 0,15 % |
| 140 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 700 604 | 57,9 M $ | 0,15 % |
| 141 | HSBC HOLDINGS PLC | 3 060 234 | 57,9 M $ | 0,15 % |
| 142 | Iberdrola SA | 2 289 618 | 57 M $ | 0,15 % |
| 143 | Abbott Laboratories | 624 168 | 56,6 M $ | 0,15 % |
| 144 | Gilead Sciences Inc | 445 416 | 56,3 M $ | 0,15 % |
| 145 | American Electric Power Co Inc | 404 853 | 55,4 M $ | 0,14 % |
| 146 | Hoya Corp | 343 200 | 55,4 M $ | 0,14 % |
| 147 | ANZ Group Holdings Ltd | 2 253 449 | 55 M $ | 0,14 % |
| 148 | Performance Food Group Co | 491 626 | 55 M $ | 0,14 % |
| 149 | Fujikura Ltd | 1 374 000 | 54,5 M $ | 0,14 % |
| 150 | AT&T Inc | 2 603 338 | 53,9 M $ | 0,14 % |
| 151 | Goldman Sachs Group Inc/The | 53 228 | 53,8 M $ | 0,14 % |
| 152 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 162 884 | 53,8 M $ | 0,14 % |
| 153 | Veolia Environnement SA | 1 272 873 | 53 M $ | 0,14 % |
| 154 | AIB Group PLC | 4 508 903 | 53 M $ | 0,14 % |
| 155 | Walt Disney Co/The | 543 236 | 52,3 M $ | 0,14 % |
| 156 | MongoDB Inc | 154 508 | 51,9 M $ | 0,13 % |
| 157 | Parker-Hannifin Corp | 51 644 | 50,5 M $ | 0,13 % |
| 158 | Union Pacific Corp | 184 639 | 50,2 M $ | 0,13 % |
| 159 | KBC Group NV | 366 074 | 50 M $ | 0,13 % |
| 160 | Danaher Corp | 253 445 | 48,3 M $ | 0,12 % |
| 161 | Reliance Industries Ltd | 3 443 408 | 47,2 M $ | 0,12 % |
| 162 | Blackrock Inc | 48 899 | 47 M $ | 0,12 % |
| 163 | DSV A/S | 196 339 | 46,7 M $ | 0,12 % |
| 164 | BHP Group Ltd | 1 118 108 | 46,6 M $ | 0,12 % |
| 165 | Alliant Energy Corp | 609 108 | 46,5 M $ | 0,12 % |
| 166 | Adyen NV | 48 779 | 45,8 M $ | 0,12 % |
| 167 | Eversource Energy | 632 624 | 45,7 M $ | 0,12 % |
| 168 | Mondelez International Inc | 765 089 | 44,3 M $ | 0,11 % |
| 169 | CaixaBank SA | 3 085 751 | 43,7 M $ | 0,11 % |
| 170 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1 910 900 | 43,4 M $ | 0,11 % |
| 171 | Novartis AG | 277 444 | 43,4 M $ | 0,11 % |
| 172 | Argenx SE | 46 507 | 43,1 M $ | 0,11 % |
| 173 | Tokyo Electron Ltd | 88 600 | 43 M $ | 0,11 % |
| 174 | Euronext NV | 267 940 | 42,9 M $ | 0,11 % |
| 175 | AXA SA | 849 771 | 42,6 M $ | 0,11 % |
| 176 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 251 407 | 42,5 M $ | 0,11 % |
| 177 | UCB SA | 142 105 | 42,5 M $ | 0,11 % |
| 178 | Agnico Eagle Mines Ltd | 270 354 | 42 M $ | 0,11 % |
| 179 | Workday Inc | 338 979 | 41,5 M $ | 0,11 % |
| 180 | Deere & Co | 64 757 | 41,1 M $ | 0,11 % |
| 181 | Vertiv Holdings Co | 122 054 | 40,9 M $ | 0,11 % |
| 182 | Allianz SE | 86 109 | 40,8 M $ | 0,11 % |
| 183 | Trane Technologies PLC | 82 868 | 40,7 M $ | 0,11 % |
| 184 | Allstate Corp/The | 170 135 | 40,5 M $ | 0,10 % |
| 185 | Bharti Airtel Ltd | 2 030 340 | 39,8 M $ | 0,10 % |
| 186 | Cie de Saint-Gobain SA | 435 172 | 39,5 M $ | 0,10 % |
| 187 | NATIONAL GRID PLC | 2 379 761 | 39,3 M $ | 0,10 % |
| 188 | Welltower Inc | 172 464 | 39,1 M $ | 0,10 % |
| 189 | Uber Technologies Inc | 542 463 | 39,1 M $ | 0,10 % |
| 190 | Evergy Inc | 440 430 | 38,1 M $ | 0,10 % |
| 191 | Howmet Aerospace Inc | 137 458 | 37 M $ | 0,10 % |
| 192 | Williams-Sonoma Inc | 157 949 | 36,8 M $ | 0,10 % |
| 193 | T-Mobile US Inc | 217 774 | 36,5 M $ | 0,09 % |
| 194 | Carnival Corp Ltd | 1 274 564 | 36,4 M $ | 0,09 % |
| 195 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 3 426 207 | 36,2 M $ | 0,09 % |
| 196 | Singapore Exchange Ltd | 1 937 700 | 36,2 M $ | 0,09 % |
| 197 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 832 450 | 35,1 M $ | 0,09 % |
| 198 | Keyence Corp | 69 200 | 35 M $ | 0,09 % |
| 199 | Shopify Inc | 305 175 | 34,9 M $ | 0,09 % |
| 200 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 386 923 | 34,9 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,5 %
- Finance 11,8 %
- Industrie 8,8 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Santé 7,0 %
- Communication 6,5 %
- Consommation de base 4,8 %
- Matériaux 3,5 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 13,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 63,7 %
- EUR 9,7 %
- JPY 5,5 %
- TWD 3,8 %
- GBP 3,7 %
- KRW 3,2 %
- HKD 1,9 %
- CHF 1,8 %
- CAD 1,5 %
- INR 1,1 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,6 %
- BRL 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- CNY 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SAR 0,2 %
- AED 0,1 %
- PLN 0,1 %
- THB 0,1 %
- MYR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,9 %
- Japon 5,5 %
- Taïwan 3,8 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- Corée du Sud 3,2 %
- France 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Suisse 2,1 %
- Allemagne 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Canada 1,5 %
- Espagne 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 389 | 23,9 Md $ | 62,91 % |
| 2 | Japon | 98 | 2,1 Md $ | 5,53 % |
| 3 | Taïwan | 75 | 1,4 Md $ | 3,80 % |
| 4 | Royaume-Uni | 51 | 1,4 Md $ | 3,61 % |
| 5 | Corée du Sud | 77 | 1,2 Md $ | 3,20 % |
| 6 | France | 35 | 943,7 M $ | 2,48 % |
| 7 | Pays-Bas | 16 | 810,6 M $ | 2,13 % |
| 8 | Suisse | 26 | 796,8 M $ | 2,10 % |
| 9 | Allemagne | 37 | 687,1 M $ | 1,81 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 127 | 658,9 M $ | 1,73 % |
| 11 | Canada | 50 | 561,6 M $ | 1,48 % |
| 12 | Espagne | 12 | 554,8 M $ | 1,46 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de College Retirement Equities Fund - Global Equities Account ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005081